ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۴۱۸,۶۸۹	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۹۷,۸۶۶	۴۶.۵۸ %	۰	۰ %	۱۹,۶۳۰,۶۷۵	۴۸.۹۱ %	۱۷۷,۷۰۵	۰.۴۴ %	۱,۲۱۳,۱۰۷	۳.۰۲ %
۶۳۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۴۳۴,۴۹۹	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۸۳,۵۴۴	۴۷.۴۴ %	۰	۰ %	۱۸,۳۲۷,۹۱۵	۴۷.۸۲ %	۱۶۸,۹۳۹	۰.۴۴ %	۱,۲۱۴,۱۰۷	۳.۱۷ %
۶۳۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۴۳۲,۰۷۲	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۷۰,۳۴۱	۴۴.۵۵ %	۰	۰ %	۱۸,۳۲۵,۵۴۵	۵۰.۴۸ %	۱۵۵,۷۰۵	۰.۴۳ %	۱,۲۱۶,۰۰۷	۳.۳۵ %
۶۳۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۱	۴۲۴,۵۶۶	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۵۸,۳۶۶	۴۶.۱۵ %	۰	۰ %	۱۷,۰۴۹,۲۶۵	۴۸.۶۹ %	۱۴۴,۰۸۹	۰.۴۱ %	۱,۲۳۹,۲۲۲	۳.۵۴ %
۶۳۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	۴۲۴,۵۶۶	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۴۶,۳۹۹	۴۶.۱۴ %	۰	۰ %	۱۷,۰۴۹,۲۶۵	۴۸.۷۲ %	۱۳۲,۴۹۱	۰.۳۸ %	۱,۲۳۹,۲۲۲	۳.۵۴ %
۶۳۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۴۲۴,۵۶۹	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۳۴,۴۴۰	۴۶.۱۴ %	۰	۰ %	۱۷,۰۴۳,۲۳۰	۴۸.۷۴ %	۱۲۶,۹۴۷	۰.۳۶ %	۱,۲۳۹,۲۲۲	۳.۵۴ %
۶۳۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۴۱۷,۸۵۱	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۴۲,۲۴۴	۴۵.۴ %	۰	۰ %	۱۶,۴۲۳,۴۰۸	۴۹.۲۴ %	۱۲۸,۳۷۷	۰.۳۸ %	۱,۲۳۸,۶۰۷	۳.۷۱ %
۶۳۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۴۴۶,۷۳۶	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۱۱,۰۱۵	۴۷.۰۶ %	۰	۰ %	۱۵,۲۰۹,۷۶۹	۴۷.۳۶ %	۱۱۷,۱۱۳	۰.۳۶ %	۱,۲۲۷,۶۴۱	۳.۸۲ %
۶۳۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۴۷۰,۶۳۸	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۹۹,۶۳۹	۴۹.۷ %	۰	۰ %	۱۳,۷۰۹,۷۶۹	۴۵.۱۳ %	۱۰۶,۸۹۲	۰.۳۵ %	۹۹۴,۲۹۸	۳.۲۷ %
۶۴۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	۴۶۵,۹۶۲	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۸۸,۲۶۹	۵۱.۷۵ %	۰	۰ %	۱۲,۵۰۹,۷۶۹	۴۲.۹۱ %	۹۸,۳۱۰	۰.۳۴ %	۹۹۲,۷۱۰	۳.۴ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...90 »