ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۲,۴۰۴,۴۳۸	۱.۴ %	۰	۰ %	۱,۲۷۴,۷۱۱	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۶۰,۸۰۵,۲۸۶	۳۵.۳ %	۰	۰ %	۹۸,۵۸۰,۱۳۴	۵۷.۲۴ %	۱,۲۵۷,۹۳۵	۰.۷۳ %	۷,۹۱۱,۵۳۱	۴.۵۹ %
۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	۲,۳۶۸,۲۰۱	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۲۶۱,۲۷۴	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۶۰,۴۲۶,۷۹۸	۳۶.۰۲ %	۰	۰ %	۹۴,۶۳۴,۹۶۲	۵۶.۴۲ %	۱,۱۹۳,۳۵۲	۰.۷۱ %	۷,۸۶۰,۹۳۸	۴.۶۹ %
۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	۲,۳۶۸,۲۰۱	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۲۶۱,۲۷۴	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۶۰,۳۸۷,۲۵۹	۳۶.۰۳ %	۰	۰ %	۹۴,۶۳۴,۹۶۲	۵۶.۴۶ %	۱,۱۱۲,۰۰۷	۰.۶۶ %	۷,۸۵۶,۳۳۸	۴.۶۹ %
۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۲,۳۶۸,۲۰۱	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۲۶۱,۲۷۴	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۶۰,۳۴۷,۷۵۸	۳۶.۰۳ %	۰	۰ %	۹۴,۶۱۳,۵۸۴	۵۶.۴۹ %	۱,۰۵۱,۸۰۶	۰.۶۳ %	۷,۸۵۱,۵۹۵	۴.۶۹ %
۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۲,۳۱۹,۹۱۷	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۲۴۴,۴۷۷	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۶۰,۳۰۸,۳۸۰	۳۵.۹۱ %	۰	۰ %	۹۵,۲۲۶,۱۸۲	۵۶.۷۱ %	۱,۰۰۴,۹۲۵	۰.۶ %	۷,۸۱۸,۵۲۳	۴.۶۶ %
۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۲,۳۳۸,۴۳۳	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۲۵۸,۸۳۵	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۵۷,۲۶۳,۷۰۷	۳۵.۸۵ %	۰	۰ %	۹۰,۰۸۷,۵۹۴	۵۶.۴ %	۹۶۸,۴۰۶	۰.۶۱ %	۷,۸۱۰,۸۸۵	۴.۸۹ %
۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	۲,۳۲۵,۱۵۶	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۲۱۸,۳۶۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۶۲,۲۷۳,۹۸۱	۳۸.۵۵ %	۰	۰ %	۸۷,۰۲۳,۴۹۳	۵۳.۸۶ %	۹۵۰,۸۱۸	۰.۵۹ %	۷,۷۶۸,۰۱۷	۴.۸۱ %
۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	۲,۲۸۴,۴۵۳	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۱۹۶,۳۷۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۶۰,۷۰۷,۸۳۹	۳۷.۹۸ %	۰	۰ %	۸۶,۹۶۳,۵۷۵	۵۴.۴۱ %	۹۳۶,۰۹۵	۰.۵۹ %	۷,۷۵۶,۱۹۱	۴.۸۵ %
۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۱,۰۷۴,۸۶۶	۰.۶۷ %	۱,۲۱۱,۶۵۰	۰.۷۵ %	۱,۱۵۶,۰۶۷	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۶۰,۷۵۶,۳۵۸	۳۷.۸۴ %	۰	۰ %	۸۷,۶۶۵,۶۹۴	۵۴.۶ %	۹۴۴,۴۰۴	۰.۵۹ %	۷,۷۳۷,۶۱۵	۴.۸۲ %
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	۱,۰۷۴,۸۶۶	۰.۶۷ %	۱,۲۱۱,۶۵۰	۰.۷۶ %	۱,۱۵۶,۰۶۷	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۶۰,۷۱۶,۳۴۷	۳۷.۸۵ %	۰	۰ %	۸۷,۶۰۹,۲۹۰	۵۴.۶۱ %	۹۲۶,۲۱۱	۰.۵۸ %	۷,۷۳۳,۰۴۳	۴.۸۲ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...84 »