اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲,۹۹۹,۵۹۲,۴۰۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۰۰۰,۴۰۷,۵۹۱
NAVصدور(پایانی)
۲۵,۹۹۸
NAVابطال(پایانی)
۲۵,۹۸۲
NAVآماری(پایانی)
۲۶,۲۸۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۳۷,۷۵۹,۵۹۹,۴۳۶,۱۵۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۱۸ ۱۸:۰۴:۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲,۹۹۹,۵۹۲,۴۰۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۶,۰۰۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۵,۹۹۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۶,۳۱۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۳۷,۹۱۱,۱۸۵,۵۶۱,۰۷۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۶/۰۱
نوع صندوق
اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا و"قابل معامله "
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ | 25,998 | 25,982 | 26,282 | ۳۰۰ | ۰ | ۲۴,۸۷۵,۸۵۷,۸۸۲ | ۰ | ۱۱,۸۸۶,۲۶۵,۴۷۳ | ۱۲,۹۹۹,۵۹۲,۴۰۹ | ۳۳۷,۷۵۹,۵۹۹,۴۳۶,۱۵۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | 25,964 | 25,949 | 26,253 | ۳۰۴ | ۰ | ۲۴,۸۷۵,۸۵۷,۸۸۲ | ۰ | ۱۱,۸۸۶,۲۶۵,۴۷۳ | ۱۲,۹۹۹,۵۹۲,۴۰۹ | ۳۳۷,۳۲۶,۴۸۵,۷۹۷,۷۵۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 25,932 | 25,917 | 26,231 | ۳۱۴ | ۰ | ۲۴,۸۷۵,۸۵۷,۸۸۲ | ۰ | ۱۱,۸۸۶,۲۶۵,۴۷۳ | ۱۲,۹۹۹,۵۹۲,۴۰۹ | ۳۳۶,۹۰۸,۷۲۷,۰۵۳,۰۱۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 25,953 | 25,937 | 26,210 | ۲۷۳ | ۰ | ۲۴,۸۷۵,۸۵۷,۸۸۲ | ۰ | ۱۱,۸۸۶,۲۶۵,۴۷۳ | ۱۲,۹۹۹,۵۹۲,۴۰۹ | ۳۳۷,۱۷۲,۸۲۹,۹۹۸,۷۱۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 25,927 | 25,912 | 26,185 | ۲۷۳ | ۰ | ۲۴,۸۷۵,۸۵۷,۸۸۲ | ۰ | ۱۱,۸۸۶,۲۶۵,۴۷۳ | ۱۲,۹۹۹,۵۹۲,۴۰۹ | ۳۳۶,۸۴۳,۸۱۴,۲۲۲,۴۹۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 25,896 | 25,881 | 26,154 | ۲۷۳ | ۰ | ۲۴,۸۷۵,۸۵۷,۸۸۲ | ۰ | ۱۱,۸۸۶,۲۶۵,۴۷۳ | ۱۲,۹۹۹,۵۹۲,۴۰۹ | ۳۳۶,۴۳۸,۷۵۵,۳۹۴,۹۴۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 25,863 | 25,848 | 26,117 | ۲۶۹ | ۰ | ۲۴,۸۷۵,۸۵۷,۸۸۲ | ۰ | ۱۱,۸۸۶,۲۶۵,۴۷۳ | ۱۲,۹۹۹,۵۹۲,۴۰۹ | ۳۳۶,۰۱۰,۷۸۸,۵۱۰,۳۸۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 25,830 | 25,815 | 26,092 | ۲۷۷ | ۱۷,۱۲۲,۴۹۲ | ۲۴,۸۷۵,۸۵۷,۸۸۲ | ۰ | ۱۱,۸۸۶,۲۶۵,۴۷۳ | ۱۲,۹۹۹,۵۹۲,۴۰۹ | ۳۳۵,۵۸۵,۱۴۶,۲۲۷,۵۲۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 25,796 | 25,782 | 26,066 | ۲۸۴ | ۳۴۹,۵۸۲,۴۴۳ | ۲۴,۸۵۸,۷۳۵,۳۹۰ | ۰ | ۱۱,۸۸۶,۲۶۵,۴۷۳ | ۱۲,۹۸۲,۴۶۹,۹۱۷ | ۳۳۴,۷۱۱,۶۶۴,۴۵۴,۶۰۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 25,765 | 25,749 | 26,040 | ۲۹۱ | ۰ | ۲۴,۵۰۹,۱۵۲,۹۴۷ | ۰ | ۱۱,۸۸۶,۲۶۵,۴۷۳ | ۱۲,۶۳۲,۸۸۷,۴۷۴ | ۳۲۵,۲۸۹,۶۲۹,۹۲۴,۵۸۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 25,788 | 25,773 | 26,018 | ۲۴۵ | ۰ | ۲۴,۵۰۹,۱۵۲,۹۴۷ | ۰ | ۱۱,۸۸۶,۲۶۵,۴۷۳ | ۱۲,۶۳۲,۸۸۷,۴۷۴ | ۳۲۵,۵۸۵,۵۷۶,۳۷۴,۳۵۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 25,767 | 25,752 | 25,997 | ۲۴۵ | ۰ | ۲۴,۵۰۹,۱۵۲,۹۴۷ | ۰ | ۱۱,۸۸۶,۲۶۵,۴۷۳ | ۱۲,۶۳۲,۸۸۷,۴۷۴ | ۳۲۵,۳۱۶,۱۲۰,۶۲۰,۸۱۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 25,727 | 25,712 | 25,958 | ۲۴۶ | ۳۹۹,۴۲۴,۳۹۲ | ۲۴,۵۰۹,۱۵۲,۹۴۷ | ۰ | ۱۱,۸۸۶,۲۶۵,۴۷۳ | ۱۲,۶۳۲,۸۸۷,۴۷۴ | ۳۲۴,۸۱۶,۹۲۴,۸۴۷,۷۲۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 25,696 | 25,680 | 25,958 | ۲۷۸ | ۰ | ۲۴,۱۰۹,۷۲۸,۵۵۵ | ۰ | ۱۱,۸۸۶,۲۶۵,۴۷۳ | ۱۲,۲۳۳,۴۶۳,۰۸۲ | ۳۱۴,۱۶۰,۴۶۱,۷۴۱,۳۶۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 25,662 | 25,647 | 25,935 | ۲۸۸ | ۰ | ۲۴,۱۰۹,۷۲۸,۵۵۵ | ۰ | ۱۱,۸۸۶,۲۶۵,۴۷۳ | ۱۲,۲۳۳,۴۶۳,۰۸۲ | ۳۱۳,۷۴۹,۰۱۱,۶۳۴,۶۲۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 25,630 | 25,614 | 25,921 | ۳۰۷ | ۱۰۱,۵۸۶,۳۰۸ | ۲۴,۱۰۹,۷۲۸,۵۵۵ | ۰ | ۱۱,۸۸۶,۲۶۵,۴۷۳ | ۱۲,۲۳۳,۴۶۳,۰۸۲ | ۳۱۳,۳۵۲,۸۴۶,۱۹۵,۹۱۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 25,604 | 25,589 | 25,913 | ۳۲۴ | ۰ | ۲۴,۰۰۸,۱۴۲,۲۴۷ | ۰ | ۱۱,۸۸۶,۲۶۵,۴۷۳ | ۱۲,۱۳۱,۸۷۶,۷۷۴ | ۳۱۰,۴۳۸,۱۱۴,۰۳۱,۸۹۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 25,620 | 25,604 | 25,892 | ۲۸۸ | ۰ | ۲۴,۰۰۸,۱۴۲,۲۴۷ | ۰ | ۱۱,۸۸۶,۲۶۵,۴۷۳ | ۱۲,۱۳۱,۸۷۶,۷۷۴ | ۳۱۰,۶۲۷,۷۳۸,۲۷۹,۹۳۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 25,593 | 25,577 | 25,866 | ۲۸۹ | ۰ | ۲۴,۰۰۸,۱۴۲,۲۴۷ | ۰ | ۱۱,۸۸۶,۲۶۵,۴۷۳ | ۱۲,۱۳۱,۸۷۶,۷۷۴ | ۳۱۰,۳۰۱,۲۳۲,۹۸۵,۳۵۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 25,561 | 25,546 | 25,834 | ۲۸۸ | ۲۶۲,۲۶۱,۷۱۰ | ۲۴,۰۰۸,۱۴۲,۲۴۷ | ۰ | ۱۱,۸۸۶,۲۶۵,۴۷۳ | ۱۲,۱۳۱,۸۷۶,۷۷۴ | ۳۰۹,۹۱۴,۹۹۵,۴۳۹,۸۴۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||