صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۱۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۰,۶۴۸,۴۵۶,۱۶۶

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۳۵۱,۵۴۳,۸۳۴

NAVصدور(پایانی)

۲۳,۹۵۱

NAVابطال(پایانی)

۲۳,۹۳۴

NAVآماری(پایانی)

۲۳,۹۸۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۵۴,۸۵۶,۲۹۷,۹۴۵,۴۸۶

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۲۰ ۱۳:۳۴:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۰,۷۵۸,۱۸۵,۸۰۶

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۳,۹۶۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۳,۹۴۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۴,۰۰۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۵۷,۶۵۲,۱۶۰,۳۸۰,۴۴۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه کیمیا

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی بهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

امیررضا فرهنگ، محمد مهدی باقری، مهدی اسکندری

بازارگردان

تامین سرمایه کیمیا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۶/۰۱

نوع صندوق

اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا و"قابل معامله "

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ ] آگهی دعوت به مجمع تغییر آدرس به مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ [ ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ ] آگهی دعوت به مجمع تغییر هزینه حسابرس و متولی به مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ [ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ ] تایید صورتجلسه مجمع افزایش سقف مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ از ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ به ۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	23,951	23,934	23,988	۵۴	۴۴,۲۵۸,۸۷۳	۲۰,۸۱۹,۹۰۱,۶۸۸	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۱۰,۶۴۸,۴۵۶,۱۶۶	۲۵۴,۸۵۶,۲۹۷,۹۴۵,۴۸۶
۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	23,921	23,904	23,950	۴۶	۱۴۶,۲۷۸,۲۶۴	۲۰,۷۷۵,۶۴۲,۸۱۵	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۱۰,۶۰۴,۱۹۷,۲۹۳	۲۵۳,۴۸۱,۵۰۵,۸۸۰,۰۱۷
۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	23,914	23,895	23,934	۳۹	۱۴۶,۱۷۴,۴۰۷	۲۰,۶۲۹,۳۶۴,۵۵۱	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۱۰,۴۵۷,۹۱۹,۰۲۹	۲۴۹,۸۹۴,۷۰۳,۱۵۳,۱۵۷
۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	23,907	23,888	23,882	-۶	۰	۲۰,۴۸۳,۱۹۰,۱۴۴	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۱۰,۳۱۱,۷۴۴,۶۲۲	۲۴۶,۳۳۱,۴۴۵,۳۷۲,۷۶۸
۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	23,888	23,869	23,863	-۶	۰	۲۰,۴۸۳,۱۹۰,۱۴۴	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۱۰,۳۱۱,۷۴۴,۶۲۲	۲۴۶,۱۳۲,۹۷۱,۷۹۹,۵۳۱
۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	23,869	23,850	23,844	-۶	۱۶۵,۵۹۰,۶۷۷	۲۰,۴۸۳,۱۹۰,۱۴۴	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۱۰,۳۱۱,۷۴۴,۶۲۲	۲۴۵,۹۳۴,۲۶۰,۵۴۴,۳۳۷
۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	23,809	23,790	23,785	-۵	۰	۲۰,۳۱۷,۵۹۹,۴۶۷	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۱۰,۱۴۶,۱۵۳,۹۴۵	۲۴۱,۳۷۹,۵۴۰,۹۴۶,۹۸۴
۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	23,790	23,771	23,767	-۴	۰	۲۰,۳۱۷,۵۹۹,۴۶۷	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۱۰,۱۴۶,۱۵۳,۹۴۵	۲۴۱,۱۸۵,۰۸۵,۸۳۷,۳۹۶
۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	23,726	23,707	23,703	-۴	۱۶,۰۳۷,۸۱۶	۲۰,۳۱۷,۵۹۹,۴۶۷	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۱۰,۱۴۶,۱۵۳,۹۴۵	۲۴۰,۵۳۳,۸۸۵,۱۷۵,۳۲۶
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	23,675	23,656	23,652	-۴	۴۳,۷۸۱,۴۳۱	۲۰,۳۰۱,۵۶۱,۶۵۱	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۱۰,۱۳۰,۱۱۶,۱۲۹	۲۳۹,۶۴۰,۵۲۰,۰۳۶,۷۹۴
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	23,649	23,630	23,627	-۳	۰	۲۰,۲۵۷,۷۸۰,۲۲۰	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۱۰,۰۸۶,۳۳۴,۶۹۸	۲۳۸,۳۴۱,۸۲۶,۳۳۶,۰۱۳
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	23,629	23,611	23,608	-۳	۰	۲۰,۲۵۷,۷۸۰,۲۲۰	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۱۰,۰۸۶,۳۳۴,۶۹۸	۲۳۸,۱۴۷,۷۸۵,۱۶۴,۴۳۱
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	23,610	23,591	23,589	-۲	۱۰۵,۴۳۷,۱۳۲	۲۰,۲۵۷,۷۸۰,۲۲۰	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۱۰,۰۸۶,۳۳۴,۶۹۸	۲۳۷,۹۴۶,۹۹۴,۳۷۲,۱۷۰
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	23,582	23,564	23,562	-۲	۰	۲۰,۱۵۲,۳۴۳,۰۸۸	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۹۸۰,۸۹۷,۵۶۶	۲۳۵,۱۸۸,۳۰۲,۴۵۴,۴۴۲
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	23,557	23,538	23,537	-۱	۰	۲۰,۱۵۲,۳۴۳,۰۸۸	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۹۸۰,۸۹۷,۵۶۶	۲۳۴,۹۳۵,۱۱۱,۹۳۳,۷۲۱
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	23,535	23,517	23,515	-۲	۰	۲۰,۱۵۲,۳۴۳,۰۸۸	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۹۸۰,۸۹۷,۵۶۶	۲۳۴,۷۱۸,۶۵۰,۳۱۴,۷۷۴
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	23,480	23,463	23,462	-۱	۰	۲۰,۱۵۲,۳۴۳,۰۸۸	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۹۸۰,۸۹۷,۵۶۶	۲۳۴,۱۸۱,۰۱۳,۸۳۴,۱۶۶
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	23,469	23,451	23,451	۰	۰	۲۰,۱۵۲,۳۴۳,۰۸۸	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۹۸۰,۸۹۷,۵۶۶	۲۳۴,۰۶۴,۶۹۲,۸۹۴,۷۵۱
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	23,449	23,432	23,432	۰	۰	۲۰,۱۵۲,۳۴۳,۰۸۸	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۹۸۰,۸۹۷,۵۶۶	۲۳۳,۸۷۱,۹۷۲,۹۴۲,۶۱۰
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	23,431	23,413	23,414	۱	۰	۲۰,۱۵۲,۳۴۳,۰۸۸	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۹۸۰,۸۹۷,۵۶۶	۲۳۳,۶۸۳,۰۴۵,۸۵۶,۰۸۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴