صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | ۱۲۱,۵۸۱ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۳۱,۰۸۱ | ۶۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۵۷,۵۸۷ | ۲۷.۴۲ % | ۸۲,۶۲۵ | ۰.۳۷ % | ۹۶۱,۸۵۸ | ۴.۲۸ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | ۱۲۵,۷۵۵ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۱۹,۵۰۵ | ۶۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۵۷,۷۵۲ | ۲۷.۴۷ % | ۷۸,۱۷۳ | ۰.۳۵ % | ۹۳۱,۳۵۲ | ۴.۱۶ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | ۱۲۵,۷۵۵ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۰۷,۹۳۷ | ۶۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۵۷,۷۵۲ | ۲۷.۴۹ % | ۷۳,۷۲۹ | ۰.۳۳ % | ۹۳۱,۳۵۲ | ۴.۱۶ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | ۱۲۵,۷۵۵ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۹۶,۳۷۶ | ۶۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۵۷,۷۵۲ | ۲۷.۵۱ % | ۶۹,۲۹۱ | ۰.۳۱ % | ۹۳۱,۳۵۲ | ۴.۱۶ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۱۲۵,۷۵۵ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۸۴,۸۲۲ | ۶۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۵۷,۷۵۲ | ۲۷.۵۳ % | ۶۴,۸۶۰ | ۰.۲۹ % | ۹۳۱,۳۵۲ | ۴.۱۶ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۱۲۵,۲۷۰ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۷۳,۲۷۵ | ۶۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۸۶,۷۹۶ | ۲۶.۴۱ % | ۲۸۴,۸۲۵ | ۱.۲۸ % | ۹۲۰,۳۸۳ | ۴.۱۳ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۲۱۵,۶۴۱ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۶۱,۷۳۶ | ۶۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۷۷,۶۶۳ | ۲۸.۲۶ % | ۶۴,۶۹۹ | ۰.۲۸ % | ۱,۱۰۴,۱۸۱ | ۴.۸۲ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ۲۱۴,۶۱۹ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۳۴,۲۱۸ | ۶۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۹۳,۵۴۰ | ۲۷.۹ % | ۶۰,۴۲۵ | ۰.۲۶ % | ۱,۱۱۱,۵۰۲ | ۴.۸۵ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ | ۲۱۳,۶۲۷ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۲۲,۵۸۳ | ۶۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۹۳,۵۴۱ | ۲۷.۹۲ % | ۵۶,۱۵۸ | ۰.۲۵ % | ۱,۱۱۰,۶۵۴ | ۴.۸۵ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ | ۲۱۳,۶۲۷ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۱۰,۹۵۶ | ۶۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۹۳,۵۴۱ | ۲۷.۹۴ % | ۵۱,۸۹۷ | ۰.۲۳ % | ۱,۱۱۰,۶۵۴ | ۴.۸۵ % |