صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | ۴,۹۸۲,۱۶۸ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۷,۹۷۸ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۶۷۹,۹۸۵ | ۴۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۱۲۱,۷۵۶ | ۵۰.۲۸ % | ۲,۰۷۱,۰۹۱ | ۰.۸۹ % | ۳,۰۹۷,۷۲۱ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | ۴,۹۲۸,۴۶۴ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۷,۶۹۵ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۵۳۷,۳۲۲ | ۴۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۱۲۱,۷۵۶ | ۵۰.۶۸ % | ۱,۹۷۸,۵۹۰ | ۰.۸۶ % | ۵,۴۵۹,۹۸۰ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | ۴,۸۲۸,۲۴۲ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۸,۴۹۶ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۹۰۱,۲۲۹ | ۴۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۵۲۸,۹۲۵ | ۵۰.۳۸ % | ۱,۵۱۵,۲۸۵ | ۰.۶۶ % | ۵,۳۸۵,۱۹۷ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | ۴,۷۳۰,۹۷۵ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۵,۶۵۳ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۸۳۱,۵۹۷ | ۴۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۵۲۷,۵۵۰ | ۵۰.۵۲ % | ۱,۴۱۳,۹۶۲ | ۰.۶۲ % | ۵,۲۶۷,۶۰۳ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | ۴,۶۳۰,۹۷۶ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۹,۱۶۳ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۷۵۴,۶۶۸ | ۴۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۷۳۹,۷۴۷ | ۵۰.۵۹ % | ۱,۴۳۷,۹۲۹ | ۰.۶۳ % | ۵,۲۱۹,۷۴۴ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | ۴,۶۳۰,۹۷۶ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۹,۱۶۳ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۶۸۸,۵۱۵ | ۴۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۶۸۹,۲۹۷ | ۵۰.۶ % | ۱,۳۸۹,۶۶۹ | ۰.۶۱ % | ۵,۲۱۹,۷۴۴ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | ۴,۶۳۰,۹۷۶ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۹,۱۶۳ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۶۲۲,۴۲۸ | ۴۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۶۸۹,۲۹۷ | ۵۰.۶۴ % | ۱,۲۹۳,۶۷۹ | ۰.۵۷ % | ۵,۲۱۹,۷۴۴ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | ۴,۵۲۲,۲۲۲ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۷,۰۹۰ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۵۸۱,۱۴۳ | ۴۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۰۷۹,۶۲۲ | ۵۰.۵۹ % | ۱,۳۱۲,۵۷۷ | ۰.۵۸ % | ۵,۱۵۷,۵۸۰ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | ۴,۳۷۸,۶۴۶ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۹,۹۹۴ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۵۵۷,۱۱۵ | ۴۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۱۲۱,۸۱۴ | ۴۹.۸۸ % | ۳,۵۰۷,۸۸۶ | ۱.۵۵ % | ۴,۳۹۸,۲۶۴ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | ۴,۸۴۲,۶۹۹ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۵,۱۸۹ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۴۹۴,۲۷۴ | ۴۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۰۱۴,۵۰۸ | ۴۹.۸۳ % | ۳,۱۱۸,۱۷۰ | ۱.۳۷ % | ۴,۴۴۵,۷۵۰ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |