صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ | ۴۶۵,۹۶۲ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۷۶,۹۰۷ | ۵۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۰۹,۷۶۹ | ۴۲.۹۴ % | ۸۹,۷۴۲ | ۰.۳۱ % | ۹۹۲,۷۱۰ | ۳.۴۱ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | ۴۶۵,۹۶۲ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۶۵,۵۵۲ | ۵۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۰۹,۷۶۹ | ۴۲.۹۷ % | ۸۱,۱۸۷ | ۰.۲۸ % | ۹۹۲,۷۱۰ | ۳.۴۱ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۴۶۵,۹۷۴ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۵۴,۲۰۵ | ۵۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۰۹,۷۶۹ | ۴۳ % | ۷۲,۶۴۶ | ۰.۲۵ % | ۹۹۲,۷۱۰ | ۳.۴۱ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۴۴۵,۴۴۹ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۴۲,۸۶۴ | ۵۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۰۹,۷۶۹ | ۳۹.۹۶ % | ۶۴,۱۱۸ | ۰.۲۳ % | ۹۸۹,۷۰۰ | ۳.۵۹ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | ۴۵۸,۶۶۰ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۳۱,۵۳۱ | ۵۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۰۹,۷۶۹ | ۳۷.۲۴ % | ۵۶,۵۴۶ | ۰.۲۱ % | ۹۸۶,۴۶۲ | ۳.۷۴ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | ۴۵۱,۲۵۸ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۲۰,۲۰۵ | ۵۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۳۵,۳۲۸ | ۳۶.۸۷ % | ۴۹,۲۲۶ | ۰.۱۹ % | ۹۷۸,۳۱۳ | ۳.۷۴ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | ۴۶۹,۵۳۶ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۰۸,۸۸۶ | ۶۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۲۴,۴۰۳ | ۳۲.۹۶ % | ۵۳,۵۹۷ | ۰.۲۲ % | ۹۹۱,۹۸۴ | ۴.۰۲ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۴۷۷,۸۴۷ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۹۷,۵۷۴ | ۶۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۲۴,۸۰۰ | ۳۳.۵ % | ۴۷,۴۸۲ | ۰.۱۹ % | ۹۹۹,۷۵۷ | ۴.۰۲ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | ۴۷۷,۸۴۷ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۸۶,۲۶۹ | ۶۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۲۴,۸۰۰ | ۳۳.۵۳ % | ۴۱,۳۶۲ | ۰.۱۷ % | ۹۹۹,۷۵۷ | ۴.۰۳ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۴۷۸,۰۱۷ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۷۴,۹۷۲ | ۶۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۲۴,۸۰۰ | ۳۳.۵۵ % | ۳۵,۲۳۸ | ۰.۱۴ % | ۹۹۹,۷۵۷ | ۴.۰۳ % |