صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۱۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۲,۹۹۹,۵۹۲,۴۰۹

تعداد واحدهای باقی مانده

۴۰۷,۵۹۱

NAVصدور(پایانی)

۲۵,۹۳۲

NAVابطال(پایانی)

۲۵,۹۱۷

NAVآماری(پایانی)

۲۶,۲۳۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۳۶,۹۰۸,۷۲۷,۰۵۳,۰۱۲

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ۱۸:۰۴:۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۲,۹۹۹,۵۹۲,۴۰۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۵,۹۳۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۵,۹۲۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۶,۲۳۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۳۶,۹۹۶,۲۶۶,۴۳۵,۳۵۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه کیمیا

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی بهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

امیررضا فرهنگ، محمد مهدی باقری، مهدی اسکندری

بازارگردان

تامین سرمایه کیمیا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۶/۰۱

نوع صندوق

اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا و"قابل معامله "

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ] اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ افزایش سقف از ۱۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ به ۱۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ] تصمیمات مجمع افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ [ ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ ] آگهی دعوت به مجمع افزایش سقف مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۱

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۵	25,932	25,917	26,231	۳۱۴	۰	۲۴,۸۷۵,۸۵۷,۸۸۲	۰	۱۱,۸۸۶,۲۶۵,۴۷۳	۱۲,۹۹۹,۵۹۲,۴۰۹	۳۳۶,۹۰۸,۷۲۷,۰۵۳,۰۱۲
۲	۱۴۰۵/۰۸/۱۴	25,953	25,937	26,210	۲۷۳	۰	۲۴,۸۷۵,۸۵۷,۸۸۲	۰	۱۱,۸۸۶,۲۶۵,۴۷۳	۱۲,۹۹۹,۵۹۲,۴۰۹	۳۳۷,۱۷۲,۸۲۹,۹۹۸,۷۱۲
۳	۱۴۰۵/۰۸/۱۳	25,927	25,912	26,185	۲۷۳	۰	۲۴,۸۷۵,۸۵۷,۸۸۲	۰	۱۱,۸۸۶,۲۶۵,۴۷۳	۱۲,۹۹۹,۵۹۲,۴۰۹	۳۳۶,۸۴۳,۸۱۴,۲۲۲,۴۹۱
۴	۱۴۰۵/۰۸/۱۲	25,896	25,881	26,154	۲۷۳	۰	۲۴,۸۷۵,۸۵۷,۸۸۲	۰	۱۱,۸۸۶,۲۶۵,۴۷۳	۱۲,۹۹۹,۵۹۲,۴۰۹	۳۳۶,۴۳۸,۷۵۵,۳۹۴,۹۴۶
۵	۱۴۰۵/۰۸/۱۱	25,863	25,848	26,117	۲۶۹	۰	۲۴,۸۷۵,۸۵۷,۸۸۲	۰	۱۱,۸۸۶,۲۶۵,۴۷۳	۱۲,۹۹۹,۵۹۲,۴۰۹	۳۳۶,۰۱۰,۷۸۸,۵۱۰,۳۸۸
۶	۱۴۰۵/۰۸/۱۰	25,830	25,815	26,092	۲۷۷	۱۷,۱۲۲,۴۹۲	۲۴,۸۷۵,۸۵۷,۸۸۲	۰	۱۱,۸۸۶,۲۶۵,۴۷۳	۱۲,۹۹۹,۵۹۲,۴۰۹	۳۳۵,۵۸۵,۱۴۶,۲۲۷,۵۲۳
۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	25,796	25,782	26,066	۲۸۴	۳۴۹,۵۸۲,۴۴۳	۲۴,۸۵۸,۷۳۵,۳۹۰	۰	۱۱,۸۸۶,۲۶۵,۴۷۳	۱۲,۹۸۲,۴۶۹,۹۱۷	۳۳۴,۷۱۱,۶۶۴,۴۵۴,۶۰۴
۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	25,765	25,749	26,040	۲۹۱	۰	۲۴,۵۰۹,۱۵۲,۹۴۷	۰	۱۱,۸۸۶,۲۶۵,۴۷۳	۱۲,۶۳۲,۸۸۷,۴۷۴	۳۲۵,۲۸۹,۶۲۹,۹۲۴,۵۸۴
۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	25,788	25,773	26,018	۲۴۵	۰	۲۴,۵۰۹,۱۵۲,۹۴۷	۰	۱۱,۸۸۶,۲۶۵,۴۷۳	۱۲,۶۳۲,۸۸۷,۴۷۴	۳۲۵,۵۸۵,۵۷۶,۳۷۴,۳۵۷
۱۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	25,767	25,752	25,997	۲۴۵	۰	۲۴,۵۰۹,۱۵۲,۹۴۷	۰	۱۱,۸۸۶,۲۶۵,۴۷۳	۱۲,۶۳۲,۸۸۷,۴۷۴	۳۲۵,۳۱۶,۱۲۰,۶۲۰,۸۱۷
۱۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	25,727	25,712	25,958	۲۴۶	۳۹۹,۴۲۴,۳۹۲	۲۴,۵۰۹,۱۵۲,۹۴۷	۰	۱۱,۸۸۶,۲۶۵,۴۷۳	۱۲,۶۳۲,۸۸۷,۴۷۴	۳۲۴,۸۱۶,۹۲۴,۸۴۷,۷۲۹
۱۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	25,696	25,680	25,958	۲۷۸	۰	۲۴,۱۰۹,۷۲۸,۵۵۵	۰	۱۱,۸۸۶,۲۶۵,۴۷۳	۱۲,۲۳۳,۴۶۳,۰۸۲	۳۱۴,۱۶۰,۴۶۱,۷۴۱,۳۶۸
۱۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	25,662	25,647	25,935	۲۸۸	۰	۲۴,۱۰۹,۷۲۸,۵۵۵	۰	۱۱,۸۸۶,۲۶۵,۴۷۳	۱۲,۲۳۳,۴۶۳,۰۸۲	۳۱۳,۷۴۹,۰۱۱,۶۳۴,۶۲۷
۱۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	25,630	25,614	25,921	۳۰۷	۱۰۱,۵۸۶,۳۰۸	۲۴,۱۰۹,۷۲۸,۵۵۵	۰	۱۱,۸۸۶,۲۶۵,۴۷۳	۱۲,۲۳۳,۴۶۳,۰۸۲	۳۱۳,۳۵۲,۸۴۶,۱۹۵,۹۱۸
۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	25,604	25,589	25,913	۳۲۴	۰	۲۴,۰۰۸,۱۴۲,۲۴۷	۰	۱۱,۸۸۶,۲۶۵,۴۷۳	۱۲,۱۳۱,۸۷۶,۷۷۴	۳۱۰,۴۳۸,۱۱۴,۰۳۱,۸۹۲
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	25,620	25,604	25,892	۲۸۸	۰	۲۴,۰۰۸,۱۴۲,۲۴۷	۰	۱۱,۸۸۶,۲۶۵,۴۷۳	۱۲,۱۳۱,۸۷۶,۷۷۴	۳۱۰,۶۲۷,۷۳۸,۲۷۹,۹۳۵
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	25,593	25,577	25,866	۲۸۹	۰	۲۴,۰۰۸,۱۴۲,۲۴۷	۰	۱۱,۸۸۶,۲۶۵,۴۷۳	۱۲,۱۳۱,۸۷۶,۷۷۴	۳۱۰,۳۰۱,۲۳۲,۹۸۵,۳۵۴
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	25,561	25,546	25,834	۲۸۸	۲۶۲,۲۶۱,۷۱۰	۲۴,۰۰۸,۱۴۲,۲۴۷	۰	۱۱,۸۸۶,۲۶۵,۴۷۳	۱۲,۱۳۱,۸۷۶,۷۷۴	۳۰۹,۹۱۴,۹۹۵,۴۳۹,۸۴۶
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	25,529	25,513	25,804	۲۹۱	۲۶۲,۶۳۱,۸۰۷	۲۳,۷۴۵,۸۸۰,۵۳۷	۰	۱۱,۸۸۶,۲۶۵,۴۷۳	۱۱,۸۶۹,۶۱۵,۰۶۴	۳۰۲,۸۳۳,۶۷۱,۹۱۲,۸۶۹
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	25,496	25,479	25,779	۳۰۰	۴۷۴,۸۴۴,۹۸۹	۲۳,۴۸۳,۲۴۸,۷۳۰	۰	۱۱,۸۸۶,۲۶۵,۴۷۳	۱۱,۶۰۶,۹۸۳,۲۵۷	۲۹۵,۷۳۹,۹۰۵,۹۰۳,۶۶۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴