صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۴/۲۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵,۱۷۹,۶۱۹,۶۸۶

تعداد واحدهای باقی مانده

۴,۸۲۰,۳۸۰,۳۱۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۸۶,۵۹۹,۳۳۶,۴۱۳,۵۰۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۶,۷۳۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۶,۷۲۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۶,۷۳۶

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۴/۲۴ ۱۲:۳۸:۰۶

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه کیمیا

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی بهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

نیلوفر ظهیرالدینی، سمانه ذینلی، متین فرزانه

بازارگردان

تامین سرمایه کیمیا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۶/۰۱

نوع صندوق

اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا و"قابل معامله "

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ ] صورتجلسه مجمع تغییر کارمزد متولی و حق الزحمه حسابرس مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ [ ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ ] لیست حاضرین در مجمع (تغییر هزینه ها) مورخ۱۴۰4/03/07 [ ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ ] آگهی دعوت به مجمع تغییر کارمزد متولی و حق الزحمه حسابرس مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۷

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱۶,۷۲۶	۱۶,۷۱۹	۱۶,۷۲۵	۶	۰	۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴	۰	۷,۲۵۷,۲۸۱,۶۴۸	۵,۱۷۹,۶۱۹,۶۸۶	۸۶,۵۹۹,۳۳۶,۴۱۳,۵۰۹
۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱۶,۷۰۳	۱۶,۶۹۶	۱۶,۷۰۲	۶	۰	۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴	۰	۷,۲۵۷,۲۸۱,۶۴۸	۵,۱۷۹,۶۱۹,۶۸۶	۸۶,۴۷۸,۳۱۸,۶۵۹,۸۲۵
۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۶,۶۷۲	۱۶,۶۶۵	۱۶,۶۵۸	-۷	۰	۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴	۰	۷,۲۵۷,۲۸۱,۶۴۸	۵,۱۷۹,۶۱۹,۶۸۶	۸۶,۳۱۸,۰۶۷,۸۹۰,۲۲۳
۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۱۶,۶۴۵	۱۶,۶۳۸	۱۶,۶۲۷	-۱۱	۰	۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴	۰	۷,۲۵۷,۲۸۱,۶۴۸	۵,۱۷۹,۶۱۹,۶۸۶	۸۶,۱۷۹,۳۳۵,۹۹۰,۸۴۳
۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۱۶,۶۳۳	۱۶,۶۲۶	۱۶,۶۱۶	-۱۰	۰	۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴	۰	۷,۲۵۷,۲۸۱,۶۴۸	۵,۱۷۹,۶۱۹,۶۸۶	۸۶,۱۱۶,۱۰۴,۹۷۵,۴۷۱
۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱۶,۶۲۰	۱۶,۶۱۳	۱۶,۶۰۴	-۹	۰	۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴	۰	۷,۲۵۷,۲۸۱,۶۴۸	۵,۱۷۹,۶۱۹,۶۸۶	۸۶,۰۵۰,۳۲۲,۹۸۹,۳۷۶
۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱۶,۶۱۶	۱۶,۶۰۹	۱۶,۶۰۸	-۱	۰	۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴	۱۱۶,۸۹۵,۶۳۸	۷,۲۵۷,۲۸۱,۶۴۸	۵,۱۷۹,۶۱۹,۶۸۶	۸۶,۰۲۷,۹۳۷,۴۱۴,۸۰۵
۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۶,۶۱۳	۱۶,۶۰۶	۱۶,۶۰۲	-۴	۰	۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴	۰	۷,۱۴۰,۳۸۶,۰۱۰	۵,۲۹۶,۵۱۵,۳۲۴	۸۷,۹۵۲,۹۸۴,۰۰۳,۴۰۱
۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۱۶,۶۰۶	۱۶,۶۰۰	۱۶,۵۶۰	-۴۰	۰	۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴	۰	۷,۱۴۰,۳۸۶,۰۱۰	۵,۲۹۶,۵۱۵,۳۲۴	۸۷,۹۱۹,۸۶۳,۹۵۳,۵۶۹
۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱۶,۵۹۵	۱۶,۵۸۸	۱۶,۵۴۹	-۳۹	۰	۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴	۰	۷,۱۴۰,۳۸۶,۰۱۰	۵,۲۹۶,۵۱۵,۳۲۴	۸۷,۸۵۷,۰۶۴,۵۲۰,۶۳۴
۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۱۶,۵۸۳	۱۶,۵۷۶	۱۶,۵۳۸	-۳۸	۰	۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴	۰	۷,۱۴۰,۳۸۶,۰۱۰	۵,۲۹۶,۵۱۵,۳۲۴	۸۷,۷۹۳,۵۷۱,۸۲۹,۲۲۳
۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۶,۵۷۱	۱۶,۵۶۳	۱۶,۵۲۷	-۳۶	۰	۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴	۰	۷,۱۴۰,۳۸۶,۰۱۰	۵,۲۹۶,۵۱۵,۳۲۴	۸۷,۷۲۸,۱۶۱,۸۱۸,۶۰۲
۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱۶,۵۵۸	۱۶,۵۵۱	۱۶,۵۱۶	-۳۵	۰	۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴	۰	۷,۱۴۰,۳۸۶,۰۱۰	۵,۲۹۶,۵۱۵,۳۲۴	۸۷,۶۶۵,۰۳۰,۰۱۳,۰۲۷
۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۱۶,۵۴۶	۱۶,۵۳۹	۱۶,۵۱۹	-۲۰	۰	۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴	۱۲۱,۰۲۸,۷۴۵	۷,۱۴۰,۳۸۶,۰۱۰	۵,۲۹۶,۵۱۵,۳۲۴	۸۷,۵۹۸,۷۵۷,۴۴۳,۲۹۶
۱۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۱۶,۵۴۷	۱۶,۵۴۰	۱۶,۴۹۰	-۵۰	۰	۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴	۰	۷,۰۱۹,۳۵۷,۲۶۵	۵,۴۱۷,۵۴۴,۰۶۹	۸۹,۶۰۵,۴۳۴,۷۵۱,۵۲۷
۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱۶,۵۴۶	۱۶,۵۳۹	۱۶,۵۲۶	-۱۳	۰	۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴	۶۰,۵۵۱,۰۱۵	۷,۰۱۹,۳۵۷,۲۶۵	۵,۴۱۷,۵۴۴,۰۶۹	۸۹,۶۰۱,۲۵۰,۹۸۸,۴۹۳
۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۶,۵۴۲	۱۶,۵۳۵	۱۶,۴۹۳	-۴۲	۰	۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴	۰	۶,۹۵۸,۸۰۶,۲۵۰	۵,۴۷۸,۰۹۵,۰۸۴	۹۰,۵۸۱,۸۰۳,۷۴۹,۰۴۶
۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۱۶,۵۵۱	۱۶,۵۴۴	۱۶,۴۷۹	-۶۵	۰	۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴	۰	۶,۹۵۸,۸۰۶,۲۵۰	۵,۴۷۸,۰۹۵,۰۸۴	۹۰,۶۲۷,۹۸۱,۲۹۶,۶۵۹
۱۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱۶,۵۳۹	۱۶,۵۳۲	۱۶,۴۶۸	-۶۴	۰	۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴	۰	۶,۹۵۸,۸۰۶,۲۵۰	۵,۴۷۸,۰۹۵,۰۸۴	۹۰,۵۶۲,۸۱۶,۲۶۳,۱۶۴
۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱۶,۵۲۷	۱۶,۵۲۰	۱۶,۴۵۷	-۶۳	۰	۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴	۰	۶,۹۵۸,۸۰۶,۲۵۰	۵,۴۷۸,۰۹۵,۰۸۴	۹۰,۴۹۶,۷۳۰,۲۹۶,۳۴۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴