صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۰۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۹,۳۴۲,۰۲۹,۳۲۶

تعداد واحدهای باقی مانده

۲,۶۵۷,۹۷۰,۶۷۴

NAVصدور(پایانی)

۲۴,۹۴۷

NAVابطال(پایانی)

۲۴,۹۲۳

NAVآماری(پایانی)

۲۵,۲۲۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۳۲,۸۳۴,۸۳۱,۰۵۸,۹۷۱

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۷/۰۴ ۱۸:۰۴:۰۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۹,۳۴۲,۰۲۹,۳۲۶

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۴,۹۶۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۴,۹۴۳

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۵,۲۴۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۳۳,۰۲۱,۲۵۵,۶۰۶,۱۴۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه کیمیا

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی بهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

امیررضا فرهنگ، محمد مهدی باقری، مهدی اسکندری

بازارگردان

تامین سرمایه کیمیا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۶/۰۱

نوع صندوق

اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا و"قابل معامله "

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ ] آگهی دعوت به مجمع افزایش سقف مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ [ ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ ] تایید صورتجلسه تغییر آدرس مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ [ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ] لیست حاضرین در مجمع تغییر هزینه صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا مورخ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	24,947	24,923	25,225	۳۰۲	۰	۲۱,۲۱۸,۲۹۳,۷۹۹	۰	۱۱,۸۸۶,۲۶۴,۴۷۳	۹,۳۴۲,۰۲۹,۳۲۶	۲۳۲,۸۳۴,۸۳۱,۰۵۸,۹۷۱
۲	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	24,968	24,944	25,205	۲۶۱	۰	۲۱,۲۱۸,۲۹۳,۷۹۹	۰	۱۱,۸۸۶,۲۶۴,۴۷۳	۹,۳۴۲,۰۲۹,۳۲۶	۲۳۳,۰۲۸,۴۴۶,۸۲۴,۸۳۶
۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	24,947	24,924	25,186	۲۶۲	۰	۲۱,۲۱۸,۲۹۳,۷۹۹	۰	۱۱,۸۸۶,۲۶۴,۴۷۳	۹,۳۴۲,۰۲۹,۳۲۶	۲۳۲,۸۴۰,۰۱۳,۶۱۹,۳۱۹
۴	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	24,912	24,888	25,151	۲۶۳	۰	۲۱,۲۱۸,۲۹۳,۷۹۹	۰	۱۱,۸۸۶,۲۶۴,۴۷۳	۹,۳۴۲,۰۲۹,۳۲۶	۲۳۲,۵۰۷,۶۶۲,۷۴۴,۵۵۷
۵	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	24,880	24,857	25,126	۲۶۹	۰	۲۱,۲۱۸,۲۹۳,۷۹۹	۱۶۱,۱۵۳,۸۶۲	۱۱,۸۸۶,۲۶۴,۴۷۳	۹,۳۴۲,۰۲۹,۳۲۶	۲۳۲,۲۱۵,۵۲۶,۸۲۸,۰۸۳
۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	24,848	24,825	25,127	۳۰۲	۰	۲۱,۲۱۸,۲۹۳,۷۹۹	۰	۱۱,۷۲۵,۱۱۰,۶۱۱	۹,۵۰۳,۱۸۳,۱۸۸	۲۳۵,۹۱۴,۴۴۲,۵۱۲,۹۴۴
۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	24,816	24,793	25,106	۳۱۳	۰	۲۱,۲۱۸,۲۹۳,۷۹۹	۰	۱۱,۷۲۵,۱۱۰,۶۱۱	۹,۵۰۳,۱۸۳,۱۸۸	۲۳۵,۶۱۲,۲۵۲,۳۴۵,۹۰۴
۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	24,784	24,760	25,096	۳۳۶	۰	۲۱,۲۱۸,۲۹۳,۷۹۹	۰	۱۱,۷۲۵,۱۱۰,۶۱۱	۹,۵۰۳,۱۸۳,۱۸۸	۲۳۵,۳۰۲,۳۶۵,۷۱۶,۱۴۲
۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	24,790	24,766	25,076	۳۱۰	۰	۲۱,۲۱۸,۲۹۳,۷۹۹	۰	۱۱,۷۲۵,۱۱۰,۶۱۱	۹,۵۰۳,۱۸۳,۱۸۸	۲۳۵,۳۵۹,۱۲۶,۳۰۴,۷۶۰
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	24,770	24,746	25,057	۳۱۱	۰	۲۱,۲۱۸,۲۹۳,۷۹۹	۰	۱۱,۷۲۵,۱۱۰,۶۱۱	۹,۵۰۳,۱۸۳,۱۸۸	۲۳۵,۱۶۹,۴۰۴,۵۹۴,۹۳۲
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	24,751	24,728	25,039	۳۱۱	۸۳,۶۲۹,۶۰۶	۲۱,۲۱۸,۲۹۳,۷۹۹	۰	۱۱,۷۲۵,۱۱۰,۶۱۱	۹,۵۰۳,۱۸۳,۱۸۸	۲۳۴,۹۹۰,۵۳۲,۰۴۰,۳۶۴
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	24,717	24,694	24,999	۳۰۵	۶۰,۷۴۵,۹۶۱	۲۱,۱۳۴,۶۶۴,۱۹۳	۰	۱۱,۷۲۵,۱۱۰,۶۱۱	۹,۴۱۹,۵۵۳,۵۸۲	۲۳۲,۶۰۵,۵۸۱,۶۳۳,۰۹۶
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	24,686	24,662	24,987	۳۲۵	۰	۲۱,۰۷۳,۹۱۸,۲۳۲	۰	۱۱,۷۲۵,۱۱۰,۶۱۱	۹,۳۵۸,۸۰۷,۶۲۱	۲۳۰,۸۰۹,۷۵۱,۷۱۱,۷۷۵
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	24,651	24,628	24,967	۳۳۹	۰	۲۱,۰۷۳,۹۱۸,۲۳۲	۰	۱۱,۷۲۵,۱۱۰,۶۱۱	۹,۳۵۸,۸۰۷,۶۲۱	۲۳۰,۴۹۰,۴۱۱,۱۹۱,۰۹۳
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	24,620	24,597	24,921	۳۲۴	۰	۲۱,۰۷۳,۹۱۸,۲۳۲	۰	۱۱,۷۲۵,۱۱۰,۶۱۱	۹,۳۵۸,۸۰۷,۶۲۱	۲۳۰,۱۹۵,۹۱۰,۰۹۳,۷۱۵
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	24,642	24,619	24,902	۲۸۳	۰	۲۱,۰۷۳,۹۱۸,۲۳۲	۰	۱۱,۷۲۵,۱۱۰,۶۱۱	۹,۳۵۸,۸۰۷,۶۲۱	۲۳۰,۴۰۱,۳۱۵,۵۷۶,۴۸۹
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	24,622	24,599	24,883	۲۸۴	۰	۲۱,۰۷۳,۹۱۸,۲۳۲	۰	۱۱,۷۲۵,۱۱۰,۶۱۱	۹,۳۵۸,۸۰۷,۶۲۱	۲۳۰,۲۱۵,۶۱۳,۶۲۳,۳۳۶
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	24,589	24,566	24,850	۲۸۴	۰	۲۱,۰۷۳,۹۱۸,۲۳۲	۸۱,۴۶۹,۷۱۴	۱۱,۷۲۵,۱۱۰,۶۱۱	۹,۳۵۸,۸۰۷,۶۲۱	۲۲۹,۹۱۱,۲۴۲,۵۶۴,۲۵۷
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	24,556	24,533	24,825	۲۹۲	۰	۲۱,۰۷۳,۹۱۸,۲۳۲	۰	۱۱,۶۴۳,۶۴۰,۸۹۷	۹,۴۴۰,۲۷۷,۳۳۵	۲۳۱,۶۰۲,۶۳۹,۴۸۷,۲۷۲
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	24,522	24,500	24,807	۳۰۷	۰	۲۱,۰۷۳,۹۱۸,۲۳۲	۲۲۴,۳۶۱,۵۹۰	۱۱,۶۴۳,۶۴۰,۸۹۷	۹,۴۴۰,۲۷۷,۳۳۵	۲۳۱,۲۸۴,۰۴۵,۰۳۴,۳۰۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴