صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۴/۰۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۹,۹۴۹,۲۷۱,۱۹۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۲,۰۵۰,۷۲۸,۸۱۰

NAVصدور(پایانی)

۲۲,۸۸۸

NAVابطال(پایانی)

۲۲,۸۷۱

NAVآماری(پایانی)

۲۲,۸۷۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۲۷,۵۴۷,۱۰۱,۶۳۴,۱۰۵

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۴/۰۹ ۱۸:۰۴:۱۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۹,۹۴۹,۲۷۱,۱۹۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۲,۹۰۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۲,۸۸۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۲,۸۹۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۲۷,۷۳۲,۸۳۲,۵۶۲,۱۸۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه کیمیا

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی بهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

محمد مهدی باقری، امیررضا فرهنگ

بازارگردان

تامین سرمایه کیمیا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۶/۰۱

نوع صندوق

اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا و"قابل معامله "

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ ] تایید صورتجلسه مجمع افزایش سقف مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ از ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ به ۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ ] تصمیمات مجمع به مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ [ ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ ] اسامی حاضرین در مجمع به مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۵

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	22,888	22,871	22,873	۲	۰	۲۰,۱۲۰,۷۱۶,۷۱۲	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۹۴۹,۲۷۱,۱۹۰	۲۲۷,۵۴۷,۱۰۱,۶۳۴,۱۰۵
۲	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	22,861	22,843	22,845	۲	۰	۲۰,۱۲۰,۷۱۶,۷۱۲	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۹۴۹,۲۷۱,۱۹۰	۲۲۷,۲۷۳,۱۱۸,۰۲۸,۵۱۲
۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	22,835	22,817	22,820	۳	۰	۲۰,۱۲۰,۷۱۶,۷۱۲	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۹۴۹,۲۷۱,۱۹۰	۲۲۷,۰۱۱,۹۹۸,۵۳۴,۳۰۵
۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	22,818	22,800	22,805	۵	۰	۲۰,۱۲۰,۷۱۶,۷۱۲	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۹۴۹,۲۷۱,۱۹۰	۲۲۶,۸۴۷,۹۰۰,۴۱۵,۶۱۶
۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	22,799	22,781	22,786	۵	۰	۲۰,۱۲۰,۷۱۶,۷۱۲	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۹۴۹,۲۷۱,۱۹۰	۲۲۶,۶۵۲,۶۸۰,۲۵۷,۹۸۰
۶	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	22,780	22,762	22,767	۵	۰	۲۰,۱۲۰,۷۱۶,۷۱۲	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۹۴۹,۲۷۱,۱۹۰	۲۲۶,۴۶۳,۷۸۳,۸۲۲,۹۳۷
۷	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	22,761	22,743	22,749	۶	۰	۲۰,۱۲۰,۷۱۶,۷۱۲	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۹۴۹,۲۷۱,۱۹۰	۲۲۶,۲۷۸,۶۷۸,۵۱۸,۱۹۵
۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	22,738	22,721	22,726	۵	۰	۲۰,۱۲۰,۷۱۶,۷۱۲	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۹۴۹,۲۷۱,۱۹۰	۲۲۶,۰۵۴,۲۴۲,۴۵۵,۹۳۷
۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	22,724	22,706	22,707	۱	۰	۲۰,۱۲۰,۷۱۶,۷۱۲	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۹۴۹,۲۷۱,۱۹۰	۲۲۵,۹۱۰,۹۷۵,۷۵۵,۹۲۵
۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	22,728	22,710	22,711	۱	۰	۲۰,۱۲۰,۷۱۶,۷۱۲	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۹۴۹,۲۷۱,۱۹۰	۲۲۵,۹۴۷,۲۵۰,۳۷۵,۶۸۴
۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	22,715	22,698	22,699	۱	۰	۲۰,۱۲۰,۷۱۶,۷۱۲	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۹۴۹,۲۷۱,۱۹۰	۲۲۵,۸۲۳,۶۷۱,۵۴۰,۵۲۲
۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	22,697	22,679	22,682	۳	۰	۲۰,۱۲۰,۷۱۶,۷۱۲	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۹۴۹,۲۷۱,۱۹۰	۲۲۵,۶۴۳,۰۳۶,۲۲۵,۸۰۲
۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	22,679	22,661	22,664	۳	۰	۲۰,۱۲۰,۷۱۶,۷۱۲	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۹۴۹,۲۷۱,۱۹۰	۲۲۵,۴۵۹,۲۸۷,۲۶۷,۵۲۷
۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	22,640	22,623	22,626	۳	۰	۲۰,۱۲۰,۷۱۶,۷۱۲	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۹۴۹,۲۷۱,۱۹۰	۲۲۵,۰۷۸,۴۶۵,۱۶۵,۰۱۰
۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	22,624	22,606	22,609	۳	۶۷,۲۲۰,۹۴۵	۲۰,۱۲۰,۷۱۶,۷۱۲	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۹۴۹,۲۷۱,۱۹۰	۲۲۴,۹۱۵,۹۵۴,۴۵۹,۹۵۳
۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	22,595	22,577	22,581	۴	۲۸,۷۹۱,۶۳۸	۲۰,۰۵۳,۴۹۵,۷۶۷	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۸۸۲,۰۵۰,۲۴۵	۲۲۳,۱۰۲,۵۸۵,۴۶۴,۱۵۱
۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	22,552	22,534	22,538	۴	۰	۲۰,۰۲۴,۷۰۴,۱۲۹	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۸۵۳,۲۵۸,۶۰۷	۲۲۲,۰۳۰,۹۸۰,۲۷۵,۴۹۵
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	22,526	22,508	22,513	۵	۰	۲۰,۰۲۴,۷۰۴,۱۲۹	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۸۵۳,۲۵۸,۶۰۷	۲۲۱,۷۸۱,۴۶۹,۲۵۹,۱۱۸
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	22,508	22,490	22,495	۵	۰	۲۰,۰۲۴,۷۰۴,۱۲۹	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۸۵۳,۲۵۸,۶۰۷	۲۲۱,۵۹۹,۶۴۶,۶۸۳,۷۱۰
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	22,490	22,472	22,477	۵	۰	۲۰,۰۲۴,۷۰۴,۱۲۹	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۸۵۳,۲۵۸,۶۰۷	۲۲۱,۴۲۰,۶۰۷,۲۷۶,۱۴۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴