صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۸۷۰,۶۶۸ | ۰.۸۵ % | ۱,۲۱۱,۸۱۶ | ۱.۱۸ % | ۱,۱۱۸,۵۰۲ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۸۱,۵۷۸ | ۴۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۱۵,۵۷۷ | ۴۵.۰۵ % | ۵۱۹,۴۳۳ | ۰.۵۱ % | ۵,۵۸۸,۹۶۲ | ۵.۴۴ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۸۵۰,۸۰۷ | ۰.۸۳ % | ۱,۲۳۸,۹۲۴ | ۱.۲ % | ۱,۰۸۵,۵۲۰ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۴۸,۲۰۹ | ۴۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۶۰۰,۴۵۶ | ۴۳.۴۳ % | ۲,۱۹۶,۴۴۲ | ۲.۱۴ % | ۵,۵۷۹,۹۴۵ | ۵.۴۳ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۸۷۸,۱۸۳ | ۰.۸۸ % | ۱,۲۱۲,۸۲۰ | ۱.۲۱ % | ۱,۱۱۰,۰۲۱ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۱۰,۴۲۴ | ۴۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۹۸۶,۹۵۳ | ۴۱.۹۸ % | ۲,۱۷۴,۶۶۸ | ۲.۱۷ % | ۵,۵۵۴,۱۸۲ | ۵.۵۵ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۸۷۸,۱۸۳ | ۰.۸۸ % | ۱,۲۱۲,۸۲۰ | ۱.۲۱ % | ۱,۱۱۰,۰۲۱ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۰۷۶,۵۳۴ | ۴۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۹۷۷,۳۹۸ | ۴۲ % | ۲,۱۴۹,۸۱۶ | ۲.۱۵ % | ۵,۵۵۱,۲۶۰ | ۵.۵۵ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | ۸۷۸,۱۸۳ | ۰.۸۸ % | ۱,۲۱۲,۸۲۰ | ۱.۲۱ % | ۱,۱۱۰,۰۲۱ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۵۱۳,۴۸۸ | ۴۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۴۹۵,۳۳۲ | ۴۱.۵۴ % | ۲,۱۲۵,۲۶۵ | ۲.۱۳ % | ۵,۵۴۸,۲۴۶ | ۵.۵۵ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۸۵۷,۷۸۵ | ۰.۸۸ % | ۱,۲۲۲,۸۶۰ | ۱.۲۵ % | ۱,۰۸۹,۵۶۶ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۴۷۹,۲۱۷ | ۴۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۴۸۴,۵۹۸ | ۴۰.۳۴ % | ۴۸۷,۰۸۰ | ۰.۵ % | ۷,۲۶۲,۶۴۵ | ۷.۴۲ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۸۶۶,۹۱۱ | ۰.۹۲ % | ۱,۲۴۸,۹۶۴ | ۱.۳۳ % | ۱,۰۹۷,۱۲۵ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۴۳۹,۰۸۳ | ۵۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۷۲۷,۳۳۷ | ۳۷.۹۵ % | ۴۶۳,۲۹۵ | ۰.۴۹ % | ۷,۳۰۶,۶۲۵ | ۷.۷۶ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۸۵۸,۳۲۲ | ۰.۹۱ % | ۱,۲۵۸,۰۰۰ | ۱.۳۴ % | ۱,۰۹۹,۴۱۵ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۴۰۲,۷۸۹ | ۵۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۷۰۶,۲۶۹ | ۳۷.۹۶ % | ۴۵۴,۹۰۱ | ۰.۴۸ % | ۷,۲۹۱,۰۷۴ | ۷.۷۵ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۸۸۷,۸۴۵ | ۰.۹۶ % | ۱,۲۲۳,۸۶۴ | ۱.۳۲ % | ۱,۱۰۶,۹۷۲ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۶۵,۱۴۱ | ۵۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۱۸۴,۶۷۵ | ۳۶.۹۷ % | ۴۴۷,۲۵۷ | ۰.۴۸ % | ۷,۲۳۹,۱۹۷ | ۷.۸۳ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۸۹۸,۰۴۴ | ۱ % | ۱,۱۹۱,۷۳۶ | ۱.۳۴ % | ۱,۱۳۱,۷۲۷ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۲۹,۷۷۰ | ۵۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۸۴,۶۷۵ | ۳۴.۹۶ % | ۴۲۱,۵۵۰ | ۰.۴۷ % | ۷,۲۲۰,۵۹۰ | ۸.۰۷ % |