صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۴/۱۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۹,۹۴۹,۲۷۱,۱۹۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۲,۰۵۰,۷۲۸,۸۱۰

NAVصدور(پایانی)

۲۳,۰۵۷

NAVابطال(پایانی)

۲۳,۰۳۹

NAVآماری(پایانی)

۲۳,۰۴۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۲۹,۲۱۹,۸۷۲,۸۶۳,۸۷۰

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۴/۱۶ ۱۸:۰۴:۱۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۹,۹۸۰,۸۹۷,۵۶۶

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۳,۱۰۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۳,۰۸۳

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۳,۰۸۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۳۰,۳۹۳,۶۸۴,۷۱۱,۹۰۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه کیمیا

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی بهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

محمد مهدی باقری، امیررضا فرهنگ

بازارگردان

تامین سرمایه کیمیا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۶/۰۱

نوع صندوق

اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا و"قابل معامله "

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ ] تایید صورتجلسه مجمع افزایش سقف مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ از ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ به ۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ ] تصمیمات مجمع به مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ [ ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ ] اسامی حاضرین در مجمع به مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۵

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	23,057	23,039	23,043	۴	۰	۲۰,۱۲۰,۷۱۶,۷۱۲	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۹۴۹,۲۷۱,۱۹۰	۲۲۹,۲۱۹,۸۷۲,۸۶۳,۸۷۰
۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	23,038	23,020	23,025	۵	۰	۲۰,۱۲۰,۷۱۶,۷۱۲	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۹۴۹,۲۷۱,۱۹۰	۲۲۹,۰۳۰,۷۷۸,۶۴۰,۰۶۶
۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	23,019	23,001	23,007	۶	۰	۲۰,۱۲۰,۷۱۶,۷۱۲	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۹۴۹,۲۷۱,۱۹۰	۲۲۸,۸۴۳,۴۳۳,۷۵۴,۴۶۶
۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	23,000	22,982	22,988	۶	۰	۲۰,۱۲۰,۷۱۶,۷۱۲	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۹۴۹,۲۷۱,۱۹۰	۲۲۸,۶۵۵,۲۷۰,۹۱۸,۴۲۱
۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	22,981	22,963	22,970	۷	۰	۲۰,۱۲۰,۷۱۶,۷۱۲	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۹۴۹,۲۷۱,۱۹۰	۲۲۸,۴۶۶,۵۰۵,۸۱۰,۸۱۱
۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	22,962	22,944	22,951	۷	۰	۲۰,۱۲۰,۷۱۶,۷۱۲	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۹۴۹,۲۷۱,۱۹۰	۲۲۸,۲۷۶,۸۹۷,۷۱۶,۹۴۳
۷	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	22,919	22,901	22,909	۸	۰	۲۰,۱۲۰,۷۱۶,۷۱۲	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۹۴۹,۲۷۱,۱۹۰	۲۲۷,۸۵۱,۷۹۷,۱۳۴,۷۷۲
۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	22,888	22,871	22,873	۲	۰	۲۰,۱۲۰,۷۱۶,۷۱۲	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۹۴۹,۲۷۱,۱۹۰	۲۲۷,۵۴۷,۱۰۱,۶۳۴,۱۰۵
۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	22,861	22,843	22,845	۲	۰	۲۰,۱۲۰,۷۱۶,۷۱۲	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۹۴۹,۲۷۱,۱۹۰	۲۲۷,۲۷۳,۱۱۸,۰۲۸,۵۱۲
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	22,835	22,817	22,820	۳	۰	۲۰,۱۲۰,۷۱۶,۷۱۲	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۹۴۹,۲۷۱,۱۹۰	۲۲۷,۰۱۱,۹۹۸,۵۳۴,۳۰۵
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	22,818	22,800	22,805	۵	۰	۲۰,۱۲۰,۷۱۶,۷۱۲	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۹۴۹,۲۷۱,۱۹۰	۲۲۶,۸۴۷,۹۰۰,۴۱۵,۶۱۶
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	22,799	22,781	22,786	۵	۰	۲۰,۱۲۰,۷۱۶,۷۱۲	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۹۴۹,۲۷۱,۱۹۰	۲۲۶,۶۵۲,۶۸۰,۲۵۷,۹۸۰
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	22,780	22,762	22,767	۵	۰	۲۰,۱۲۰,۷۱۶,۷۱۲	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۹۴۹,۲۷۱,۱۹۰	۲۲۶,۴۶۳,۷۸۳,۸۲۲,۹۳۷
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	22,761	22,743	22,749	۶	۰	۲۰,۱۲۰,۷۱۶,۷۱۲	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۹۴۹,۲۷۱,۱۹۰	۲۲۶,۲۷۸,۶۷۸,۵۱۸,۱۹۵
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	22,738	22,721	22,726	۵	۰	۲۰,۱۲۰,۷۱۶,۷۱۲	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۹۴۹,۲۷۱,۱۹۰	۲۲۶,۰۵۴,۲۴۲,۴۵۵,۹۳۷
۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	22,724	22,706	22,707	۱	۰	۲۰,۱۲۰,۷۱۶,۷۱۲	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۹۴۹,۲۷۱,۱۹۰	۲۲۵,۹۱۰,۹۷۵,۷۵۵,۹۲۵
۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	22,728	22,710	22,711	۱	۰	۲۰,۱۲۰,۷۱۶,۷۱۲	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۹۴۹,۲۷۱,۱۹۰	۲۲۵,۹۴۷,۲۵۰,۳۷۵,۶۸۴
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	22,715	22,698	22,699	۱	۰	۲۰,۱۲۰,۷۱۶,۷۱۲	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۹۴۹,۲۷۱,۱۹۰	۲۲۵,۸۲۳,۶۷۱,۵۴۰,۵۲۲
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	22,697	22,679	22,682	۳	۰	۲۰,۱۲۰,۷۱۶,۷۱۲	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۹۴۹,۲۷۱,۱۹۰	۲۲۵,۶۴۳,۰۳۶,۲۲۵,۸۰۲
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	22,679	22,661	22,664	۳	۰	۲۰,۱۲۰,۷۱۶,۷۱۲	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۹۴۹,۲۷۱,۱۹۰	۲۲۵,۴۵۹,۲۸۷,۲۶۷,۵۲۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴