صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۲۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۰,۷۹۹,۸۱۲,۵۸۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۲۰۰,۱۸۷,۴۲۰

NAVصدور(پایانی)

۲۴,۰۳۵

NAVابطال(پایانی)

۲۴,۰۱۸

NAVآماری(پایانی)

۲۴,۰۹۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۵۹,۳۸۶,۹۰۴,۱۰۶,۷۹۴

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۲۵ ۱۱:۱۱:۱۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۰,۷۹۹,۸۱۲,۵۸۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۴,۰۵۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۴,۰۳۳

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۴,۱۰۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۵۹,۵۵۷,۰۱۶,۸۳۷,۵۹۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه کیمیا

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی بهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

امیررضا فرهنگ، محمد مهدی باقری، مهدی اسکندری

بازارگردان

تامین سرمایه کیمیا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۶/۰۱

نوع صندوق

اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا و"قابل معامله "

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ ] آگهی دعوت به مجمع تغییر آدرس به مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ [ ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ ] آگهی دعوت به مجمع تغییر هزینه حسابرس و متولی به مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ [ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ ] تایید صورتجلسه مجمع افزایش سقف مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ از ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ به ۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	24,035	24,018	24,090	۷۲	۴۱,۶۲۶,۷۷۴	۲۰,۹۷۱,۲۵۸,۱۰۲	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۱۰,۷۹۹,۸۱۲,۵۸۰	۲۵۹,۳۸۶,۹۰۴,۱۰۶,۷۹۴
۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	24,016	23,998	24,071	۷۳	۰	۲۰,۹۲۹,۶۳۱,۳۲۸	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۱۰,۷۵۸,۱۸۵,۸۰۶	۲۵۸,۱۷۵,۱۱۴,۷۰۴,۲۴۱
۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	24,006	23,989	24,052	۶۳	۰	۲۰,۹۲۹,۶۳۱,۳۲۸	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۱۰,۷۵۸,۱۸۵,۸۰۶	۲۵۸,۰۷۴,۲۹۴,۶۱۲,۶۲۴
۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	24,006	23,988	24,033	۴۵	۰	۲۰,۹۲۹,۶۳۱,۳۲۸	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۱۰,۷۵۸,۱۸۵,۸۰۶	۲۵۸,۰۶۹,۰۰۷,۹۵۴,۳۸۸
۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	23,986	23,969	24,014	۴۵	۱۰۹,۷۲۹,۶۴۰	۲۰,۹۲۹,۶۳۱,۳۲۸	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۱۰,۷۵۸,۱۸۵,۸۰۶	۲۵۷,۸۵۹,۸۵۴,۱۲۳,۴۳۰
۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	23,951	23,934	23,988	۵۴	۴۴,۲۵۸,۸۷۳	۲۰,۸۱۹,۹۰۱,۶۸۸	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۱۰,۶۴۸,۴۵۶,۱۶۶	۲۵۴,۸۵۶,۲۹۷,۹۴۵,۴۸۶
۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	23,921	23,904	23,950	۴۶	۱۴۶,۲۷۸,۲۶۴	۲۰,۷۷۵,۶۴۲,۸۱۵	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۱۰,۶۰۴,۱۹۷,۲۹۳	۲۵۳,۴۸۱,۵۰۵,۸۸۰,۰۱۷
۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	23,914	23,895	23,934	۳۹	۱۴۶,۱۷۴,۴۰۷	۲۰,۶۲۹,۳۶۴,۵۵۱	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۱۰,۴۵۷,۹۱۹,۰۲۹	۲۴۹,۸۹۴,۷۰۳,۱۵۳,۱۵۷
۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	23,907	23,888	23,882	-۶	۰	۲۰,۴۸۳,۱۹۰,۱۴۴	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۱۰,۳۱۱,۷۴۴,۶۲۲	۲۴۶,۳۳۱,۴۴۵,۳۷۲,۷۶۸
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	23,888	23,869	23,863	-۶	۰	۲۰,۴۸۳,۱۹۰,۱۴۴	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۱۰,۳۱۱,۷۴۴,۶۲۲	۲۴۶,۱۳۲,۹۷۱,۷۹۹,۵۳۱
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	23,869	23,850	23,844	-۶	۱۶۵,۵۹۰,۶۷۷	۲۰,۴۸۳,۱۹۰,۱۴۴	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۱۰,۳۱۱,۷۴۴,۶۲۲	۲۴۵,۹۳۴,۲۶۰,۵۴۴,۳۳۷
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	23,809	23,790	23,785	-۵	۰	۲۰,۳۱۷,۵۹۹,۴۶۷	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۱۰,۱۴۶,۱۵۳,۹۴۵	۲۴۱,۳۷۹,۵۴۰,۹۴۶,۹۸۴
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	23,790	23,771	23,767	-۴	۰	۲۰,۳۱۷,۵۹۹,۴۶۷	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۱۰,۱۴۶,۱۵۳,۹۴۵	۲۴۱,۱۸۵,۰۸۵,۸۳۷,۳۹۶
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	23,726	23,707	23,703	-۴	۱۶,۰۳۷,۸۱۶	۲۰,۳۱۷,۵۹۹,۴۶۷	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۱۰,۱۴۶,۱۵۳,۹۴۵	۲۴۰,۵۳۳,۸۸۵,۱۷۵,۳۲۶
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	23,675	23,656	23,652	-۴	۴۳,۷۸۱,۴۳۱	۲۰,۳۰۱,۵۶۱,۶۵۱	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۱۰,۱۳۰,۱۱۶,۱۲۹	۲۳۹,۶۴۰,۵۲۰,۰۳۶,۷۹۴
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	23,649	23,630	23,627	-۳	۰	۲۰,۲۵۷,۷۸۰,۲۲۰	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۱۰,۰۸۶,۳۳۴,۶۹۸	۲۳۸,۳۴۱,۸۲۶,۳۳۶,۰۱۳
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	23,629	23,611	23,608	-۳	۰	۲۰,۲۵۷,۷۸۰,۲۲۰	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۱۰,۰۸۶,۳۳۴,۶۹۸	۲۳۸,۱۴۷,۷۸۵,۱۶۴,۴۳۱
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	23,610	23,591	23,589	-۲	۱۰۵,۴۳۷,۱۳۲	۲۰,۲۵۷,۷۸۰,۲۲۰	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۱۰,۰۸۶,۳۳۴,۶۹۸	۲۳۷,۹۴۶,۹۹۴,۳۷۲,۱۷۰
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	23,582	23,564	23,562	-۲	۰	۲۰,۱۵۲,۳۴۳,۰۸۸	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۹۸۰,۸۹۷,۵۶۶	۲۳۵,۱۸۸,۳۰۲,۴۵۴,۴۴۲
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	23,557	23,538	23,537	-۱	۰	۲۰,۱۵۲,۳۴۳,۰۸۸	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۹۸۰,۸۹۷,۵۶۶	۲۳۴,۹۳۵,۱۱۱,۹۳۳,۷۲۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴