ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۱,۲۲۸,۰۴۶	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۴۷,۵۶۵,۲۵۲	۴۶.۱۵ %	۰	۰ %	۴۸,۴۸۰,۵۵۱	۴۷.۰۴ %	۷۷۲,۱۲۰	۰.۷۵ %	۵,۰۲۵,۴۳۱	۴.۸۸ %
۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱,۲۳۸,۴۰۱	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۴۴,۴۴۰,۶۷۶	۴۲.۳۶ %	۰	۰ %	۵۳,۳۶۴,۹۳۰	۵۰.۸۷ %	۸۳۱,۸۵۶	۰.۷۹ %	۵,۰۳۷,۰۹۴	۴.۸ %
۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۱,۲۶۸,۷۶۴	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۳۹,۴۷۳,۹۲۴	۴۰.۲۴ %	۰	۰ %	۵۱,۸۵۷,۹۶۳	۵۲.۸۶ %	۷۹۶,۱۸۰	۰.۸۱ %	۴,۷۰۲,۲۹۹	۴.۷۹ %
۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۱,۲۹۲,۸۹۹	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۳۹,۴۳۷,۷۵۱	۴۰.۶۲ %	۰	۰ %	۵۰,۸۰۰,۶۶۴	۵۲.۳۳ %	۸۱۰,۶۹۵	۰.۸۴ %	۴,۷۳۸,۵۵۰	۴.۸۸ %
۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۱,۲۶۹,۳۷۱	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۳۹,۴۰۵,۶۴۷	۳۹.۴۵ %	۰	۰ %	۵۳,۷۷۲,۴۷۳	۵۳.۸۴ %	۷۹۲,۸۴۶	۰.۷۹ %	۴,۶۳۹,۰۱۸	۴.۶۴ %
۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۱,۲۶۹,۳۷۱	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۳۹,۳۷۷,۱۲۲	۳۹.۴۵ %	۰	۰ %	۵۳,۷۴۷,۵۳۵	۵۳.۸۵ %	۷۷۳,۵۴۱	۰.۷۸ %	۴,۶۳۹,۰۱۸	۴.۶۵ %
۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۱,۲۸۱,۵۳۹	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۳۹,۳۴۸,۴۸۸	۳۹.۴۵ %	۰	۰ %	۵۳,۷۱۹,۸۷۱	۵۳.۸۶ %	۷۵۷,۲۷۴	۰.۷۶ %	۴,۶۳۹,۰۱۸	۴.۶۵ %
۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۱,۲۶۰,۳۳۰	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۳۶,۳۰۱,۸۰۶	۳۷.۵۹ %	۰	۰ %	۵۳,۶۰۲,۲۰۶	۵۵.۵۱ %	۷۸۴,۲۲۵	۰.۸۱ %	۴,۶۱۳,۶۹۹	۴.۷۸ %
۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱,۲۶۸,۱۷۹	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۳۶,۲۷۱,۴۷۷	۳۸.۳۳ %	۰	۰ %	۵۱,۷۱۲,۳۰۰	۵۴.۶۴ %	۷۴۵,۵۱۷	۰.۷۹ %	۴,۶۴۰,۳۸۵	۴.۹ %
۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۱,۲۷۹,۳۵۱	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۳۶,۲۴۲,۷۶۰	۳۸.۲۹ %	۰	۰ %	۵۱,۷۱۲,۳۰۰	۵۴.۶۴ %	۷۰۳,۹۹۲	۰.۷۴ %	۴,۷۱۰,۶۷۱	۴.۹۸ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...46 »