صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۰۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۰,۴۰۱,۶۰۸,۱۹۹

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۵۹۸,۳۹۱,۸۰۱

NAVصدور(پایانی)

۲۴,۳۶۹

NAVابطال(پایانی)

۲۴,۳۴۹

NAVآماری(پایانی)

۲۴,۵۲۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۵۳,۲۷۰,۲۸۵,۲۴۰,۶۸۵

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۰۹ ۱۸:۰۴:۱۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۰,۲۱۷,۰۲۳,۱۰۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۴,۴۰۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۴,۳۷۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۴,۵۶۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۴۹,۰۸۳,۲۹۳,۵۰۶,۸۶۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه کیمیا

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی بهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

امیررضا فرهنگ، محمد مهدی باقری، مهدی اسکندری

بازارگردان

تامین سرمایه کیمیا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۶/۰۱

نوع صندوق

اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا و"قابل معامله "

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ] لیست حاضرین در مجمع تغییر هزینه صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا مورخ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ [ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ] صورتجلسه مجمع تغییر آدرس صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ [ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ] لیست حاضرین در مجمع تغییر آدرس صندوق سرمایه گذاریدر اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا مورخ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	24,369	24,349	24,528	۱۷۹	۰	۲۱,۰۷۳,۹۱۸,۲۳۲	۰	۱۰,۶۸۲,۳۱۰,۰۳۳	۱۰,۴۰۱,۶۰۸,۱۹۹	۲۵۳,۲۷۰,۲۸۵,۲۴۰,۶۸۵
۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	24,364	24,343	24,509	۱۶۶	۱۰۲,۶۶۰,۱۳۰	۲۱,۰۷۳,۹۱۸,۲۳۲	۰	۱۰,۶۸۲,۳۱۰,۰۳۳	۱۰,۴۰۱,۶۰۸,۱۹۹	۲۵۳,۲۱۰,۱۹۹,۵۱۸,۸۰۲
۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	24,321	24,301	24,468	۱۶۷	۰	۲۰,۹۷۱,۲۵۸,۱۰۲	۰	۱۰,۶۸۲,۳۱۰,۰۳۳	۱۰,۲۹۸,۹۴۸,۰۶۹	۲۵۰,۲۷۲,۷۷۸,۸۴۶,۹۷۵
۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	24,314	24,294	24,448	۱۵۴	۰	۲۰,۹۷۱,۲۵۸,۱۰۲	۰	۱۰,۶۸۲,۳۱۰,۰۳۳	۱۰,۲۹۸,۹۴۸,۰۶۹	۲۵۰,۲۰۶,۶۶۶,۲۷۶,۷۰۷
۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	24,295	24,275	24,429	۱۵۴	۰	۲۰,۹۷۱,۲۵۸,۱۰۲	۰	۱۰,۶۸۲,۳۱۰,۰۳۳	۱۰,۲۹۸,۹۴۸,۰۶۹	۲۵۰,۰۰۲,۰۲۱,۱۹۷,۲۸۱
۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	24,288	24,269	24,424	۱۵۵	۰	۲۰,۹۷۱,۲۵۸,۱۰۲	۰	۱۰,۶۸۲,۳۱۰,۰۳۳	۱۰,۲۹۸,۹۴۸,۰۶۹	۲۴۹,۹۴۱,۰۹۷,۶۵۵,۷۸۹
۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	24,259	24,239	24,406	۱۶۷	۰	۲۰,۹۷۱,۲۵۸,۱۰۲	۰	۱۰,۶۸۲,۳۱۰,۰۳۳	۱۰,۲۹۸,۹۴۸,۰۶۹	۲۴۹,۶۳۹,۰۲۷,۴۹۵,۵۰۹
۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	24,228	24,209	24,374	۱۶۵	۰	۲۰,۹۷۱,۲۵۸,۱۰۲	۳۱۳,۶۲۱,۹۶۹	۱۰,۶۸۲,۳۱۰,۰۳۳	۱۰,۲۹۸,۹۴۸,۰۶۹	۲۴۹,۳۲۵,۱۵۱,۴۸۳,۹۰۹
۹	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	24,209	24,190	24,323	۱۳۳	۰	۲۰,۹۷۱,۲۵۸,۱۰۲	۰	۱۰,۳۶۸,۶۸۸,۰۶۴	۱۰,۶۱۲,۵۷۰,۰۳۸	۲۵۶,۷۱۶,۴۵۹,۵۵۲,۰۶۵
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	24,167	24,149	24,256	۱۰۷	۰	۲۰,۹۷۱,۲۵۸,۱۰۲	۰	۱۰,۳۶۸,۶۸۸,۰۶۴	۱۰,۶۱۲,۵۷۰,۰۳۸	۲۵۶,۲۸۰,۱۳۵,۷۳۵,۱۸۴
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	24,194	24,176	24,237	۶۱	۰	۲۰,۹۷۱,۲۵۸,۱۰۲	۰	۱۰,۳۶۸,۶۸۸,۰۶۴	۱۰,۶۱۲,۵۷۰,۰۳۸	۲۵۶,۵۶۵,۹۷۸,۹۹۰,۳۳۷
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	24,175	24,156	24,218	۶۲	۰	۲۰,۹۷۱,۲۵۸,۱۰۲	۰	۱۰,۳۶۸,۶۸۸,۰۶۴	۱۰,۶۱۲,۵۷۰,۰۳۸	۲۵۶,۳۵۷,۳۴۴,۰۷۱,۶۸۹
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	24,140	24,121	24,179	۵۸	۰	۲۰,۹۷۱,۲۵۸,۱۰۲	۰	۱۰,۳۶۸,۶۸۸,۰۶۴	۱۰,۶۱۲,۵۷۰,۰۳۸	۲۵۵,۹۸۷,۶۲۹,۵۴۸,۲۷۶
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	24,110	24,092	24,148	۵۶	۰	۲۰,۹۷۱,۲۵۸,۱۰۲	۰	۱۰,۳۶۸,۶۸۸,۰۶۴	۱۰,۶۱۲,۵۷۰,۰۳۸	۲۵۵,۶۸۲,۱۷۰,۹۱۵,۹۵۸
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	24,065	24,047	24,121	۷۴	۰	۲۰,۹۷۱,۲۵۸,۱۰۲	۱۸۷,۲۴۲,۵۴۲	۱۰,۳۶۸,۶۸۸,۰۶۴	۱۰,۶۱۲,۵۷۰,۰۳۸	۲۵۵,۲۰۵,۲۰۳,۷۲۱,۲۸۳
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	24,035	24,018	24,090	۷۲	۴۱,۶۲۶,۷۷۴	۲۰,۹۷۱,۲۵۸,۱۰۲	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۱۰,۷۹۹,۸۱۲,۵۸۰	۲۵۹,۳۸۶,۹۰۴,۱۰۶,۷۹۴
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	24,016	23,998	24,071	۷۳	۰	۲۰,۹۲۹,۶۳۱,۳۲۸	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۱۰,۷۵۸,۱۸۵,۸۰۶	۲۵۸,۱۷۵,۱۱۴,۷۰۴,۲۴۱
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	24,006	23,989	24,052	۶۳	۰	۲۰,۹۲۹,۶۳۱,۳۲۸	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۱۰,۷۵۸,۱۸۵,۸۰۶	۲۵۸,۰۷۴,۲۹۴,۶۱۲,۶۲۴
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	24,006	23,988	24,033	۴۵	۰	۲۰,۹۲۹,۶۳۱,۳۲۸	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۱۰,۷۵۸,۱۸۵,۸۰۶	۲۵۸,۰۶۹,۰۰۷,۹۵۴,۳۸۸
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	23,986	23,969	24,014	۴۵	۱۰۹,۷۲۹,۶۴۰	۲۰,۹۲۹,۶۳۱,۳۲۸	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۱۰,۷۵۸,۱۸۵,۸۰۶	۲۵۷,۸۵۹,۸۵۴,۱۲۳,۴۳۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴