صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۰,۰۸۶,۳۳۴,۶۹۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۹۱۳,۶۶۵,۳۰۲

NAVصدور(پایانی)

۲۳,۶۴۹

NAVابطال(پایانی)

۲۳,۶۳۰

NAVآماری(پایانی)

۲۳,۶۲۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۳۸,۳۴۱,۸۲۶,۳۳۶,۰۱۳

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۱۰ ۱۸:۰۴:۰۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۰,۱۳۰,۱۱۶,۱۲۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۳,۶۶۲

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۳,۶۴۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۳,۶۴۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۳۹,۵۱۲,۳۸۲,۶۲۸,۳۷۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه کیمیا

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی بهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

امیررضا فرهنگ، محمد مهدی باقری، مهدی اسکندری

بازارگردان

تامین سرمایه کیمیا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۶/۰۱

نوع صندوق

اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا و"قابل معامله "

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ ] تایید صورتجلسه مجمع افزایش سقف مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ از ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ به ۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ ] تصمیمات مجمع به مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ [ ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ ] اسامی حاضرین در مجمع به مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۵

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	23,649	23,630	23,627	-۳	۰	۲۰,۲۵۷,۷۸۰,۲۲۰	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۱۰,۰۸۶,۳۳۴,۶۹۸	۲۳۸,۳۴۱,۸۲۶,۳۳۶,۰۱۳
۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	23,629	23,611	23,608	-۳	۰	۲۰,۲۵۷,۷۸۰,۲۲۰	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۱۰,۰۸۶,۳۳۴,۶۹۸	۲۳۸,۱۴۷,۷۸۵,۱۶۴,۴۳۱
۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	23,610	23,591	23,589	-۲	۱۰۵,۴۳۷,۱۳۲	۲۰,۲۵۷,۷۸۰,۲۲۰	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۱۰,۰۸۶,۳۳۴,۶۹۸	۲۳۷,۹۴۶,۹۹۴,۳۷۲,۱۷۰
۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	23,582	23,564	23,562	-۲	۰	۲۰,۱۵۲,۳۴۳,۰۸۸	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۹۸۰,۸۹۷,۵۶۶	۲۳۵,۱۸۸,۳۰۲,۴۵۴,۴۴۲
۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	23,557	23,538	23,537	-۱	۰	۲۰,۱۵۲,۳۴۳,۰۸۸	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۹۸۰,۸۹۷,۵۶۶	۲۳۴,۹۳۵,۱۱۱,۹۳۳,۷۲۱
۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	23,535	23,517	23,515	-۲	۰	۲۰,۱۵۲,۳۴۳,۰۸۸	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۹۸۰,۸۹۷,۵۶۶	۲۳۴,۷۱۸,۶۵۰,۳۱۴,۷۷۴
۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	23,480	23,463	23,462	-۱	۰	۲۰,۱۵۲,۳۴۳,۰۸۸	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۹۸۰,۸۹۷,۵۶۶	۲۳۴,۱۸۱,۰۱۳,۸۳۴,۱۶۶
۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	23,469	23,451	23,451	۰	۰	۲۰,۱۵۲,۳۴۳,۰۸۸	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۹۸۰,۸۹۷,۵۶۶	۲۳۴,۰۶۴,۶۹۲,۸۹۴,۷۵۱
۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	23,449	23,432	23,432	۰	۰	۲۰,۱۵۲,۳۴۳,۰۸۸	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۹۸۰,۸۹۷,۵۶۶	۲۳۳,۸۷۱,۹۷۲,۹۴۲,۶۱۰
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	23,431	23,413	23,414	۱	۰	۲۰,۱۵۲,۳۴۳,۰۸۸	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۹۸۰,۸۹۷,۵۶۶	۲۳۳,۶۸۳,۰۴۵,۸۵۶,۰۸۲
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	23,383	23,366	23,378	۱۲	۰	۲۰,۱۵۲,۳۴۳,۰۸۸	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۹۸۰,۸۹۷,۵۶۶	۲۳۳,۲۱۱,۵۸۸,۳۹۴,۳۵۷
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	23,347	23,329	23,342	۱۳	۰	۲۰,۱۵۲,۳۴۳,۰۸۸	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۹۸۰,۸۹۷,۵۶۶	۲۳۲,۸۴۹,۲۷۲,۱۲۲,۴۰۱
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	23,334	23,316	23,304	-۱۲	۰	۲۰,۱۵۲,۳۴۳,۰۸۸	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۹۸۰,۸۹۷,۵۶۶	۲۳۲,۷۱۷,۰۲۰,۴۹۴,۷۷۴
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	23,310	23,292	23,280	-۱۲	۰	۲۰,۱۵۲,۳۴۳,۰۸۸	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۹۸۰,۸۹۷,۵۶۶	۲۳۲,۴۷۷,۰۰۲,۰۵۱,۰۵۲
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	23,295	23,278	23,266	-۱۲	۰	۲۰,۱۵۲,۳۴۳,۰۸۸	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۹۸۰,۸۹۷,۵۶۶	۲۳۲,۳۳۵,۵۳۰,۸۱۲,۸۹۴
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	23,276	23,259	23,248	-۱۱	۰	۲۰,۱۵۲,۳۴۳,۰۸۸	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۹۸۰,۸۹۷,۵۶۶	۲۳۲,۱۴۵,۸۸۶,۵۵۵,۵۹۵
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	23,257	23,240	23,229	-۱۱	۰	۲۰,۱۵۲,۳۴۳,۰۸۸	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۹۸۰,۸۹۷,۵۶۶	۲۳۱,۹۵۴,۳۲۸,۳۳۷,۱۹۲
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	23,233	23,216	23,206	-۱۰	۰	۲۰,۱۵۲,۳۴۳,۰۸۸	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۹۸۰,۸۹۷,۵۶۶	۲۳۱,۷۱۴,۴۰۰,۲۵۲,۱۰۳
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	23,211	23,194	23,184	-۱۰	۰	۲۰,۱۵۲,۳۴۳,۰۸۸	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۹۸۰,۸۹۷,۵۶۶	۲۳۱,۴۹۲,۸۴۲,۵۴۶,۷۸۲
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	23,197	23,179	23,170	-۹	۰	۲۰,۱۵۲,۳۴۳,۰۸۸	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۹۸۰,۸۹۷,۵۶۶	۲۳۱,۳۵۰,۰۱۸,۶۰۲,۷۰۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴