صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۴/۲۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۹,۹۸۰,۸۹۷,۵۶۶

تعداد واحدهای باقی مانده

۲,۰۱۹,۱۰۲,۴۳۴

NAVصدور(پایانی)

۲۳,۲۹۵

NAVابطال(پایانی)

۲۳,۲۷۸

NAVآماری(پایانی)

۲۳,۲۶۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۳۲,۳۳۵,۵۳۰,۸۱۲,۸۹۴

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۴/۲۷ ۱۸:۰۴:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۹,۹۸۰,۸۹۷,۵۶۶

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۳,۲۹۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۳,۲۷۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۳,۲۶۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۳۲,۳۴۷,۵۹۱,۸۳۱,۷۳۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه کیمیا

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی بهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

امیررضا فرهنگ، محمد مهدی باقری، مهدی اسکندری

بازارگردان

تامین سرمایه کیمیا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۶/۰۱

نوع صندوق

اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا و"قابل معامله "

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ ] تایید صورتجلسه مجمع افزایش سقف مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ از ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ به ۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ ] تصمیمات مجمع به مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ [ ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ ] اسامی حاضرین در مجمع به مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۵

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	23,295	23,278	23,266	-۱۲	۰	۲۰,۱۵۲,۳۴۳,۰۸۸	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۹۸۰,۸۹۷,۵۶۶	۲۳۲,۳۳۵,۵۳۰,۸۱۲,۸۹۴
۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	23,276	23,259	23,248	-۱۱	۰	۲۰,۱۵۲,۳۴۳,۰۸۸	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۹۸۰,۸۹۷,۵۶۶	۲۳۲,۱۴۵,۸۸۶,۵۵۵,۵۹۵
۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	23,257	23,240	23,229	-۱۱	۰	۲۰,۱۵۲,۳۴۳,۰۸۸	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۹۸۰,۸۹۷,۵۶۶	۲۳۱,۹۵۴,۳۲۸,۳۳۷,۱۹۲
۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	23,233	23,216	23,206	-۱۰	۰	۲۰,۱۵۲,۳۴۳,۰۸۸	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۹۸۰,۸۹۷,۵۶۶	۲۳۱,۷۱۴,۴۰۰,۲۵۲,۱۰۳
۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	23,211	23,194	23,184	-۱۰	۰	۲۰,۱۵۲,۳۴۳,۰۸۸	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۹۸۰,۸۹۷,۵۶۶	۲۳۱,۴۹۲,۸۴۲,۵۴۶,۷۸۲
۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	23,197	23,179	23,170	-۹	۰	۲۰,۱۵۲,۳۴۳,۰۸۸	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۹۸۰,۸۹۷,۵۶۶	۲۳۱,۳۵۰,۰۱۸,۶۰۲,۷۰۳
۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	23,163	23,146	23,148	۲	۰	۲۰,۱۵۲,۳۴۳,۰۸۸	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۹۸۰,۸۹۷,۵۶۶	۲۳۱,۰۱۳,۸۳۸,۱۹۱,۲۹۰
۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	23,155	23,137	23,139	۲	۰	۲۰,۱۵۲,۳۴۳,۰۸۸	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۹۸۰,۸۹۷,۵۶۶	۲۳۰,۹۲۵,۷۷۵,۸۳۸,۲۵۲
۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	23,136	23,118	23,121	۳	۰	۲۰,۱۵۲,۳۴۳,۰۸۸	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۹۸۰,۸۹۷,۵۶۶	۲۳۰,۷۳۴,۸۶۶,۶۲۱,۷۷۳
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	23,117	23,099	23,102	۳	۰	۲۰,۱۵۲,۳۴۳,۰۸۸	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۹۸۰,۸۹۷,۵۶۶	۲۳۰,۵۴۵,۵۷۱,۵۱۳,۵۷۸
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	23,100	23,082	23,086	۴	۳۱,۶۲۶,۳۷۶	۲۰,۱۵۲,۳۴۳,۰۸۸	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۹۸۰,۸۹۷,۵۶۶	۲۳۰,۳۷۷,۲۲۹,۴۱۰,۳۴۶
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	23,057	23,039	23,043	۴	۰	۲۰,۱۲۰,۷۱۶,۷۱۲	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۹۴۹,۲۷۱,۱۹۰	۲۲۹,۲۱۹,۸۷۲,۸۶۳,۸۷۰
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	23,038	23,020	23,025	۵	۰	۲۰,۱۲۰,۷۱۶,۷۱۲	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۹۴۹,۲۷۱,۱۹۰	۲۲۹,۰۳۰,۷۷۸,۶۴۰,۰۶۶
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	23,019	23,001	23,007	۶	۰	۲۰,۱۲۰,۷۱۶,۷۱۲	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۹۴۹,۲۷۱,۱۹۰	۲۲۸,۸۴۳,۴۳۳,۷۵۴,۴۶۶
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	23,000	22,982	22,988	۶	۰	۲۰,۱۲۰,۷۱۶,۷۱۲	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۹۴۹,۲۷۱,۱۹۰	۲۲۸,۶۵۵,۲۷۰,۹۱۸,۴۲۱
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	22,981	22,963	22,970	۷	۰	۲۰,۱۲۰,۷۱۶,۷۱۲	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۹۴۹,۲۷۱,۱۹۰	۲۲۸,۴۶۶,۵۰۵,۸۱۰,۸۱۱
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	22,962	22,944	22,951	۷	۰	۲۰,۱۲۰,۷۱۶,۷۱۲	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۹۴۹,۲۷۱,۱۹۰	۲۲۸,۲۷۶,۸۹۷,۷۱۶,۹۴۳
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	22,919	22,901	22,909	۸	۰	۲۰,۱۲۰,۷۱۶,۷۱۲	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۹۴۹,۲۷۱,۱۹۰	۲۲۷,۸۵۱,۷۹۷,۱۳۴,۷۷۲
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	22,888	22,871	22,873	۲	۰	۲۰,۱۲۰,۷۱۶,۷۱۲	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۹۴۹,۲۷۱,۱۹۰	۲۲۷,۵۴۷,۱۰۱,۶۳۴,۱۰۵
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	22,861	22,843	22,845	۲	۰	۲۰,۱۲۰,۷۱۶,۷۱۲	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۹۴۹,۲۷۱,۱۹۰	۲۲۷,۲۷۳,۱۱۸,۰۲۸,۵۱۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴