اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹,۵۰۳,۱۸۳,۱۸۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۴۹۶,۸۱۶,۸۱۲
NAVصدور(پایانی)
۲۴,۷۵۱
NAVابطال(پایانی)
۲۴,۷۲۸
NAVآماری(پایانی)
۲۵,۰۳۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۳۴,۹۹۰,۵۳۲,۰۴۰,۳۶۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۱۱:۰۹:۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹,۵۰۳,۱۸۳,۱۸۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۴,۷۴۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۴,۷۲۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۵,۰۳۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۳۴,۹۲۵,۴۳۱,۷۵۶,۷۷۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۶/۰۱
نوع صندوق
اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا و"قابل معامله "
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 24,751 | 24,728 | 25,039 | ۳۱۱ | ۸۳,۶۲۹,۶۰۶ | ۲۱,۲۱۸,۲۹۳,۷۹۹ | ۰ | ۱۱,۷۲۵,۱۱۰,۶۱۱ | ۹,۵۰۳,۱۸۳,۱۸۸ | ۲۳۴,۹۹۰,۵۳۲,۰۴۰,۳۶۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 24,717 | 24,694 | 24,999 | ۳۰۵ | ۶۰,۷۴۵,۹۶۱ | ۲۱,۱۳۴,۶۶۴,۱۹۳ | ۰ | ۱۱,۷۲۵,۱۱۰,۶۱۱ | ۹,۴۱۹,۵۵۳,۵۸۲ | ۲۳۲,۶۰۵,۵۸۱,۶۳۳,۰۹۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 24,686 | 24,662 | 24,987 | ۳۲۵ | ۰ | ۲۱,۰۷۳,۹۱۸,۲۳۲ | ۰ | ۱۱,۷۲۵,۱۱۰,۶۱۱ | ۹,۳۵۸,۸۰۷,۶۲۱ | ۲۳۰,۸۰۹,۷۵۱,۷۱۱,۷۷۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 24,651 | 24,628 | 24,967 | ۳۳۹ | ۰ | ۲۱,۰۷۳,۹۱۸,۲۳۲ | ۰ | ۱۱,۷۲۵,۱۱۰,۶۱۱ | ۹,۳۵۸,۸۰۷,۶۲۱ | ۲۳۰,۴۹۰,۴۱۱,۱۹۱,۰۹۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 24,620 | 24,597 | 24,921 | ۳۲۴ | ۰ | ۲۱,۰۷۳,۹۱۸,۲۳۲ | ۰ | ۱۱,۷۲۵,۱۱۰,۶۱۱ | ۹,۳۵۸,۸۰۷,۶۲۱ | ۲۳۰,۱۹۵,۹۱۰,۰۹۳,۷۱۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 24,642 | 24,619 | 24,902 | ۲۸۳ | ۰ | ۲۱,۰۷۳,۹۱۸,۲۳۲ | ۰ | ۱۱,۷۲۵,۱۱۰,۶۱۱ | ۹,۳۵۸,۸۰۷,۶۲۱ | ۲۳۰,۴۰۱,۳۱۵,۵۷۶,۴۸۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 24,622 | 24,599 | 24,883 | ۲۸۴ | ۰ | ۲۱,۰۷۳,۹۱۸,۲۳۲ | ۰ | ۱۱,۷۲۵,۱۱۰,۶۱۱ | ۹,۳۵۸,۸۰۷,۶۲۱ | ۲۳۰,۲۱۵,۶۱۳,۶۲۳,۳۳۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 24,589 | 24,566 | 24,850 | ۲۸۴ | ۰ | ۲۱,۰۷۳,۹۱۸,۲۳۲ | ۸۱,۴۶۹,۷۱۴ | ۱۱,۷۲۵,۱۱۰,۶۱۱ | ۹,۳۵۸,۸۰۷,۶۲۱ | ۲۲۹,۹۱۱,۲۴۲,۵۶۴,۲۵۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 24,556 | 24,533 | 24,825 | ۲۹۲ | ۰ | ۲۱,۰۷۳,۹۱۸,۲۳۲ | ۰ | ۱۱,۶۴۳,۶۴۰,۸۹۷ | ۹,۴۴۰,۲۷۷,۳۳۵ | ۲۳۱,۶۰۲,۶۳۹,۴۸۷,۲۷۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 24,522 | 24,500 | 24,807 | ۳۰۷ | ۰ | ۲۱,۰۷۳,۹۱۸,۲۳۲ | ۲۲۴,۳۶۱,۵۹۰ | ۱۱,۶۴۳,۶۴۰,۸۹۷ | ۹,۴۴۰,۲۷۷,۳۳۵ | ۲۳۱,۲۸۴,۰۴۵,۰۳۴,۳۰۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 24,494 | 24,473 | 24,743 | ۲۷۰ | ۰ | ۲۱,۰۷۳,۹۱۸,۲۳۲ | ۳۸۸,۳۲۸,۷۲۸ | ۱۱,۴۱۹,۲۷۹,۳۰۷ | ۹,۶۶۴,۶۳۸,۹۲۵ | ۲۳۶,۵۱۸,۱۲۳,۱۷۹,۳۴۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 24,463 | 24,442 | 24,667 | ۲۲۵ | ۰ | ۲۱,۰۷۳,۹۱۸,۲۳۲ | ۰ | ۱۱,۰۳۰,۹۵۰,۵۷۹ | ۱۰,۰۵۲,۹۶۷,۶۵۳ | ۲۴۵,۷۱۵,۳۵۵,۲۶۵,۸۲۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 24,500 | 24,479 | 24,647 | ۱۶۸ | ۰ | ۲۱,۰۷۳,۹۱۸,۲۳۲ | ۰ | ۱۱,۰۳۰,۹۵۰,۵۷۹ | ۱۰,۰۵۲,۹۶۷,۶۵۳ | ۲۴۶,۰۸۴,۲۹۳,۷۳۷,۲۷۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 24,480 | 24,459 | 24,627 | ۱۶۸ | ۰ | ۲۱,۰۷۳,۹۱۸,۲۳۲ | ۰ | ۱۱,۰۳۰,۹۵۰,۵۷۹ | ۱۰,۰۵۲,۹۶۷,۶۵۳ | ۲۴۵,۸۸۴,۱۳۲,۳۱۶,۳۰۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 24,435 | 24,414 | 24,583 | ۱۶۹ | ۰ | ۲۱,۰۷۳,۹۱۸,۲۳۲ | ۱۶۴,۰۵۵,۴۵۱ | ۱۱,۰۳۰,۹۵۰,۵۷۹ | ۱۰,۰۵۲,۹۶۷,۶۵۳ | ۲۴۵,۴۳۳,۶۰۵,۵۹۵,۵۹۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 24,405 | 24,384 | 24,570 | ۱۸۶ | ۰ | ۲۱,۰۷۳,۹۱۸,۲۳۲ | ۱۸۴,۵۸۵,۰۹۵ | ۱۰,۸۶۶,۸۹۵,۱۲۸ | ۱۰,۲۱۷,۰۲۳,۱۰۴ | ۲۴۹,۱۳۳,۱۴۵,۵۶۷,۵۱۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 24,369 | 24,349 | 24,528 | ۱۷۹ | ۰ | ۲۱,۰۷۳,۹۱۸,۲۳۲ | ۰ | ۱۰,۶۸۲,۳۱۰,۰۳۳ | ۱۰,۴۰۱,۶۰۸,۱۹۹ | ۲۵۳,۲۷۰,۲۸۵,۲۴۰,۶۸۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 24,364 | 24,343 | 24,509 | ۱۶۶ | ۱۰۲,۶۶۰,۱۳۰ | ۲۱,۰۷۳,۹۱۸,۲۳۲ | ۰ | ۱۰,۶۸۲,۳۱۰,۰۳۳ | ۱۰,۴۰۱,۶۰۸,۱۹۹ | ۲۵۳,۲۱۰,۱۹۹,۵۱۸,۸۰۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 24,321 | 24,301 | 24,468 | ۱۶۷ | ۰ | ۲۰,۹۷۱,۲۵۸,۱۰۲ | ۰ | ۱۰,۶۸۲,۳۱۰,۰۳۳ | ۱۰,۲۹۸,۹۴۸,۰۶۹ | ۲۵۰,۲۷۲,۷۷۸,۸۴۶,۹۷۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 24,314 | 24,294 | 24,448 | ۱۵۴ | ۰ | ۲۰,۹۷۱,۲۵۸,۱۰۲ | ۰ | ۱۰,۶۸۲,۳۱۰,۰۳۳ | ۱۰,۲۹۸,۹۴۸,۰۶۹ | ۲۵۰,۲۰۶,۶۶۶,۲۷۶,۷۰۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||