صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۹,۳۴۲,۰۲۹,۳۲۶

تعداد واحدهای باقی مانده

۲,۶۵۷,۹۷۰,۶۷۴

NAVصدور(پایانی)

۲۵,۱۰۷

NAVابطال(پایانی)

۲۵,۰۸۳

NAVآماری(پایانی)

۲۵,۴۴۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۳۴,۳۲۵,۳۷۵,۶۱۱,۳۹۱

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۷/۱۱ ۱۲:۳۹:۱۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۹,۳۴۲,۰۲۹,۳۲۶

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۵,۱۳۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۵,۱۰۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۵,۴۶۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۳۴,۵۴۵,۰۸۷,۷۸۲,۸۳۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه کیمیا

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی بهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

امیررضا فرهنگ، محمد مهدی باقری، مهدی اسکندری

بازارگردان

تامین سرمایه کیمیا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۶/۰۱

نوع صندوق

اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا و"قابل معامله "

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ ] لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ [ ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ ] تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ [ ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ ] آگهی دعوت به مجمع افزایش سقف مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۸

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	25,107	25,083	25,446	۳۶۳	۰	۲۱,۲۱۸,۲۹۳,۷۹۹	۰	۱۱,۸۸۶,۲۶۴,۴۷۳	۹,۳۴۲,۰۲۹,۳۲۶	۲۳۴,۳۲۵,۳۷۵,۶۱۱,۳۹۱
۲	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	25,143	25,118	25,426	۳۰۸	۰	۲۱,۲۱۸,۲۹۳,۷۹۹	۰	۱۱,۸۸۶,۲۶۴,۴۷۳	۹,۳۴۲,۰۲۹,۳۲۶	۲۳۴,۶۵۳,۰۴۴,۴۷۷,۶۰۱
۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	25,121	25,097	25,406	۳۰۹	۰	۲۱,۲۱۸,۲۹۳,۷۹۹	۰	۱۱,۸۸۶,۲۶۴,۴۷۳	۹,۳۴۲,۰۲۹,۳۲۶	۲۳۴,۴۵۹,۰۴۴,۴۳۱,۴۴۹
۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	25,072	25,048	25,358	۳۱۰	۰	۲۱,۲۱۸,۲۹۳,۷۹۹	۰	۱۱,۸۸۶,۲۶۴,۴۷۳	۹,۳۴۲,۰۲۹,۳۲۶	۲۳۳,۹۹۴,۵۴۸,۸۱۸,۷۷۹
۵	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	25,041	25,017	25,317	۳۰۰	۰	۲۱,۲۱۸,۲۹۳,۷۹۹	۰	۱۱,۸۸۶,۲۶۴,۴۷۳	۹,۳۴۲,۰۲۹,۳۲۶	۲۳۳,۷۰۸,۷۸۸,۵۹۲,۱۲۲
۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	25,009	24,985	25,306	۳۲۱	۰	۲۱,۲۱۸,۲۹۳,۷۹۹	۰	۱۱,۸۸۶,۲۶۴,۴۷۳	۹,۳۴۲,۰۲۹,۳۲۶	۲۳۳,۴۱۵,۰۴۶,۲۶۹,۳۳۸
۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	24,976	24,953	25,254	۳۰۱	۰	۲۱,۲۱۸,۲۹۳,۷۹۹	۰	۱۱,۸۸۶,۲۶۴,۴۷۳	۹,۳۴۲,۰۲۹,۳۲۶	۲۳۳,۱۱۰,۹۹۸,۶۶۲,۲۱۶
۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	24,947	24,923	25,225	۳۰۲	۰	۲۱,۲۱۸,۲۹۳,۷۹۹	۰	۱۱,۸۸۶,۲۶۴,۴۷۳	۹,۳۴۲,۰۲۹,۳۲۶	۲۳۲,۸۳۴,۸۳۱,۰۵۸,۹۷۱
۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	24,968	24,944	25,205	۲۶۱	۰	۲۱,۲۱۸,۲۹۳,۷۹۹	۰	۱۱,۸۸۶,۲۶۴,۴۷۳	۹,۳۴۲,۰۲۹,۳۲۶	۲۳۳,۰۲۸,۴۴۶,۸۲۴,۸۳۶
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	24,947	24,924	25,186	۲۶۲	۰	۲۱,۲۱۸,۲۹۳,۷۹۹	۰	۱۱,۸۸۶,۲۶۴,۴۷۳	۹,۳۴۲,۰۲۹,۳۲۶	۲۳۲,۸۴۰,۰۱۳,۶۱۹,۳۱۹
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	24,912	24,888	25,151	۲۶۳	۰	۲۱,۲۱۸,۲۹۳,۷۹۹	۰	۱۱,۸۸۶,۲۶۴,۴۷۳	۹,۳۴۲,۰۲۹,۳۲۶	۲۳۲,۵۰۷,۶۶۲,۷۴۴,۵۵۷
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	24,880	24,857	25,126	۲۶۹	۰	۲۱,۲۱۸,۲۹۳,۷۹۹	۱۶۱,۱۵۳,۸۶۲	۱۱,۸۸۶,۲۶۴,۴۷۳	۹,۳۴۲,۰۲۹,۳۲۶	۲۳۲,۲۱۵,۵۲۶,۸۲۸,۰۸۳
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	24,848	24,825	25,127	۳۰۲	۰	۲۱,۲۱۸,۲۹۳,۷۹۹	۰	۱۱,۷۲۵,۱۱۰,۶۱۱	۹,۵۰۳,۱۸۳,۱۸۸	۲۳۵,۹۱۴,۴۴۲,۵۱۲,۹۴۴
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	24,816	24,793	25,106	۳۱۳	۰	۲۱,۲۱۸,۲۹۳,۷۹۹	۰	۱۱,۷۲۵,۱۱۰,۶۱۱	۹,۵۰۳,۱۸۳,۱۸۸	۲۳۵,۶۱۲,۲۵۲,۳۴۵,۹۰۴
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	24,784	24,760	25,096	۳۳۶	۰	۲۱,۲۱۸,۲۹۳,۷۹۹	۰	۱۱,۷۲۵,۱۱۰,۶۱۱	۹,۵۰۳,۱۸۳,۱۸۸	۲۳۵,۳۰۲,۳۶۵,۷۱۶,۱۴۲
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	24,790	24,766	25,076	۳۱۰	۰	۲۱,۲۱۸,۲۹۳,۷۹۹	۰	۱۱,۷۲۵,۱۱۰,۶۱۱	۹,۵۰۳,۱۸۳,۱۸۸	۲۳۵,۳۵۹,۱۲۶,۳۰۴,۷۶۰
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	24,770	24,746	25,057	۳۱۱	۰	۲۱,۲۱۸,۲۹۳,۷۹۹	۰	۱۱,۷۲۵,۱۱۰,۶۱۱	۹,۵۰۳,۱۸۳,۱۸۸	۲۳۵,۱۶۹,۴۰۴,۵۹۴,۹۳۲
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	24,751	24,728	25,039	۳۱۱	۸۳,۶۲۹,۶۰۶	۲۱,۲۱۸,۲۹۳,۷۹۹	۰	۱۱,۷۲۵,۱۱۰,۶۱۱	۹,۵۰۳,۱۸۳,۱۸۸	۲۳۴,۹۹۰,۵۳۲,۰۴۰,۳۶۴
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	24,717	24,694	24,999	۳۰۵	۶۰,۷۴۵,۹۶۱	۲۱,۱۳۴,۶۶۴,۱۹۳	۰	۱۱,۷۲۵,۱۱۰,۶۱۱	۹,۴۱۹,۵۵۳,۵۸۲	۲۳۲,۶۰۵,۵۸۱,۶۳۳,۰۹۶
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	24,686	24,662	24,987	۳۲۵	۰	۲۱,۰۷۳,۹۱۸,۲۳۲	۰	۱۱,۷۲۵,۱۱۰,۶۱۱	۹,۳۵۸,۸۰۷,۶۲۱	۲۳۰,۸۰۹,۷۵۱,۷۱۱,۷۷۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴