صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۴/۱۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۹,۹۸۰,۸۹۷,۵۶۶

تعداد واحدهای باقی مانده

۲,۰۱۹,۱۰۲,۴۳۴

NAVصدور(پایانی)

۲۳,۱۰۰

NAVابطال(پایانی)

۲۳,۰۸۲

NAVآماری(پایانی)

۲۳,۰۸۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۳۰,۳۷۷,۲۲۹,۴۱۰,۳۴۶

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۴/۱۷ ۱۸:۰۴:۰۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۹,۹۸۰,۸۹۷,۵۶۶

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۳,۱۰۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۳,۰۸۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۳,۰۹۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۳۰,۴۲۰,۳۸۸,۹۱۵,۲۷۶

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه کیمیا

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی بهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

محمد مهدی باقری، امیررضا فرهنگ

بازارگردان

تامین سرمایه کیمیا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۶/۰۱

نوع صندوق

اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا و"قابل معامله "

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ ] تایید صورتجلسه مجمع افزایش سقف مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ از ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ به ۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ ] تصمیمات مجمع به مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ [ ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ ] اسامی حاضرین در مجمع به مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۵

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	23,100	23,082	23,086	۴	۳۱,۶۲۶,۳۷۶	۲۰,۱۵۲,۳۴۳,۰۸۸	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۹۸۰,۸۹۷,۵۶۶	۲۳۰,۳۷۷,۲۲۹,۴۱۰,۳۴۶
۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	23,057	23,039	23,043	۴	۰	۲۰,۱۲۰,۷۱۶,۷۱۲	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۹۴۹,۲۷۱,۱۹۰	۲۲۹,۲۱۹,۸۷۲,۸۶۳,۸۷۰
۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	23,038	23,020	23,025	۵	۰	۲۰,۱۲۰,۷۱۶,۷۱۲	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۹۴۹,۲۷۱,۱۹۰	۲۲۹,۰۳۰,۷۷۸,۶۴۰,۰۶۶
۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	23,019	23,001	23,007	۶	۰	۲۰,۱۲۰,۷۱۶,۷۱۲	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۹۴۹,۲۷۱,۱۹۰	۲۲۸,۸۴۳,۴۳۳,۷۵۴,۴۶۶
۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	23,000	22,982	22,988	۶	۰	۲۰,۱۲۰,۷۱۶,۷۱۲	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۹۴۹,۲۷۱,۱۹۰	۲۲۸,۶۵۵,۲۷۰,۹۱۸,۴۲۱
۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	22,981	22,963	22,970	۷	۰	۲۰,۱۲۰,۷۱۶,۷۱۲	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۹۴۹,۲۷۱,۱۹۰	۲۲۸,۴۶۶,۵۰۵,۸۱۰,۸۱۱
۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	22,962	22,944	22,951	۷	۰	۲۰,۱۲۰,۷۱۶,۷۱۲	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۹۴۹,۲۷۱,۱۹۰	۲۲۸,۲۷۶,۸۹۷,۷۱۶,۹۴۳
۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	22,919	22,901	22,909	۸	۰	۲۰,۱۲۰,۷۱۶,۷۱۲	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۹۴۹,۲۷۱,۱۹۰	۲۲۷,۸۵۱,۷۹۷,۱۳۴,۷۷۲
۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	22,888	22,871	22,873	۲	۰	۲۰,۱۲۰,۷۱۶,۷۱۲	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۹۴۹,۲۷۱,۱۹۰	۲۲۷,۵۴۷,۱۰۱,۶۳۴,۱۰۵
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	22,861	22,843	22,845	۲	۰	۲۰,۱۲۰,۷۱۶,۷۱۲	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۹۴۹,۲۷۱,۱۹۰	۲۲۷,۲۷۳,۱۱۸,۰۲۸,۵۱۲
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	22,835	22,817	22,820	۳	۰	۲۰,۱۲۰,۷۱۶,۷۱۲	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۹۴۹,۲۷۱,۱۹۰	۲۲۷,۰۱۱,۹۹۸,۵۳۴,۳۰۵
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	22,818	22,800	22,805	۵	۰	۲۰,۱۲۰,۷۱۶,۷۱۲	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۹۴۹,۲۷۱,۱۹۰	۲۲۶,۸۴۷,۹۰۰,۴۱۵,۶۱۶
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	22,799	22,781	22,786	۵	۰	۲۰,۱۲۰,۷۱۶,۷۱۲	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۹۴۹,۲۷۱,۱۹۰	۲۲۶,۶۵۲,۶۸۰,۲۵۷,۹۸۰
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	22,780	22,762	22,767	۵	۰	۲۰,۱۲۰,۷۱۶,۷۱۲	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۹۴۹,۲۷۱,۱۹۰	۲۲۶,۴۶۳,۷۸۳,۸۲۲,۹۳۷
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	22,761	22,743	22,749	۶	۰	۲۰,۱۲۰,۷۱۶,۷۱۲	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۹۴۹,۲۷۱,۱۹۰	۲۲۶,۲۷۸,۶۷۸,۵۱۸,۱۹۵
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	22,738	22,721	22,726	۵	۰	۲۰,۱۲۰,۷۱۶,۷۱۲	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۹۴۹,۲۷۱,۱۹۰	۲۲۶,۰۵۴,۲۴۲,۴۵۵,۹۳۷
۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	22,724	22,706	22,707	۱	۰	۲۰,۱۲۰,۷۱۶,۷۱۲	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۹۴۹,۲۷۱,۱۹۰	۲۲۵,۹۱۰,۹۷۵,۷۵۵,۹۲۵
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	22,728	22,710	22,711	۱	۰	۲۰,۱۲۰,۷۱۶,۷۱۲	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۹۴۹,۲۷۱,۱۹۰	۲۲۵,۹۴۷,۲۵۰,۳۷۵,۶۸۴
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	22,715	22,698	22,699	۱	۰	۲۰,۱۲۰,۷۱۶,۷۱۲	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۹۴۹,۲۷۱,۱۹۰	۲۲۵,۸۲۳,۶۷۱,۵۴۰,۵۲۲
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	22,697	22,679	22,682	۳	۰	۲۰,۱۲۰,۷۱۶,۷۱۲	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۹۴۹,۲۷۱,۱۹۰	۲۲۵,۶۴۳,۰۳۶,۲۲۵,۸۰۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴