اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲,۹۹۹,۵۹۲,۴۰۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۰۰۰,۴۰۷,۵۹۱
NAVصدور(پایانی)
۲۶,۱۰۰
NAVابطال(پایانی)
۲۶,۰۸۵
NAVآماری(پایانی)
۲۶,۴۸۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۳۹,۰۸۸,۶۰۵,۱۳۲,۵۷۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۲۳ ۱۸:۰۴:۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳,۰۲۰,۲۷۱,۷۶۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۶,۱۱۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۶,۰۹۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۶,۴۹۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۳۹,۷۹۶,۲۶۴,۲۴۴,۷۰۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۶/۰۱
نوع صندوق
اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا و"قابل معامله "
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۲ | 26,100 | 26,085 | 26,486 | ۴۰۱ | ۰ | ۲۴,۸۷۵,۸۵۷,۸۸۲ | ۰ | ۱۱,۸۸۶,۲۶۵,۴۷۳ | ۱۲,۹۹۹,۵۹۲,۴۰۹ | ۳۳۹,۰۸۸,۶۰۵,۱۳۲,۵۷۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۱ | 26,125 | 26,109 | 26,464 | ۳۵۵ | ۰ | ۲۴,۸۷۵,۸۵۷,۸۸۲ | ۰ | ۱۱,۸۸۶,۲۶۵,۴۷۳ | ۱۲,۹۹۹,۵۹۲,۴۰۹ | ۳۳۹,۴۱۰,۱۵۸,۰۷۶,۴۲۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 26,100 | 26,085 | 26,440 | ۳۵۵ | ۰ | ۲۴,۸۷۵,۸۵۷,۸۸۲ | ۰ | ۱۱,۸۸۶,۲۶۵,۴۷۳ | ۱۲,۹۹۹,۵۹۲,۴۰۹ | ۳۳۹,۰۹۴,۱۱۲,۹۶۹,۳۴۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ | 26,064 | 26,048 | 26,391 | ۳۴۳ | ۰ | ۲۴,۸۷۵,۸۵۷,۸۸۲ | ۰ | ۱۱,۸۸۶,۲۶۵,۴۷۳ | ۱۲,۹۹۹,۵۹۲,۴۰۹ | ۳۳۸,۶۱۸,۴۳۷,۶۹۰,۰۷۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ | 26,032 | 26,016 | 26,331 | ۳۱۵ | ۰ | ۲۴,۸۷۵,۸۵۷,۸۸۲ | ۰ | ۱۱,۸۸۶,۲۶۵,۴۷۳ | ۱۲,۹۹۹,۵۹۲,۴۰۹ | ۳۳۸,۱۹۹,۰۲۳,۷۵۱,۶۲۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ | 25,998 | 25,982 | 26,282 | ۳۰۰ | ۰ | ۲۴,۸۷۵,۸۵۷,۸۸۲ | ۰ | ۱۱,۸۸۶,۲۶۵,۴۷۳ | ۱۲,۹۹۹,۵۹۲,۴۰۹ | ۳۳۷,۷۵۹,۵۹۹,۴۳۶,۱۵۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | 25,964 | 25,949 | 26,253 | ۳۰۴ | ۰ | ۲۴,۸۷۵,۸۵۷,۸۸۲ | ۰ | ۱۱,۸۸۶,۲۶۵,۴۷۳ | ۱۲,۹۹۹,۵۹۲,۴۰۹ | ۳۳۷,۳۲۶,۴۸۵,۷۹۷,۷۵۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 25,932 | 25,917 | 26,231 | ۳۱۴ | ۰ | ۲۴,۸۷۵,۸۵۷,۸۸۲ | ۰ | ۱۱,۸۸۶,۲۶۵,۴۷۳ | ۱۲,۹۹۹,۵۹۲,۴۰۹ | ۳۳۶,۹۰۸,۷۲۷,۰۵۳,۰۱۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 25,953 | 25,937 | 26,210 | ۲۷۳ | ۰ | ۲۴,۸۷۵,۸۵۷,۸۸۲ | ۰ | ۱۱,۸۸۶,۲۶۵,۴۷۳ | ۱۲,۹۹۹,۵۹۲,۴۰۹ | ۳۳۷,۱۷۲,۸۲۹,۹۹۸,۷۱۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 25,927 | 25,912 | 26,185 | ۲۷۳ | ۰ | ۲۴,۸۷۵,۸۵۷,۸۸۲ | ۰ | ۱۱,۸۸۶,۲۶۵,۴۷۳ | ۱۲,۹۹۹,۵۹۲,۴۰۹ | ۳۳۶,۸۴۳,۸۱۴,۲۲۲,۴۹۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 25,896 | 25,881 | 26,154 | ۲۷۳ | ۰ | ۲۴,۸۷۵,۸۵۷,۸۸۲ | ۰ | ۱۱,۸۸۶,۲۶۵,۴۷۳ | ۱۲,۹۹۹,۵۹۲,۴۰۹ | ۳۳۶,۴۳۸,۷۵۵,۳۹۴,۹۴۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 25,863 | 25,848 | 26,117 | ۲۶۹ | ۰ | ۲۴,۸۷۵,۸۵۷,۸۸۲ | ۰ | ۱۱,۸۸۶,۲۶۵,۴۷۳ | ۱۲,۹۹۹,۵۹۲,۴۰۹ | ۳۳۶,۰۱۰,۷۸۸,۵۱۰,۳۸۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 25,830 | 25,815 | 26,092 | ۲۷۷ | ۱۷,۱۲۲,۴۹۲ | ۲۴,۸۷۵,۸۵۷,۸۸۲ | ۰ | ۱۱,۸۸۶,۲۶۵,۴۷۳ | ۱۲,۹۹۹,۵۹۲,۴۰۹ | ۳۳۵,۵۸۵,۱۴۶,۲۲۷,۵۲۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 25,796 | 25,782 | 26,066 | ۲۸۴ | ۳۴۹,۵۸۲,۴۴۳ | ۲۴,۸۵۸,۷۳۵,۳۹۰ | ۰ | ۱۱,۸۸۶,۲۶۵,۴۷۳ | ۱۲,۹۸۲,۴۶۹,۹۱۷ | ۳۳۴,۷۱۱,۶۶۴,۴۵۴,۶۰۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 25,765 | 25,749 | 26,040 | ۲۹۱ | ۰ | ۲۴,۵۰۹,۱۵۲,۹۴۷ | ۰ | ۱۱,۸۸۶,۲۶۵,۴۷۳ | ۱۲,۶۳۲,۸۸۷,۴۷۴ | ۳۲۵,۲۸۹,۶۲۹,۹۲۴,۵۸۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 25,788 | 25,773 | 26,018 | ۲۴۵ | ۰ | ۲۴,۵۰۹,۱۵۲,۹۴۷ | ۰ | ۱۱,۸۸۶,۲۶۵,۴۷۳ | ۱۲,۶۳۲,۸۸۷,۴۷۴ | ۳۲۵,۵۸۵,۵۷۶,۳۷۴,۳۵۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 25,767 | 25,752 | 25,997 | ۲۴۵ | ۰ | ۲۴,۵۰۹,۱۵۲,۹۴۷ | ۰ | ۱۱,۸۸۶,۲۶۵,۴۷۳ | ۱۲,۶۳۲,۸۸۷,۴۷۴ | ۳۲۵,۳۱۶,۱۲۰,۶۲۰,۸۱۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 25,727 | 25,712 | 25,958 | ۲۴۶ | ۳۹۹,۴۲۴,۳۹۲ | ۲۴,۵۰۹,۱۵۲,۹۴۷ | ۰ | ۱۱,۸۸۶,۲۶۵,۴۷۳ | ۱۲,۶۳۲,۸۸۷,۴۷۴ | ۳۲۴,۸۱۶,۹۲۴,۸۴۷,۷۲۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 25,696 | 25,680 | 25,958 | ۲۷۸ | ۰ | ۲۴,۱۰۹,۷۲۸,۵۵۵ | ۰ | ۱۱,۸۸۶,۲۶۵,۴۷۳ | ۱۲,۲۳۳,۴۶۳,۰۸۲ | ۳۱۴,۱۶۰,۴۶۱,۷۴۱,۳۶۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 25,662 | 25,647 | 25,935 | ۲۸۸ | ۰ | ۲۴,۱۰۹,۷۲۸,۵۵۵ | ۰ | ۱۱,۸۸۶,۲۶۵,۴۷۳ | ۱۲,۲۳۳,۴۶۳,۰۸۲ | ۳۱۳,۷۴۹,۰۱۱,۶۳۴,۶۲۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||