صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۷۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ | ۲۱۰,۰۳۲ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۹۹,۳۳۷ | ۶۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۹۳,۵۴۱ | ۲۷.۹۷ % | ۴۷,۶۳۵ | ۰.۲۱ % | ۱,۱۱۰,۶۵۴ | ۴.۸۶ % |
| ۶۷۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ | ۲۰۴,۴۱۵ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۸۷,۷۲۴ | ۶۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۸۲,۴۷۴ | ۲۷.۹۷ % | ۵۴,۴۳۸ | ۰.۲۴ % | ۱,۰۹۰,۷۰۲ | ۴.۷۸ % |
| ۶۷۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ | ۱۹۸,۰۷۸ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۷۶,۱۱۹ | ۶۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۸۲,۴۷۴ | ۲۷.۹۹ % | ۵۰,۱۸۱ | ۰.۲۲ % | ۱,۰۹۱,۸۵۵ | ۴.۷۹ % |
| ۶۷۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ | ۱۹۸,۰۷۸ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۶۴,۵۲۲ | ۶۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۸۲,۴۷۴ | ۲۸.۰۱ % | ۴۵,۹۲۹ | ۰.۲ % | ۱,۰۹۱,۸۵۵ | ۴.۷۹ % |
| ۶۷۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ۱۹۸,۰۷۸ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۵۲,۹۳۲ | ۶۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۸۲,۴۷۴ | ۲۸.۰۳ % | ۴۱,۶۷۶ | ۰.۱۸ % | ۱,۰۹۱,۸۵۵ | ۴.۸ % |
| ۶۷۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ | ۱۹۷,۹۲۵ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۴۱,۳۴۹ | ۶۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۷۱,۵۴۹ | ۲۸.۰۱ % | ۴۸,۳۴۶ | ۰.۲۱ % | ۱,۰۸۵,۵۵۹ | ۴.۷۷ % |
| ۶۷۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ | ۱۹۷,۹۲۵ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۲۹,۷۷۴ | ۶۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۷۱,۵۴۹ | ۲۸.۰۳ % | ۴۴,۰۹۸ | ۰.۱۹ % | ۱,۰۸۵,۵۵۹ | ۴.۷۸ % |
| ۶۷۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | ۱۹۷,۲۶۶ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۱۸,۲۰۶ | ۶۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۷۱,۵۴۹ | ۲۸.۰۵ % | ۳۹,۸۵۶ | ۰.۱۸ % | ۱,۰۸۵,۵۵۹ | ۴.۷۸ % |
| ۶۷۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | ۱۹۶,۱۷۷ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۰۶,۶۴۶ | ۶۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۶۶,۵۸۲ | ۲۸.۳۷ % | ۳۵,۶۲۱ | ۰.۱۶ % | ۱,۰۸۵,۳۹۵ | ۴.۷۶ % |
| ۶۸۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | ۹۶,۹۶۸ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۹۴,۸۹۴ | ۶۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۶۶,۵۸۴ | ۲۸.۵۲ % | ۳۱,۳۷۵ | ۰.۱۴ % | ۱,۰۸۵,۵۹۹ | ۴.۷۹ % |