ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	۲,۹۴۱,۱۱۰	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۷۳۳,۱۱۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۷۳,۸۵۶,۵۳۵	۳۸.۶۸ %	۰	۰ %	۱۰۱,۴۶۸,۶۸۳	۵۳.۱۴ %	۱,۱۶۴,۴۰۸	۰.۶۱ %	۹,۷۹۰,۵۴۴	۵.۱۳ %
۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	۲,۹۵۹,۶۷۳	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۸۳۶,۱۶۴	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۷۳,۷۸۸,۴۹۴	۳۸.۶۴ %	۰	۰ %	۱۰۱,۳۹۰,۹۵۷	۵۳.۱ %	۱,۱۴۳,۴۰۰	۰.۶ %	۹,۸۲۴,۵۷۳	۵.۱۵ %
۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	۲,۹۴۳,۶۹۷	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۸۸۹,۶۲۰	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۷۳,۷۹۶,۹۶۹	۳۸.۶۵ %	۰	۰ %	۱۰۱,۳۰۸,۵۱۵	۵۳.۰۷ %	۱,۱۳۷,۳۴۹	۰.۶ %	۹,۸۳۵,۷۱۱	۵.۱۵ %
۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۳,۰۳۳,۴۸۱	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۹۸۲,۰۰۰	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۷۳,۶۸۲,۳۹۴	۳۸.۵۹ %	۰	۰ %	۱۰۱,۲۲۶,۶۲۵	۵۳.۰۲ %	۱,۱۲۶,۴۷۵	۰.۵۹ %	۹,۸۶۲,۲۰۷	۵.۱۷ %
۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۳,۰۳۳,۴۸۱	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۹۸۲,۰۰۰	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۷۳,۶۳۴,۶۸۰	۳۸.۶ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۸۶,۷۳۵	۵۲.۹۹ %	۱,۱۷۸,۹۷۶	۰.۶۲ %	۹,۸۵۷,۳۴۴	۵.۱۷ %
۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۳,۰۳۳,۴۸۱	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۹۸۲,۰۰۰	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۷۳,۸۷۰,۹۳۸	۳۸.۷۵ %	۰	۰ %	۱۰۰,۶۹۱,۷۴۲	۵۲.۸۲ %	۱,۲۰۲,۸۰۷	۰.۶۳ %	۹,۸۵۲,۳۶۶	۵.۱۷ %
۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	۳,۰۴۳,۰۳۰	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۸۶۴,۸۰۷	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۷۳,۸۴۵,۱۶۱	۳۷.۶۷ %	۰	۰ %	۱۰۶,۲۳۷,۹۲۳	۵۴.۱۹ %	۱,۲۶۱,۶۷۲	۰.۶۴ %	۹,۷۸۶,۸۵۸	۴.۹۹ %
۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	۳,۰۴۴,۶۲۲	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۷۳۱,۵۳۱	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۷۳,۸۰۸,۲۴۷	۳۷.۷۱ %	۰	۰ %	۱۰۶,۱۷۴,۸۸۴	۵۴.۲۴ %	۱,۲۳۰,۹۳۱	۰.۶۳ %	۹,۷۵۱,۲۴۰	۴.۹۸ %
۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	۳,۰۹۰,۹۵۹	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۶۶۰,۴۹۹	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۷۳,۷۲۰,۳۴۹	۳۷.۸۸ %	۰	۰ %	۱۰۵,۰۴۴,۰۹۲	۵۳.۹۷ %	۱,۳۶۹,۱۸۸	۰.۷ %	۹,۷۳۴,۵۱۸	۵ %
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۳,۱۳۶,۶۸۴	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۶۴۶,۴۵۱	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۷۳,۷۱۲,۷۱۸	۳۷.۹۶ %	۰	۰ %	۱۰۴,۴۷۷,۷۲۶	۵۳.۸ %	۱,۴۸۰,۴۹۶	۰.۷۶ %	۹,۷۴۳,۰۴۸	۵.۰۲ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...90 »