ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۴۲۹,۴۹۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۵۴,۳۰۹	۴۵.۰۷ %	۰	۰ %	۲۶,۲۶۷,۲۶۲	۴۸.۲۱ %	۲۸۱,۲۳۹	۰.۵۲ %	۲,۹۵۱,۲۷۰	۵.۴۲ %
۶۲۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۴۳۰,۳۸۰	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۶۲۴,۹۷۰	۴۵.۲۴ %	۰	۰ %	۲۶,۱۶۰,۰۱۴	۴۸.۰۶ %	۲۶۱,۹۸۶	۰.۴۸ %	۲,۹۵۱,۲۷۰	۵.۴۲ %
۶۲۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۴۳۰,۳۸۰	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۶۰۶,۸۳۰	۴۵.۲۴ %	۰	۰ %	۲۶,۱۵۹,۹۲۸	۴۸.۱ %	۲۴۲,۷۶۲	۰.۴۵ %	۲,۹۵۱,۲۷۰	۵.۴۳ %
۶۲۴	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۴۲۱,۷۳۸	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۴۰۲,۶۶۷	۴۳.۳۳ %	۰	۰ %	۲۷,۱۸۴,۲۷۵	۵۰.۳۴ %	۲۳۶,۴۰۸	۰.۴۴ %	۲,۷۵۹,۲۶۵	۵.۱۱ %
۶۲۵	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۴۲۱,۷۳۸	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۷۹,۳۶۱	۴۳.۴۹ %	۰	۰ %	۲۶,۹۴۶,۲۷۵	۵۰.۱۲ %	۲۵۵,۸۷۶	۰.۴۸ %	۲,۷۵۹,۲۶۵	۵.۱۳ %
۶۲۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۴۴۶,۷۶۸	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۶۱,۹۸۹	۴۴.۳۶ %	۰	۰ %	۲۷,۴۰۲,۹۵۵	۵۲.۰۳ %	۲۳۶,۹۹۸	۰.۴۵ %	۱,۲۱۷,۳۹۰	۲.۳۱ %
۶۲۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۴۴۳,۰۱۶	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۲۱,۷۵۷	۴۱.۶۹ %	۰	۰ %	۲۶,۳۹۹,۵۱۹	۵۴.۴۳ %	۲۲۲,۵۷۶	۰.۴۶ %	۱,۲۱۶,۱۱۲	۲.۵۱ %
۶۲۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۴۴۳,۰۱۶	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۰۷,۱۹۳	۴۱.۶۹ %	۰	۰ %	۲۶,۳۸۹,۹۶۹	۵۴.۴۵ %	۲۱۳,۲۸۵	۰.۴۴ %	۱,۲۱۶,۱۱۲	۲.۵۱ %
۶۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۴۴۳,۲۸۹	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۹۲,۶۳۷	۴۱.۶۹ %	۰	۰ %	۲۶,۳۸۹,۹۶۹	۵۴.۴۸ %	۱۹۴,۴۷۳	۰.۴ %	۱,۲۱۶,۱۱۲	۲.۵۱ %
۶۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۴۴۹,۴۱۳	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۱۲,۸۲۶	۴۳.۵۶ %	۰	۰ %	۲۴,۳۷۷,۹۱۵	۵۲.۵۳ %	۱۴۹,۱۶۷	۰.۳۲ %	۱,۲۱۴,۹۲۴	۲.۶۲ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...90 »