ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۷۱۲,۰۴۴	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۶۹,۳۸۷	۵۰.۴۸ %	۰	۰ %	۲۴,۱۰۷,۶۲۵	۴۲.۴۵ %	۳۶۹,۵۰۲	۰.۶۵ %	۲,۹۳۸,۱۶۴	۵.۱۷ %
۶۱۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۷۱۱,۰۰۵	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۴۷,۸۵۰	۵۲.۱۲ %	۰	۰ %	۲۲,۳۰۷,۶۲۵	۴۰.۵۸ %	۳۵۰,۸۷۵	۰.۶۴ %	۲,۹۴۸,۲۵۰	۵.۳۶ %
۶۱۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۱	۴۱۸,۷۲۷	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۲۶,۳۲۷	۵۲.۱۲ %	۰	۰ %	۲۲,۶۰۵,۶۹۱	۴۱.۱۵ %	۳۳۴,۲۲۵	۰.۶۱ %	۲,۹۴۳,۷۹۴	۵.۳۶ %
۶۱۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۴۱۸,۷۲۷	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۰۴,۸۱۸	۵۲.۱۱ %	۰	۰ %	۲۲,۵۸۸,۳۷۹	۴۱.۱۵ %	۳۳۲,۷۴۲	۰.۶۱ %	۲,۹۴۳,۷۹۴	۵.۳۶ %
۶۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۴۱۸,۷۷۰	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۸۳,۳۲۲	۵۲.۱۱ %	۰	۰ %	۲۲,۵۸۸,۳۷۹	۴۱.۱۸ %	۳۱۳,۹۷۴	۰.۵۷ %	۲,۹۴۳,۷۹۴	۵.۳۷ %
۶۱۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۴۲۰,۲۳۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۶۱,۸۴۱	۴۸.۷۴ %	۰	۰ %	۲۶,۳۵۵,۲۵۸	۴۴.۹۸ %	۳۲۲,۱۶۰	۰.۵۵ %	۲,۹۳۷,۰۰۹	۵.۰۱ %
۶۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۴۱۴,۱۳۸	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۴۳,۷۳۴	۴۴.۸۷ %	۰	۰ %	۲۷,۷۵۴,۶۴۲	۴۸.۷۵ %	۳۰۲,۰۸۵	۰.۵۳ %	۲,۹۱۷,۸۶۲	۵.۱۳ %
۶۱۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۴۱۶,۲۳۲	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۲۴,۶۷۲	۴۵.۲۶ %	۰	۰ %	۲۷,۲۶۲,۶۴۷	۴۸.۳۴ %	۲۸۳,۱۷۲	۰.۵ %	۲,۹۱۵,۰۷۱	۵.۱۷ %
۶۱۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۴۱۹,۲۰۷	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۰۴,۹۸۹	۴۵.۹۹ %	۰	۰ %	۲۶,۳۲۹,۶۸۰	۴۷.۴۸ %	۲۶۴,۵۶۹	۰.۴۸ %	۲,۹۴۰,۴۰۳	۵.۳ %
۶۲۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۴۲۹,۴۹۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۷۲,۴۱۴	۴۵.۰۷ %	۰	۰ %	۲۶,۳۰۸,۵۱۰	۴۸.۲۵ %	۲۵۹,۲۷۳	۰.۴۸ %	۲,۹۵۱,۲۷۰	۵.۴۱ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...90 »