ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۹۶,۷۴۶	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۸۳,۳۴۸	۶۶.۱۳ %	۰	۰ %	۶,۴۶۶,۵۸۴	۲۸.۵۴ %	۲۷,۱۳۴	۰.۱۲ %	۱,۰۸۴,۶۶۳	۴.۷۹ %
۶۸۲	۱۴۰۳/۰۱/۰۴	۹۵,۲۶۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۷۱,۸۱۰	۶۶.۱۴ %	۰	۰ %	۶,۴۵۹,۳۸۲	۲۸.۵۳ %	۳۰,۱۰۵	۰.۱۳ %	۱,۰۸۱,۴۵۴	۴.۷۸ %
۶۸۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۳	۹۵,۲۶۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۶۰,۲۷۹	۶۶.۱۳ %	۰	۰ %	۶,۴۴۳,۴۹۲	۲۸.۴۸ %	۴۱,۷۳۲	۰.۱۸ %	۱,۰۸۱,۴۵۴	۴.۷۸ %
۶۸۴	۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۹۵,۲۶۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۴۸,۷۵۵	۶۶.۱۳ %	۰	۰ %	۶,۴۴۳,۴۹۲	۲۸.۵ %	۳۷,۴۷۴	۰.۱۷ %	۱,۰۸۱,۴۵۴	۴.۷۸ %
۶۸۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۹۵,۲۶۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۳۷,۲۳۹	۶۶.۱۲ %	۰	۰ %	۶,۴۴۳,۴۹۲	۲۸.۵۲ %	۳۳,۲۲۱	۰.۱۵ %	۱,۰۸۱,۴۵۴	۴.۷۹ %
۶۸۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۵,۲۶۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۲۵,۷۳۰	۶۶.۱۳ %	۰	۰ %	۶,۳۷۲,۳۷۱	۲۸.۲۳ %	۹۵,۶۹۲	۰.۴۲ %	۱,۰۸۱,۴۵۴	۴.۷۹ %
۶۸۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۹۵,۲۶۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۱۴,۲۲۷	۶۶.۱۲ %	۰	۰ %	۶,۳۷۲,۳۷۱	۲۸.۲۵ %	۹۱,۳۶۵	۰.۴۱ %	۱,۰۸۱,۴۵۴	۴.۷۹ %
۶۸۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۹۳,۶۴۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۰۲,۷۳۱	۶۶.۲۶ %	۰	۰ %	۶,۳۶۰,۴۴۹	۲۸.۲۸ %	۹۸,۹۴۳	۰.۴۴ %	۱,۰۳۶,۶۰۱	۴.۶۱ %
۶۸۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۹۱,۹۷۵	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۹۱,۲۴۲	۶۶.۳۱ %	۰	۰ %	۶,۳۶۰,۴۶۳	۲۸.۳۲ %	۹۴,۶۱۱	۰.۴۲ %	۱,۰۱۹,۵۶۱	۴.۵۴ %
۶۹۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۹۱,۳۳۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۷۹,۷۶۱	۶۲.۵۴ %	۰	۰ %	۷,۷۱۷,۲۲۱	۳۲.۴۳ %	۹۰,۲۸۵	۰.۳۸ %	۱,۰۱۴,۶۳۶	۴.۲۶ %
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73...90 »