صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۳/۲۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۹,۹۴۹,۲۷۱,۱۹۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۵۰,۷۲۸,۸۱۰

NAVصدور(پایانی)

۲۲,۶۴۰

NAVابطال(پایانی)

۲۲,۶۲۳

NAVآماری(پایانی)

۲۲,۶۲۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۲۵,۰۷۸,۴۶۵,۱۶۵,۰۱۰

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۳/۲۷ ۱۸:۰۳:۵۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۹,۹۴۹,۲۷۱,۱۹۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۲,۶۶۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۲,۶۵۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۲,۶۵۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۲۵,۳۴۷,۱۹۲,۴۱۰,۵۸۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه کیمیا

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی بهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

نیلوفر ظهیرالدینی، متین فرزانه، محمد مهدی باقری

بازارگردان

تامین سرمایه کیمیا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۶/۰۱

نوع صندوق

اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا و"قابل معامله "

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ ] تصمیمات مجمع به مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ [ ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ ] اسامی حاضرین در مجمع به مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ [ ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ ] صورت جلسه مجمع به مورخ۱۴۰۵/۰۳/۲۵

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	22,640	22,623	22,626	۳	۰	۲۰,۱۲۰,۷۱۶,۷۱۲	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۹۴۹,۲۷۱,۱۹۰	۲۲۵,۰۷۸,۴۶۵,۱۶۵,۰۱۰
۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	22,624	22,606	22,609	۳	۶۷,۲۲۰,۹۴۵	۲۰,۱۲۰,۷۱۶,۷۱۲	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۹۴۹,۲۷۱,۱۹۰	۲۲۴,۹۱۵,۹۵۴,۴۵۹,۹۵۳
۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	22,595	22,577	22,581	۴	۲۸,۷۹۱,۶۳۸	۲۰,۰۵۳,۴۹۵,۷۶۷	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۸۸۲,۰۵۰,۲۴۵	۲۲۳,۱۰۲,۵۸۵,۴۶۴,۱۵۱
۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	22,552	22,534	22,538	۴	۰	۲۰,۰۲۴,۷۰۴,۱۲۹	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۸۵۳,۲۵۸,۶۰۷	۲۲۲,۰۳۰,۹۸۰,۲۷۵,۴۹۵
۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	22,526	22,508	22,513	۵	۰	۲۰,۰۲۴,۷۰۴,۱۲۹	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۸۵۳,۲۵۸,۶۰۷	۲۲۱,۷۸۱,۴۶۹,۲۵۹,۱۱۸
۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	22,508	22,490	22,495	۵	۰	۲۰,۰۲۴,۷۰۴,۱۲۹	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۸۵۳,۲۵۸,۶۰۷	۲۲۱,۵۹۹,۶۴۶,۶۸۳,۷۱۰
۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	22,490	22,472	22,477	۵	۰	۲۰,۰۲۴,۷۰۴,۱۲۹	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۸۵۳,۲۵۸,۶۰۷	۲۲۱,۴۲۰,۶۰۷,۲۷۶,۱۴۳
۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	22,454	22,437	22,443	۶	۰	۲۰,۰۲۴,۷۰۴,۱۲۹	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۸۵۳,۲۵۸,۶۰۷	۲۲۱,۰۷۳,۰۱۲,۳۷۰,۷۱۸
۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	22,415	22,398	22,405	۷	۰	۲۰,۰۲۴,۷۰۴,۱۲۹	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۸۵۳,۲۵۸,۶۰۷	۲۲۰,۶۹۷,۳۷۳,۱۲۲,۷۳۳
۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	22,412	22,394	22,402	۸	۰	۲۰,۰۲۴,۷۰۴,۱۲۹	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۸۵۳,۲۵۸,۶۰۷	۲۲۰,۶۵۷,۰۶۲,۸۴۰,۴۱۳
۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	22,371	22,354	22,361	۷	۰	۲۰,۰۲۴,۷۰۴,۱۲۹	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۸۵۳,۲۵۸,۶۰۷	۲۲۰,۲۵۴,۸۸۷,۵۴۳,۴۴۷
۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۱۵	22,347	22,330	22,354	۲۴	۰	۲۰,۰۲۴,۷۰۴,۱۲۹	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۸۵۳,۲۵۸,۶۰۷	۲۲۰,۰۲۵,۲۴۱,۸۱۴,۵۸۶
۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۱۴	22,330	22,313	22,337	۲۴	۰	۲۰,۰۲۴,۷۰۴,۱۲۹	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۸۵۳,۲۵۸,۶۰۷	۲۱۹,۸۵۲,۷۸۳,۶۵۸,۰۶۳
۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	22,312	22,295	22,320	۲۵	۴۷,۵۳۵,۷۶۴	۲۰,۰۲۴,۷۰۴,۱۲۹	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۸۵۳,۲۵۸,۶۰۷	۲۱۹,۶۷۳,۵۵۹,۴۲۸,۲۹۷
۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	22,289	22,271	22,296	۲۵	۰	۱۹,۹۷۷,۱۶۸,۳۶۵	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۸۰۵,۷۲۲,۸۴۳	۲۱۸,۳۷۹,۱۹۳,۰۷۷,۶۸۸
۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	22,257	22,239	22,265	۲۶	۰	۱۹,۹۷۷,۱۶۸,۳۶۵	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۸۰۵,۷۲۲,۸۴۳	۲۱۸,۰۶۸,۶۶۴,۹۰۴,۶۴۴
۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	22,213	22,195	22,222	۲۷	۰	۱۹,۹۷۷,۱۶۸,۳۶۵	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۸۰۵,۷۲۲,۸۴۳	۲۱۷,۶۴۰,۰۳۶,۱۰۴,۳۶۷
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	22,170	22,153	22,180	۲۷	۵۶,۴۱۵,۵۸۰	۱۹,۹۷۷,۱۶۸,۳۶۵	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۸۰۵,۷۲۲,۸۴۳	۲۱۷,۲۲۴,۰۴۵,۰۱۲,۵۹۱
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۸	22,136	22,118	22,146	۲۸	۰	۱۹,۹۲۰,۷۵۲,۷۸۵	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۷۴۹,۳۰۷,۲۶۳	۲۱۵,۶۴۰,۰۲۴,۷۹۰,۰۴۲
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۷	22,119	22,101	22,129	۲۸	۰	۱۹,۹۲۰,۷۵۲,۷۸۵	۰	۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲	۹,۷۴۹,۳۰۷,۲۶۳	۲۱۵,۴۷۱,۶۳۳,۶۴۲,۵۹۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴