صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۵۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۴۶۴,۴۴۱ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۶۳,۶۸۲ | ۶۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۸۴,۸۰۰ | ۳۳.۲۴ % | ۲۹,۱۲۱ | ۰.۱۲ % | ۹۸۳,۸۵۹ | ۴ % |
| ۶۵۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۲۷۱,۱۹۷ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۳۵,۵۹۴ | ۶۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۷۶,۷۶۳ | ۲۶.۲ % | ۴۹,۲۰۶ | ۰.۲۲ % | ۹۹۵,۳۸۶ | ۴.۴۴ % |
| ۶۵۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۱۵۷,۳۹۸ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۲۳,۹۵۲ | ۶۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۷۰,۲۸۲ | ۲۶.۳۳ % | ۴۴,۷۳۱ | ۰.۲ % | ۹۹۸,۵۱۹ | ۴.۴۸ % |
| ۶۵۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۱۵۵,۷۹۲ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۱۲,۳۱۸ | ۶۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۷۰,۱۷۲ | ۲۶.۳۶ % | ۴۰,۲۶۲ | ۰.۱۸ % | ۹۹۰,۲۳۹ | ۴.۴۵ % |
| ۶۵۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۱۵۷,۷۱۲ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۰۰,۶۹۱ | ۶۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۴۴,۰۱۱ | ۲۶.۳۱ % | ۶۱,۹۴۲ | ۰.۲۸ % | ۹۴۸,۱۱۷ | ۴.۲۷ % |
| ۶۵۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۱۵۷,۷۱۲ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۸۹,۰۷۱ | ۶۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۴۴,۰۱۱ | ۲۶.۳۳ % | ۵۷,۴۵۵ | ۰.۲۶ % | ۹۴۸,۱۱۷ | ۴.۲۷ % |
| ۶۵۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۱۵۷,۳۲۲ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۷۷,۴۵۸ | ۶۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۱۲,۹۷۵ | ۲۶.۲۱ % | ۸۳,۹۷۶ | ۰.۳۸ % | ۹۴۸,۱۱۷ | ۴.۲۷ % |
| ۶۵۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۱۵۴,۳۵۱ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۶۵,۸۵۳ | ۶۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۱۳,۵۸۳ | ۲۶.۲۳ % | ۷۹,۴۶۶ | ۰.۳۶ % | ۹۴۶,۴۸۹ | ۴.۲۷ % |
| ۶۵۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۱۵۴,۲۱۱ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۵۴,۲۵۵ | ۶۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۹۷,۶۰۶ | ۲۶.۱۷ % | ۹۱,۵۴۸ | ۰.۴۱ % | ۹۵۶,۵۶۸ | ۴.۳۲ % |
| ۶۶۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | ۱۲۳,۹۶۴ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۴۲,۶۶۵ | ۶۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۲۷,۵۷۹ | ۲۶.۳۴ % | ۸۷,۰۸۳ | ۰.۳۹ % | ۹۴۳,۵۷۶ | ۴.۲۶ % |