صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۲۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۰,۵۸۹,۱۶۰,۰۴۲

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۴۱۰,۸۳۹,۹۵۸

NAVصدور(پایانی)

۲۵,۳۹۴

NAVابطال(پایانی)

۲۵,۳۷۶

NAVآماری(پایانی)

۲۵,۷۰۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۶۸,۷۰۹,۰۰۸,۰۲۱,۲۹۰

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۷/۲۲ ۱۸:۰۴:۱۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۰,۹۹۴,۴۰۲,۶۴۲

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۵,۴۱۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۵,۳۹۸

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۵,۷۱۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۷۹,۲۳۷,۴۳۵,۰۴۰,۴۷۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه کیمیا

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی بهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

امیررضا فرهنگ، محمد مهدی باقری، مهدی اسکندری

بازارگردان

تامین سرمایه کیمیا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۶/۰۱

نوع صندوق

اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا و"قابل معامله "

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ ] تایید صورتجلسه مجمع افزایش سقف مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ از ۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ به ۱۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ ] لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ [ ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ ] تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۸

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	25,394	25,376	25,707	۳۳۱	۳۵۰,۹۰۴,۸۶۱	۲۲,۴۶۵,۴۲۵,۵۱۵	۰	۱۱,۸۸۶,۲۶۵,۴۷۳	۱۰,۵۸۹,۱۶۰,۰۴۲	۲۶۸,۷۰۹,۰۰۸,۰۲۱,۲۹۰
۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	25,362	25,344	25,708	۳۶۴	۳۵۱,۶۷۷,۵۲۹	۲۲,۱۱۴,۵۲۰,۶۵۴	۱,۰۰۰	۱۱,۸۸۶,۲۶۵,۴۷۳	۱۰,۲۳۸,۲۵۵,۱۸۱	۲۵۹,۴۷۶,۹۵۵,۰۰۸,۲۹۷
۳	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	25,334	25,312	25,695	۳۸۳	۳۴۵,۵۴۹,۳۲۶	۲۱,۷۶۲,۸۴۳,۱۲۵	۰	۱۱,۸۸۶,۲۶۴,۴۷۳	۹,۸۸۶,۵۷۸,۶۵۲	۲۵۰,۲۴۴,۵۶۵,۹۹۴,۸۳۸
۴	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	25,303	25,279	25,677	۳۹۸	۰	۲۱,۴۱۷,۲۹۳,۷۹۹	۰	۱۱,۸۸۶,۲۶۴,۴۷۳	۹,۵۴۱,۰۲۹,۳۲۶	۲۴۱,۱۸۷,۱۰۴,۱۹۲,۲۷۰
۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	25,272	25,248	25,633	۳۸۵	۰	۲۱,۴۱۷,۲۹۳,۷۹۹	۰	۱۱,۸۸۶,۲۶۴,۴۷۳	۹,۵۴۱,۰۲۹,۳۲۶	۲۴۰,۸۸۷,۱۷۰,۲۹۹,۷۲۸
۶	۱۴۰۵/۰۷/۱۶	25,278	25,253	25,613	۳۶۰	۰	۲۱,۴۱۷,۲۹۳,۷۹۹	۰	۱۱,۸۸۶,۲۶۴,۴۷۳	۹,۵۴۱,۰۲۹,۳۲۶	۲۴۰,۹۴۳,۲۸۹,۴۷۲,۹۹۷
۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۵	25,255	25,231	25,592	۳۶۱	۰	۲۱,۴۱۷,۲۹۳,۷۹۹	۰	۱۱,۸۸۶,۲۶۴,۴۷۳	۹,۵۴۱,۰۲۹,۳۲۶	۲۴۰,۷۳۰,۲۲۵,۹۹۰,۶۰۰
۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	25,236	25,212	25,574	۳۶۲	۰	۲۱,۴۱۷,۲۹۳,۷۹۹	۰	۱۱,۸۸۶,۲۶۴,۴۷۳	۹,۵۴۱,۰۲۹,۳۲۶	۲۴۰,۵۴۸,۸۸۳,۹۵۲,۸۵۶
۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	25,202	25,179	25,522	۳۴۳	۰	۲۱,۴۱۷,۲۹۳,۷۹۹	۰	۱۱,۸۸۶,۲۶۴,۴۷۳	۹,۵۴۱,۰۲۹,۳۲۶	۲۴۰,۲۳۰,۶۳۶,۴۵۳,۹۷۴
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۲	25,171	25,147	25,495	۳۴۸	۰	۲۱,۴۱۷,۲۹۳,۷۹۹	۰	۱۱,۸۸۶,۲۶۴,۴۷۳	۹,۵۴۱,۰۲۹,۳۲۶	۲۳۹,۹۲۹,۷۰۵,۸۶۱,۹۷۷
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۱	25,140	25,116	25,478	۳۶۲	۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۱۷,۲۹۳,۷۹۹	۰	۱۱,۸۸۶,۲۶۴,۴۷۳	۹,۵۴۱,۰۲۹,۳۲۶	۲۳۹,۶۳۱,۸۶۲,۴۵۱,۰۴۶
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	25,107	25,083	25,446	۳۶۳	۰	۲۱,۲۱۸,۲۹۳,۷۹۹	۰	۱۱,۸۸۶,۲۶۴,۴۷۳	۹,۳۴۲,۰۲۹,۳۲۶	۲۳۴,۳۲۵,۳۷۵,۶۱۱,۳۹۱
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	25,143	25,118	25,426	۳۰۸	۰	۲۱,۲۱۸,۲۹۳,۷۹۹	۰	۱۱,۸۸۶,۲۶۴,۴۷۳	۹,۳۴۲,۰۲۹,۳۲۶	۲۳۴,۶۵۳,۰۴۴,۴۷۷,۶۰۱
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	25,121	25,097	25,406	۳۰۹	۰	۲۱,۲۱۸,۲۹۳,۷۹۹	۰	۱۱,۸۸۶,۲۶۴,۴۷۳	۹,۳۴۲,۰۲۹,۳۲۶	۲۳۴,۴۵۹,۰۴۴,۴۳۱,۴۴۹
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	25,072	25,048	25,358	۳۱۰	۰	۲۱,۲۱۸,۲۹۳,۷۹۹	۰	۱۱,۸۸۶,۲۶۴,۴۷۳	۹,۳۴۲,۰۲۹,۳۲۶	۲۳۳,۹۹۴,۵۴۸,۸۱۸,۷۷۹
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	25,041	25,017	25,317	۳۰۰	۰	۲۱,۲۱۸,۲۹۳,۷۹۹	۰	۱۱,۸۸۶,۲۶۴,۴۷۳	۹,۳۴۲,۰۲۹,۳۲۶	۲۳۳,۷۰۸,۷۸۸,۵۹۲,۱۲۲
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	25,009	24,985	25,306	۳۲۱	۰	۲۱,۲۱۸,۲۹۳,۷۹۹	۰	۱۱,۸۸۶,۲۶۴,۴۷۳	۹,۳۴۲,۰۲۹,۳۲۶	۲۳۳,۴۱۵,۰۴۶,۲۶۹,۳۳۸
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	24,976	24,953	25,254	۳۰۱	۰	۲۱,۲۱۸,۲۹۳,۷۹۹	۰	۱۱,۸۸۶,۲۶۴,۴۷۳	۹,۳۴۲,۰۲۹,۳۲۶	۲۳۳,۱۱۰,۹۹۸,۶۶۲,۲۱۶
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	24,947	24,923	25,225	۳۰۲	۰	۲۱,۲۱۸,۲۹۳,۷۹۹	۰	۱۱,۸۸۶,۲۶۴,۴۷۳	۹,۳۴۲,۰۲۹,۳۲۶	۲۳۲,۸۳۴,۸۳۱,۰۵۸,۹۷۱
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	24,968	24,944	25,205	۲۶۱	۰	۲۱,۲۱۸,۲۹۳,۷۹۹	۰	۱۱,۸۸۶,۲۶۴,۴۷۳	۹,۳۴۲,۰۲۹,۳۲۶	۲۳۳,۰۲۸,۴۴۶,۸۲۴,۸۳۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴