صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۰,۶۱۲,۵۷۰,۰۳۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۳۸۷,۴۲۹,۹۶۲

NAVصدور(پایانی)

۲۴,۲۰۹

NAVابطال(پایانی)

۲۴,۱۹۰

NAVآماری(پایانی)

۲۴,۳۲۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۵۶,۷۱۶,۴۵۹,۵۵۲,۰۶۵

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ۱۸:۰۴:۰۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۰,۲۹۸,۹۴۸,۰۶۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۴,۲۵۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۴,۲۴۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۴,۳۶۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۴۹,۶۴۱,۷۹۶,۹۰۴,۶۹۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه کیمیا

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی بهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

امیررضا فرهنگ، محمد مهدی باقری، مهدی اسکندری

بازارگردان

تامین سرمایه کیمیا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۶/۰۱

نوع صندوق

اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا و"قابل معامله "

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ] لیست حاضرین در مجمع تغییر هزینه صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا مورخ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ [ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ] صورتجلسه مجمع تغییر آدرس صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ [ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ] لیست حاضرین در مجمع تغییر آدرس صندوق سرمایه گذاریدر اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا مورخ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	24,209	24,190	24,323	۱۳۳	۰	۲۰,۹۷۱,۲۵۸,۱۰۲	۰	۱۰,۳۶۸,۶۸۸,۰۶۴	۱۰,۶۱۲,۵۷۰,۰۳۸	۲۵۶,۷۱۶,۴۵۹,۵۵۲,۰۶۵
۲	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	24,167	24,149	24,256	۱۰۷	۰	۲۰,۹۷۱,۲۵۸,۱۰۲	۰	۱۰,۳۶۸,۶۸۸,۰۶۴	۱۰,۶۱۲,۵۷۰,۰۳۸	۲۵۶,۲۸۰,۱۳۵,۷۳۵,۱۸۴
۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	24,194	24,176	24,237	۶۱	۰	۲۰,۹۷۱,۲۵۸,۱۰۲	۰	۱۰,۳۶۸,۶۸۸,۰۶۴	۱۰,۶۱۲,۵۷۰,۰۳۸	۲۵۶,۵۶۵,۹۷۸,۹۹۰,۳۳۷
۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	24,175	24,156	24,218	۶۲	۰	۲۰,۹۷۱,۲۵۸,۱۰۲	۰	۱۰,۳۶۸,۶۸۸,۰۶۴	۱۰,۶۱۲,۵۷۰,۰۳۸	۲۵۶,۳۵۷,۳۴۴,۰۷۱,۶۸۹
۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	24,140	24,121	24,179	۵۸	۰	۲۰,۹۷۱,۲۵۸,۱۰۲	۰	۱۰,۳۶۸,۶۸۸,۰۶۴	۱۰,۶۱۲,۵۷۰,۰۳۸	۲۵۵,۹۸۷,۶۲۹,۵۴۸,۲۷۶
۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	24,110	24,092	24,148	۵۶	۰	۲۰,۹۷۱,۲۵۸,۱۰۲	۰	۱۰,۳۶۸,۶۸۸,۰۶۴	۱۰,۶۱۲,۵۷۰,۰۳۸	۲۵۵,۶۸۲,۱۷۰,۹۱۵,۹۵۸
۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	24,065	24,047	24,121	۷۴	۰	۲۰,۹۷۱,۲۵۸,۱۰۲	۱۸۷,۲۴۲,۵۴۲	۱۰,۳۶۸,۶۸۸,۰۶۴	۱۰,۶۱۲,۵۷۰,۰۳۸	۲۵۵,۲۰۵,۲۰۳,۷۲۱,۲۸۳
۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	24,035	24,018	24,090	۷۲	۴۱,۶۲۶,۷۷۴	۲۰,۹۷۱,۲۵۸,۱۰۲	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۱۰,۷۹۹,۸۱۲,۵۸۰	۲۵۹,۳۸۶,۹۰۴,۱۰۶,۷۹۴
۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	24,016	23,998	24,071	۷۳	۰	۲۰,۹۲۹,۶۳۱,۳۲۸	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۱۰,۷۵۸,۱۸۵,۸۰۶	۲۵۸,۱۷۵,۱۱۴,۷۰۴,۲۴۱
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	24,006	23,989	24,052	۶۳	۰	۲۰,۹۲۹,۶۳۱,۳۲۸	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۱۰,۷۵۸,۱۸۵,۸۰۶	۲۵۸,۰۷۴,۲۹۴,۶۱۲,۶۲۴
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	24,006	23,988	24,033	۴۵	۰	۲۰,۹۲۹,۶۳۱,۳۲۸	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۱۰,۷۵۸,۱۸۵,۸۰۶	۲۵۸,۰۶۹,۰۰۷,۹۵۴,۳۸۸
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	23,986	23,969	24,014	۴۵	۱۰۹,۷۲۹,۶۴۰	۲۰,۹۲۹,۶۳۱,۳۲۸	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۱۰,۷۵۸,۱۸۵,۸۰۶	۲۵۷,۸۵۹,۸۵۴,۱۲۳,۴۳۰
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	23,951	23,934	23,988	۵۴	۴۴,۲۵۸,۸۷۳	۲۰,۸۱۹,۹۰۱,۶۸۸	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۱۰,۶۴۸,۴۵۶,۱۶۶	۲۵۴,۸۵۶,۲۹۷,۹۴۵,۴۸۶
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	23,921	23,904	23,950	۴۶	۱۴۶,۲۷۸,۲۶۴	۲۰,۷۷۵,۶۴۲,۸۱۵	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۱۰,۶۰۴,۱۹۷,۲۹۳	۲۵۳,۴۸۱,۵۰۵,۸۸۰,۰۱۷
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	23,914	23,895	23,934	۳۹	۱۴۶,۱۷۴,۴۰۷	۲۰,۶۲۹,۳۶۴,۵۵۱	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۱۰,۴۵۷,۹۱۹,۰۲۹	۲۴۹,۸۹۴,۷۰۳,۱۵۳,۱۵۷
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	23,907	23,888	23,882	-۶	۰	۲۰,۴۸۳,۱۹۰,۱۴۴	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۱۰,۳۱۱,۷۴۴,۶۲۲	۲۴۶,۳۳۱,۴۴۵,۳۷۲,۷۶۸
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	23,888	23,869	23,863	-۶	۰	۲۰,۴۸۳,۱۹۰,۱۴۴	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۱۰,۳۱۱,۷۴۴,۶۲۲	۲۴۶,۱۳۲,۹۷۱,۷۹۹,۵۳۱
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	23,869	23,850	23,844	-۶	۱۶۵,۵۹۰,۶۷۷	۲۰,۴۸۳,۱۹۰,۱۴۴	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۱۰,۳۱۱,۷۴۴,۶۲۲	۲۴۵,۹۳۴,۲۶۰,۵۴۴,۳۳۷
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	23,809	23,790	23,785	-۵	۰	۲۰,۳۱۷,۵۹۹,۴۶۷	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۱۰,۱۴۶,۱۵۳,۹۴۵	۲۴۱,۳۷۹,۵۴۰,۹۴۶,۹۸۴
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	23,790	23,771	23,767	-۴	۰	۲۰,۳۱۷,۵۹۹,۴۶۷	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۱۰,۱۴۶,۱۵۳,۹۴۵	۲۴۱,۱۸۵,۰۸۵,۸۳۷,۳۹۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴