صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۱۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۹,۳۵۸,۸۰۷,۶۲۱

تعداد واحدهای باقی مانده

۲,۶۴۱,۱۹۲,۳۷۹

NAVصدور(پایانی)

۲۴,۵۸۹

NAVابطال(پایانی)

۲۴,۵۶۶

NAVآماری(پایانی)

۲۴,۸۵۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۲۹,۹۱۱,۲۴۲,۵۶۴,۲۵۷

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۱۸ ۱۲:۴۴:۰۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۹,۳۵۸,۸۰۷,۶۲۱

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۴,۶۱۲

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۴,۵۸۸

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۴,۸۷۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۳۰,۱۱۸,۵۷۷,۰۷۴,۳۷۶

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه کیمیا

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی بهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

امیررضا فرهنگ، محمد مهدی باقری، مهدی اسکندری

بازارگردان

تامین سرمایه کیمیا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۶/۰۱

نوع صندوق

اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا و"قابل معامله "

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ ] تایید صورتجلسه تغییر آدرس مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ [ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ] لیست حاضرین در مجمع تغییر هزینه صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا مورخ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ [ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ] صورتجلسه مجمع تغییر آدرس صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	24,589	24,566	24,850	۲۸۴	۰	۲۱,۰۷۳,۹۱۸,۲۳۲	۸۱,۴۶۹,۷۱۴	۱۱,۷۲۵,۱۱۰,۶۱۱	۹,۳۵۸,۸۰۷,۶۲۱	۲۲۹,۹۱۱,۲۴۲,۵۶۴,۲۵۷
۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	24,556	24,533	24,825	۲۹۲	۰	۲۱,۰۷۳,۹۱۸,۲۳۲	۰	۱۱,۶۴۳,۶۴۰,۸۹۷	۹,۴۴۰,۲۷۷,۳۳۵	۲۳۱,۶۰۲,۶۳۹,۴۸۷,۲۷۲
۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	24,522	24,500	24,807	۳۰۷	۰	۲۱,۰۷۳,۹۱۸,۲۳۲	۲۲۴,۳۶۱,۵۹۰	۱۱,۶۴۳,۶۴۰,۸۹۷	۹,۴۴۰,۲۷۷,۳۳۵	۲۳۱,۲۸۴,۰۴۵,۰۳۴,۳۰۱
۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	24,494	24,473	24,743	۲۷۰	۰	۲۱,۰۷۳,۹۱۸,۲۳۲	۳۸۸,۳۲۸,۷۲۸	۱۱,۴۱۹,۲۷۹,۳۰۷	۹,۶۶۴,۶۳۸,۹۲۵	۲۳۶,۵۱۸,۱۲۳,۱۷۹,۳۴۶
۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	24,463	24,442	24,667	۲۲۵	۰	۲۱,۰۷۳,۹۱۸,۲۳۲	۰	۱۱,۰۳۰,۹۵۰,۵۷۹	۱۰,۰۵۲,۹۶۷,۶۵۳	۲۴۵,۷۱۵,۳۵۵,۲۶۵,۸۲۱
۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	24,500	24,479	24,647	۱۶۸	۰	۲۱,۰۷۳,۹۱۸,۲۳۲	۰	۱۱,۰۳۰,۹۵۰,۵۷۹	۱۰,۰۵۲,۹۶۷,۶۵۳	۲۴۶,۰۸۴,۲۹۳,۷۳۷,۲۷۰
۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	24,480	24,459	24,627	۱۶۸	۰	۲۱,۰۷۳,۹۱۸,۲۳۲	۰	۱۱,۰۳۰,۹۵۰,۵۷۹	۱۰,۰۵۲,۹۶۷,۶۵۳	۲۴۵,۸۸۴,۱۳۲,۳۱۶,۳۰۷
۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	24,435	24,414	24,583	۱۶۹	۰	۲۱,۰۷۳,۹۱۸,۲۳۲	۱۶۴,۰۵۵,۴۵۱	۱۱,۰۳۰,۹۵۰,۵۷۹	۱۰,۰۵۲,۹۶۷,۶۵۳	۲۴۵,۴۳۳,۶۰۵,۵۹۵,۵۹۸
۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	24,405	24,384	24,570	۱۸۶	۰	۲۱,۰۷۳,۹۱۸,۲۳۲	۱۸۴,۵۸۵,۰۹۵	۱۰,۸۶۶,۸۹۵,۱۲۸	۱۰,۲۱۷,۰۲۳,۱۰۴	۲۴۹,۱۳۳,۱۴۵,۵۶۷,۵۱۴
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	24,369	24,349	24,528	۱۷۹	۰	۲۱,۰۷۳,۹۱۸,۲۳۲	۰	۱۰,۶۸۲,۳۱۰,۰۳۳	۱۰,۴۰۱,۶۰۸,۱۹۹	۲۵۳,۲۷۰,۲۸۵,۲۴۰,۶۸۵
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	24,364	24,343	24,509	۱۶۶	۱۰۲,۶۶۰,۱۳۰	۲۱,۰۷۳,۹۱۸,۲۳۲	۰	۱۰,۶۸۲,۳۱۰,۰۳۳	۱۰,۴۰۱,۶۰۸,۱۹۹	۲۵۳,۲۱۰,۱۹۹,۵۱۸,۸۰۲
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	24,321	24,301	24,468	۱۶۷	۰	۲۰,۹۷۱,۲۵۸,۱۰۲	۰	۱۰,۶۸۲,۳۱۰,۰۳۳	۱۰,۲۹۸,۹۴۸,۰۶۹	۲۵۰,۲۷۲,۷۷۸,۸۴۶,۹۷۵
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	24,314	24,294	24,448	۱۵۴	۰	۲۰,۹۷۱,۲۵۸,۱۰۲	۰	۱۰,۶۸۲,۳۱۰,۰۳۳	۱۰,۲۹۸,۹۴۸,۰۶۹	۲۵۰,۲۰۶,۶۶۶,۲۷۶,۷۰۷
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	24,295	24,275	24,429	۱۵۴	۰	۲۰,۹۷۱,۲۵۸,۱۰۲	۰	۱۰,۶۸۲,۳۱۰,۰۳۳	۱۰,۲۹۸,۹۴۸,۰۶۹	۲۵۰,۰۰۲,۰۲۱,۱۹۷,۲۸۱
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	24,288	24,269	24,424	۱۵۵	۰	۲۰,۹۷۱,۲۵۸,۱۰۲	۰	۱۰,۶۸۲,۳۱۰,۰۳۳	۱۰,۲۹۸,۹۴۸,۰۶۹	۲۴۹,۹۴۱,۰۹۷,۶۵۵,۷۸۹
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	24,259	24,239	24,406	۱۶۷	۰	۲۰,۹۷۱,۲۵۸,۱۰۲	۰	۱۰,۶۸۲,۳۱۰,۰۳۳	۱۰,۲۹۸,۹۴۸,۰۶۹	۲۴۹,۶۳۹,۰۲۷,۴۹۵,۵۰۹
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	24,228	24,209	24,374	۱۶۵	۰	۲۰,۹۷۱,۲۵۸,۱۰۲	۳۱۳,۶۲۱,۹۶۹	۱۰,۶۸۲,۳۱۰,۰۳۳	۱۰,۲۹۸,۹۴۸,۰۶۹	۲۴۹,۳۲۵,۱۵۱,۴۸۳,۹۰۹
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	24,209	24,190	24,323	۱۳۳	۰	۲۰,۹۷۱,۲۵۸,۱۰۲	۰	۱۰,۳۶۸,۶۸۸,۰۶۴	۱۰,۶۱۲,۵۷۰,۰۳۸	۲۵۶,۷۱۶,۴۵۹,۵۵۲,۰۶۵
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	24,167	24,149	24,256	۱۰۷	۰	۲۰,۹۷۱,۲۵۸,۱۰۲	۰	۱۰,۳۶۸,۶۸۸,۰۶۴	۱۰,۶۱۲,۵۷۰,۰۳۸	۲۵۶,۲۸۰,۱۳۵,۷۳۵,۱۸۴
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	24,194	24,176	24,237	۶۱	۰	۲۰,۹۷۱,۲۵۸,۱۰۲	۰	۱۰,۳۶۸,۶۸۸,۰۶۴	۱۰,۶۱۲,۵۷۰,۰۳۸	۲۵۶,۵۶۵,۹۷۸,۹۹۰,۳۳۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴