صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۱/۲۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۹,۸۱۶,۰۳۲,۴۹۳

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۸۳,۹۶۷,۵۰۷

NAVصدور(پایانی)

۲۰,۲۶۸

NAVابطال(پایانی)

۲۰,۲۵۴

NAVآماری(پایانی)

۲۰,۲۷۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۹۸,۸۱۳,۵۸۶,۸۵۷,۵۹۴

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۱/۲۵ ۱۸:۰۴:۰۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۹,۸۶۵,۴۱۰,۳۳۳

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۰,۲۵۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۰,۲۴۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۰,۲۴۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۹۹,۶۹۵,۱۵۴,۳۷۵,۹۷۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه کیمیا

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی بهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

نیلوفر ظهیرالدینی، سمانه ذینلی، متین فرزانه

بازارگردان

تامین سرمایه کیمیا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۶/۰۱

نوع صندوق

اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا و"قابل معامله "

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ ] صورتجلسه تغییر صاحبان امضا [ ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ ] تایید صورتجلسه تغییر هزینه رتبه بندی و نرم افزار مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ [ ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ ] صورت جلسه مجمع تصویب هزینه رتبه بندی عملکرد و نرم افزار صندوق ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ (اصلاحیه)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	20,268	20,254	20,275	۲۱	۰	۱۸,۱۰۸,۵۲۹,۹۱۵	۰	۸,۳۰۲,۴۹۷,۴۲۲	۹,۸۱۶,۰۳۲,۴۹۳	۱۹۸,۸۱۳,۵۸۶,۸۵۷,۵۹۴
۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	20,253	20,239	20,260	۲۱	۰	۱۸,۱۰۸,۵۲۹,۹۱۵	۰	۸,۳۰۲,۴۹۷,۴۲۲	۹,۸۱۶,۰۳۲,۴۹۳	۱۹۸,۶۶۳,۲۵۲,۷۳۵,۴۵۸
۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	20,237	20,223	20,244	۲۱	۰	۱۸,۱۰۸,۵۲۹,۹۱۵	۰	۸,۳۰۲,۴۹۷,۴۲۲	۹,۸۱۶,۰۳۲,۴۹۳	۱۹۸,۵۱۳,۶۳۸,۹۳۶,۷۶۲
۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	20,222	20,208	20,229	۲۱	۰	۱۸,۱۰۸,۵۲۹,۹۱۵	۰	۸,۳۰۲,۴۹۷,۴۲۲	۹,۸۱۶,۰۳۲,۴۹۳	۱۹۸,۳۶۲,۰۵۳,۶۵۴,۷۱۹
۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	20,198	20,184	20,186	۲	۲۳۲,۸۶۹,۲۴۶	۱۸,۱۰۸,۵۲۹,۹۱۵	۰	۸,۳۰۲,۴۹۷,۴۲۲	۹,۸۱۶,۰۳۲,۴۹۳	۱۹۸,۱۲۶,۷۴۵,۲۸۵,۶۲۳
۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	20,175	20,162	20,177	۱۵	۰	۱۷,۸۷۵,۶۶۰,۶۶۹	۰	۸,۳۰۲,۴۹۷,۴۲۲	۹,۵۸۳,۱۶۳,۲۴۷	۱۹۳,۲۱۴,۵۵۳,۸۵۵,۷۸۲
۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	20,148	20,135	20,149	۱۴	۶۹,۵۴۷,۹۳۸	۱۷,۸۷۵,۶۶۰,۶۶۹	۰	۸,۳۰۲,۴۹۷,۴۲۲	۹,۵۸۳,۱۶۳,۲۴۷	۱۹۲,۹۵۷,۰۶۴,۸۷۴,۸۵۸
۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	20,122	20,109	20,123	۱۴	۰	۱۷,۸۰۶,۱۱۲,۷۳۱	۰	۸,۳۰۲,۴۹۷,۴۲۲	۹,۵۱۳,۶۱۵,۳۰۹	۱۹۱,۳۰۹,۱۳۵,۸۸۹,۹۵۹
۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	20,107	20,093	20,108	۱۵	۰	۱۷,۸۰۶,۱۱۲,۷۳۱	۰	۸,۳۰۲,۴۹۷,۴۲۲	۹,۵۱۳,۶۱۵,۳۰۹	۱۹۱,۱۶۱,۶۵۱,۷۰۲,۰۴۸
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	20,091	20,078	20,093	۱۵	۰	۱۷,۸۰۶,۱۱۲,۷۳۱	۰	۸,۳۰۲,۴۹۷,۴۲۲	۹,۵۱۳,۶۱۵,۳۰۹	۱۹۱,۰۱۳,۹۸۷,۵۱۶,۹۶۹
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	20,076	20,062	20,077	۱۵	۹۹,۷۲۰,۷۸۲	۱۷,۸۰۶,۱۱۲,۷۳۱	۰	۸,۳۰۲,۴۹۷,۴۲۲	۹,۵۱۳,۶۱۵,۳۰۹	۱۹۰,۸۶۶,۲۶۶,۵۳۵,۸۱۷
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	20,045	20,032	20,039	۷	۰	۱۷,۷۰۶,۳۹۱,۹۴۹	۰	۸,۳۰۲,۴۹۷,۴۲۲	۹,۴۱۳,۸۹۴,۵۲۷	۱۸۸,۵۷۹,۲۵۷,۵۵۵,۵۰۲
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	20,044	20,030	20,038	۸	۰	۱۷,۷۰۶,۳۹۱,۹۴۹	۰	۸,۳۰۲,۴۹۷,۴۲۲	۹,۴۱۳,۸۹۴,۵۲۷	۱۸۸,۵۶۳,۵۲۵,۱۲۲,۳۷۷
۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	20,040	20,027	20,034	۷	۰	۱۷,۷۰۶,۳۹۱,۹۴۹	۰	۸,۳۰۲,۴۹۷,۴۲۲	۹,۴۱۳,۸۹۴,۵۲۷	۱۸۸,۵۲۷,۵۲۹,۰۲۰,۱۴۶
۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	20,040	20,026	20,021	-۵	۰	۱۷,۷۰۶,۳۹۱,۹۴۹	۰	۸,۳۰۲,۴۹۷,۴۲۲	۹,۴۱۳,۸۹۴,۵۲۷	۱۸۸,۵۲۴,۲۵۵,۸۹۱,۵۴۱
۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	20,024	20,011	20,006	-۵	۰	۱۷,۷۰۶,۳۹۱,۹۴۹	۰	۸,۳۰۲,۴۹۷,۴۲۲	۹,۴۱۳,۸۹۴,۵۲۷	۱۸۸,۳۷۹,۶۹۴,۹۳۱,۴۲۵
۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	20,009	19,995	19,991	-۴	۰	۱۷,۷۰۶,۳۹۱,۹۴۹	۲۸۵,۵۴۲,۵۳۱	۸,۳۰۲,۴۹۷,۴۲۲	۹,۴۱۳,۸۹۴,۵۲۷	۱۸۸,۲۳۵,۲۲۳,۹۵۳,۰۶۰
۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	19,976	19,963	19,962	-۱	۰	۱۷,۷۰۶,۳۹۱,۹۴۹	۰	۸,۰۱۶,۹۵۴,۸۹۱	۹,۶۹۹,۴۳۷,۰۵۸	۱۹۳,۶۳۳,۴۳۷,۹۱۹,۲۰۲
۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	19,945	19,932	19,941	۹	۴۵,۱۶۲,۵۸۵	۱۷,۷۰۶,۳۹۱,۹۴۹	۰	۸,۰۱۶,۹۵۴,۸۹۱	۹,۶۹۹,۴۳۷,۰۵۸	۱۹۳,۳۳۰,۹۰۳,۷۳۸,۹۳۷
۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	19,922	19,909	19,918	۹	۰	۱۷,۶۶۱,۲۲۹,۳۶۴	۰	۸,۰۱۶,۹۵۴,۸۹۱	۹,۶۵۴,۲۷۴,۴۷۳	۱۹۲,۲۰۷,۹۰۹,۴۳۲,۳۰۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴