صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
| ردیف | عنوان هزینه ها | شرح نحوه محاسبه هزینه |
|---|---|---|
| 1 | هزینه های تاسیس (شامل تبلیغ پذیره نویسی) | معادل 0.1 درصد (0.001) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا سقف 500 میلیون ریال با ارائۀ مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق؛ |
| 2 | هزینه های برگزاری مجامع صندوق | حداکثر تا مبلغ 300 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائۀ مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق؛ |
| 3 | کارمزد مدیر | سالانه 1.5 درصد (0.015) از متوسط روزانۀ ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوۀ 0.3 درصد (0.003) از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و 2 درصد (0.02) از سود حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپردۀ بانکی و سپردۀ بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها بعلاوۀ 5 درصد (0.05) از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار؛ |
| 4 | کارمزد بازارگردان | سالانه 0.3 درصد (0.003) از ارزش روزانۀ خالص دارایی های صندوق؛ |
| 5 | کارمزد متولی | سالانه 0.3 درصد (0.003) از متوسط ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل 2,000 میلیون ریال و حداکثر 2,800 میلیون ریال خواهد بود؛ |
| 6 | حق الزحمه حسابرس | سالانه مبلغ ثابت 970 میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛ |
| 7 | مخارج تصفیه صندوق | معادل یک در هزار (0.001) ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دورۀ اولیۀ تصفیه می باشد تا مبلغ 1,000میلیون ریال؛ |
| 8 | حق پذیرش و عضویت در کانون ها ... | معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد؛ |
| 9 | هزینۀ دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها | هزینۀ دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها سالانه مطابق با قرارداد نرم افزاری با ارائۀ مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق؛ |
| 10 | هزینۀ سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق | مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه؛ |
| 11 | هزینه کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار | مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار؛ |
| 12 | کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق | معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی با تایید مجمع؛ |