صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | ۷,۳۰۸,۹۳۳ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۱۷,۲۹۸ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۱۰۱,۷۸۵ | ۴۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۳۸۶,۹۸۱ | ۴۳.۷۱ % | ۱,۰۱۱,۲۳۵ | ۰.۴۲ % | ۴,۱۸۹,۰۶۰ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | ۷,۳۶۰,۷۰۳ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۹۰,۲۳۹ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۶۰۲,۰۱۹ | ۵۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۹۲۰,۴۶۵ | ۴۲.۲۴ % | ۱,۰۶۹,۸۹۸ | ۰.۴۵ % | ۴,۲۰۰,۹۱۸ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | ۷,۳۲۹,۲۷۴ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۴۹,۰۵۶ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۳۷۰,۵۱۱ | ۵۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۸۶۹,۲۵۱ | ۴۲.۲۷ % | ۱,۰۴۹,۴۹۱ | ۰.۴۴ % | ۴,۱۸۸,۳۳۸ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | ۷,۱۰۹,۰۹۶ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۷۳,۷۰۹ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۴۰۲,۶۵۶ | ۵۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۸۲۲,۱۰۰ | ۴۲.۳ % | ۱,۰۲۹,۶۷۵ | ۰.۴۴ % | ۴,۱۵۵,۲۱۲ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | ۷,۱۰۹,۰۹۶ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۷۳,۷۰۹ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۷۱۰,۷۱۰ | ۵۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۶۶۰,۵۳۲ | ۴۲.۱۹ % | ۱,۱۱۹,۶۲۰ | ۰.۴۷ % | ۴,۱۵۵,۲۱۲ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | ۷,۱۰۹,۰۹۶ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۷۳,۷۰۹ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۶۸۵,۸۶۶ | ۵۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۵۷۳,۳۵۸ | ۴۲.۱۸ % | ۱,۰۷۶,۹۶۵ | ۰.۴۶ % | ۴,۱۵۵,۲۱۲ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | ۷,۱۳۴,۰۸۱ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۶۹,۶۳۶ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۵۸۴,۴۵۷ | ۵۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۴۰۶,۷۷۳ | ۴۲.۶۴ % | ۱,۱۷۰,۹۸۹ | ۰.۴۹ % | ۴,۱۳۴,۹۲۶ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | ۷,۰۰۱,۱۳۲ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۲,۷۷۳ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۶۲۷,۷۲۲ | ۵۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۳۰۶,۸۲۶ | ۴۲.۶۵ % | ۱,۲۱۷,۶۸۱ | ۰.۵۱ % | ۴,۰۶۷,۵۸۳ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | ۶,۸۵۰,۷۲۱ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۱۴,۸۵۹ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۶۱۶,۶۱۶ | ۴۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۷۱۴,۹۴۴ | ۴۳.۹۶ % | ۱,۲۳۹,۰۵۶ | ۰.۵۱ % | ۴,۰۲۰,۴۳۷ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | ۶,۷۲۶,۷۵۵ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۴۵,۳۵۴ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۸۸۴,۴۶۱ | ۴۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۶۲۰,۰۲۷ | ۴۵.۰۵ % | ۱,۲۲۳,۴۵۷ | ۰.۴۹ % | ۳,۹۶۴,۸۰۴ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |