صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۲۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۱,۶۰۶,۹۸۳,۲۵۷

تعداد واحدهای باقی مانده

۳۹۳,۰۱۶,۷۴۳

NAVصدور(پایانی)

۲۵,۴۹۶

NAVابطال(پایانی)

۲۵,۴۷۹

NAVآماری(پایانی)

۲۵,۷۷۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۹۵,۷۳۹,۹۰۵,۹۰۳,۶۶۴

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۷/۲۷ ۱۸:۰۴:۰۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۱,۸۶۹,۶۱۵,۰۶۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۵,۵۱۲

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۵,۴۹۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۵,۷۹۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۰۲,۶۲۵,۱۰۰,۵۳۴,۵۵۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه کیمیا

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی بهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

امیررضا فرهنگ، محمد مهدی باقری، مهدی اسکندری

بازارگردان

تامین سرمایه کیمیا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۶/۰۱

نوع صندوق

اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا و"قابل معامله "

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ ] تایید صورتجلسه مجمع افزایش سقف مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ از ۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ به ۱۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ ] لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ [ ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ ] تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۸

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	25,496	25,479	25,779	۳۰۰	۴۷۴,۸۴۴,۹۸۹	۲۳,۴۸۳,۲۴۸,۷۳۰	۰	۱۱,۸۸۶,۲۶۵,۴۷۳	۱۱,۶۰۶,۹۸۳,۲۵۷	۲۹۵,۷۳۹,۹۰۵,۹۰۳,۶۶۴
۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	25,462	25,446	25,755	۳۰۹	۱۳۷,۷۳۵,۶۲۶	۲۳,۰۰۸,۴۰۳,۷۴۱	۰	۱۱,۸۸۶,۲۶۵,۴۷۳	۱۱,۱۳۲,۱۳۸,۲۶۸	۲۸۳,۲۶۳,۴۷۳,۹۰۶,۷۶۲
۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	25,429	25,412	25,764	۳۵۲	۰	۲۲,۸۷۰,۶۶۸,۱۱۵	۰	۱۱,۸۸۶,۲۶۵,۴۷۳	۱۰,۹۹۴,۴۰۲,۶۴۲	۲۷۹,۳۸۸,۵۹۲,۴۴۴,۹۶۹
۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	25,451	25,433	25,744	۳۱۱	۰	۲۲,۸۷۰,۶۶۸,۱۱۵	۰	۱۱,۸۸۶,۲۶۵,۴۷۳	۱۰,۹۹۴,۴۰۲,۶۴۲	۲۷۹,۶۱۸,۱۶۶,۲۴۷,۹۰۵
۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	25,426	25,409	25,721	۳۱۲	۴۰۵,۲۴۲,۶۰۰	۲۲,۸۷۰,۶۶۸,۱۱۵	۰	۱۱,۸۸۶,۲۶۵,۴۷۳	۱۰,۹۹۴,۴۰۲,۶۴۲	۲۷۹,۳۵۲,۱۲۰,۲۴۳,۳۸۲
۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	25,394	25,376	25,707	۳۳۱	۳۵۰,۹۰۴,۸۶۱	۲۲,۴۶۵,۴۲۵,۵۱۵	۰	۱۱,۸۸۶,۲۶۵,۴۷۳	۱۰,۵۸۹,۱۶۰,۰۴۲	۲۶۸,۷۰۹,۰۰۸,۰۲۱,۲۹۰
۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	25,362	25,344	25,708	۳۶۴	۳۵۱,۶۷۷,۵۲۹	۲۲,۱۱۴,۵۲۰,۶۵۴	۱,۰۰۰	۱۱,۸۸۶,۲۶۵,۴۷۳	۱۰,۲۳۸,۲۵۵,۱۸۱	۲۵۹,۴۷۶,۹۵۵,۰۰۸,۲۹۷
۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	25,334	25,312	25,695	۳۸۳	۳۴۵,۵۴۹,۳۲۶	۲۱,۷۶۲,۸۴۳,۱۲۵	۰	۱۱,۸۸۶,۲۶۴,۴۷۳	۹,۸۸۶,۵۷۸,۶۵۲	۲۵۰,۲۴۴,۵۶۵,۹۹۴,۸۳۸
۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	25,303	25,279	25,677	۳۹۸	۰	۲۱,۴۱۷,۲۹۳,۷۹۹	۰	۱۱,۸۸۶,۲۶۴,۴۷۳	۹,۵۴۱,۰۲۹,۳۲۶	۲۴۱,۱۸۷,۱۰۴,۱۹۲,۲۷۰
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	25,272	25,248	25,633	۳۸۵	۰	۲۱,۴۱۷,۲۹۳,۷۹۹	۰	۱۱,۸۸۶,۲۶۴,۴۷۳	۹,۵۴۱,۰۲۹,۳۲۶	۲۴۰,۸۸۷,۱۷۰,۲۹۹,۷۲۸
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۶	25,278	25,253	25,613	۳۶۰	۰	۲۱,۴۱۷,۲۹۳,۷۹۹	۰	۱۱,۸۸۶,۲۶۴,۴۷۳	۹,۵۴۱,۰۲۹,۳۲۶	۲۴۰,۹۴۳,۲۸۹,۴۷۲,۹۹۷
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۱۵	25,255	25,231	25,592	۳۶۱	۰	۲۱,۴۱۷,۲۹۳,۷۹۹	۰	۱۱,۸۸۶,۲۶۴,۴۷۳	۹,۵۴۱,۰۲۹,۳۲۶	۲۴۰,۷۳۰,۲۲۵,۹۹۰,۶۰۰
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	25,236	25,212	25,574	۳۶۲	۰	۲۱,۴۱۷,۲۹۳,۷۹۹	۰	۱۱,۸۸۶,۲۶۴,۴۷۳	۹,۵۴۱,۰۲۹,۳۲۶	۲۴۰,۵۴۸,۸۸۳,۹۵۲,۸۵۶
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	25,202	25,179	25,522	۳۴۳	۰	۲۱,۴۱۷,۲۹۳,۷۹۹	۰	۱۱,۸۸۶,۲۶۴,۴۷۳	۹,۵۴۱,۰۲۹,۳۲۶	۲۴۰,۲۳۰,۶۳۶,۴۵۳,۹۷۴
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۲	25,171	25,147	25,495	۳۴۸	۰	۲۱,۴۱۷,۲۹۳,۷۹۹	۰	۱۱,۸۸۶,۲۶۴,۴۷۳	۹,۵۴۱,۰۲۹,۳۲۶	۲۳۹,۹۲۹,۷۰۵,۸۶۱,۹۷۷
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۱۱	25,140	25,116	25,478	۳۶۲	۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۱۷,۲۹۳,۷۹۹	۰	۱۱,۸۸۶,۲۶۴,۴۷۳	۹,۵۴۱,۰۲۹,۳۲۶	۲۳۹,۶۳۱,۸۶۲,۴۵۱,۰۴۶
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	25,107	25,083	25,446	۳۶۳	۰	۲۱,۲۱۸,۲۹۳,۷۹۹	۰	۱۱,۸۸۶,۲۶۴,۴۷۳	۹,۳۴۲,۰۲۹,۳۲۶	۲۳۴,۳۲۵,۳۷۵,۶۱۱,۳۹۱
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	25,143	25,118	25,426	۳۰۸	۰	۲۱,۲۱۸,۲۹۳,۷۹۹	۰	۱۱,۸۸۶,۲۶۴,۴۷۳	۹,۳۴۲,۰۲۹,۳۲۶	۲۳۴,۶۵۳,۰۴۴,۴۷۷,۶۰۱
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	25,121	25,097	25,406	۳۰۹	۰	۲۱,۲۱۸,۲۹۳,۷۹۹	۰	۱۱,۸۸۶,۲۶۴,۴۷۳	۹,۳۴۲,۰۲۹,۳۲۶	۲۳۴,۴۵۹,۰۴۴,۴۳۱,۴۴۹
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	25,072	25,048	25,358	۳۱۰	۰	۲۱,۲۱۸,۲۹۳,۷۹۹	۰	۱۱,۸۸۶,۲۶۴,۴۷۳	۹,۳۴۲,۰۲۹,۳۲۶	۲۳۳,۹۹۴,۵۴۸,۸۱۸,۷۷۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴