صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۹,۳۴۲,۰۲۹,۳۲۶

تعداد واحدهای باقی مانده

۲,۶۵۷,۹۷۰,۶۷۴

NAVصدور(پایانی)

۲۴,۹۱۲

NAVابطال(پایانی)

۲۴,۸۸۸

NAVآماری(پایانی)

۲۵,۱۵۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۳۲,۵۰۷,۶۶۲,۷۴۴,۵۵۷

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۷/۰۱ ۱۸:۰۴:۰۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۹,۳۴۲,۰۲۹,۳۲۶

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۴,۹۳۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۴,۹۱۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۵,۱۷۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۳۲,۷۵۴,۱۵۸,۳۰۸,۳۹۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه کیمیا

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی بهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

امیررضا فرهنگ، محمد مهدی باقری، مهدی اسکندری

بازارگردان

تامین سرمایه کیمیا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۶/۰۱

نوع صندوق

اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا و"قابل معامله "

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ ] آگهی دعوت به مجمع افزایش سقف مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ [ ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ ] تایید صورتجلسه تغییر آدرس مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ [ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ] لیست حاضرین در مجمع تغییر هزینه صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا مورخ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	24,912	24,888	25,151	۲۶۳	۰	۲۱,۲۱۸,۲۹۳,۷۹۹	۰	۱۱,۸۸۶,۲۶۴,۴۷۳	۹,۳۴۲,۰۲۹,۳۲۶	۲۳۲,۵۰۷,۶۶۲,۷۴۴,۵۵۷
۲	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	24,880	24,857	25,126	۲۶۹	۰	۲۱,۲۱۸,۲۹۳,۷۹۹	۱۶۱,۱۵۳,۸۶۲	۱۱,۸۸۶,۲۶۴,۴۷۳	۹,۳۴۲,۰۲۹,۳۲۶	۲۳۲,۲۱۵,۵۲۶,۸۲۸,۰۸۳
۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	24,848	24,825	25,127	۳۰۲	۰	۲۱,۲۱۸,۲۹۳,۷۹۹	۰	۱۱,۷۲۵,۱۱۰,۶۱۱	۹,۵۰۳,۱۸۳,۱۸۸	۲۳۵,۹۱۴,۴۴۲,۵۱۲,۹۴۴
۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	24,816	24,793	25,106	۳۱۳	۰	۲۱,۲۱۸,۲۹۳,۷۹۹	۰	۱۱,۷۲۵,۱۱۰,۶۱۱	۹,۵۰۳,۱۸۳,۱۸۸	۲۳۵,۶۱۲,۲۵۲,۳۴۵,۹۰۴
۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	24,784	24,760	25,096	۳۳۶	۰	۲۱,۲۱۸,۲۹۳,۷۹۹	۰	۱۱,۷۲۵,۱۱۰,۶۱۱	۹,۵۰۳,۱۸۳,۱۸۸	۲۳۵,۳۰۲,۳۶۵,۷۱۶,۱۴۲
۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	24,790	24,766	25,076	۳۱۰	۰	۲۱,۲۱۸,۲۹۳,۷۹۹	۰	۱۱,۷۲۵,۱۱۰,۶۱۱	۹,۵۰۳,۱۸۳,۱۸۸	۲۳۵,۳۵۹,۱۲۶,۳۰۴,۷۶۰
۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	24,770	24,746	25,057	۳۱۱	۰	۲۱,۲۱۸,۲۹۳,۷۹۹	۰	۱۱,۷۲۵,۱۱۰,۶۱۱	۹,۵۰۳,۱۸۳,۱۸۸	۲۳۵,۱۶۹,۴۰۴,۵۹۴,۹۳۲
۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	24,751	24,728	25,039	۳۱۱	۸۳,۶۲۹,۶۰۶	۲۱,۲۱۸,۲۹۳,۷۹۹	۰	۱۱,۷۲۵,۱۱۰,۶۱۱	۹,۵۰۳,۱۸۳,۱۸۸	۲۳۴,۹۹۰,۵۳۲,۰۴۰,۳۶۴
۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	24,717	24,694	24,999	۳۰۵	۶۰,۷۴۵,۹۶۱	۲۱,۱۳۴,۶۶۴,۱۹۳	۰	۱۱,۷۲۵,۱۱۰,۶۱۱	۹,۴۱۹,۵۵۳,۵۸۲	۲۳۲,۶۰۵,۵۸۱,۶۳۳,۰۹۶
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	24,686	24,662	24,987	۳۲۵	۰	۲۱,۰۷۳,۹۱۸,۲۳۲	۰	۱۱,۷۲۵,۱۱۰,۶۱۱	۹,۳۵۸,۸۰۷,۶۲۱	۲۳۰,۸۰۹,۷۵۱,۷۱۱,۷۷۵
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	24,651	24,628	24,967	۳۳۹	۰	۲۱,۰۷۳,۹۱۸,۲۳۲	۰	۱۱,۷۲۵,۱۱۰,۶۱۱	۹,۳۵۸,۸۰۷,۶۲۱	۲۳۰,۴۹۰,۴۱۱,۱۹۱,۰۹۳
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	24,620	24,597	24,921	۳۲۴	۰	۲۱,۰۷۳,۹۱۸,۲۳۲	۰	۱۱,۷۲۵,۱۱۰,۶۱۱	۹,۳۵۸,۸۰۷,۶۲۱	۲۳۰,۱۹۵,۹۱۰,۰۹۳,۷۱۵
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	24,642	24,619	24,902	۲۸۳	۰	۲۱,۰۷۳,۹۱۸,۲۳۲	۰	۱۱,۷۲۵,۱۱۰,۶۱۱	۹,۳۵۸,۸۰۷,۶۲۱	۲۳۰,۴۰۱,۳۱۵,۵۷۶,۴۸۹
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	24,622	24,599	24,883	۲۸۴	۰	۲۱,۰۷۳,۹۱۸,۲۳۲	۰	۱۱,۷۲۵,۱۱۰,۶۱۱	۹,۳۵۸,۸۰۷,۶۲۱	۲۳۰,۲۱۵,۶۱۳,۶۲۳,۳۳۶
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	24,589	24,566	24,850	۲۸۴	۰	۲۱,۰۷۳,۹۱۸,۲۳۲	۸۱,۴۶۹,۷۱۴	۱۱,۷۲۵,۱۱۰,۶۱۱	۹,۳۵۸,۸۰۷,۶۲۱	۲۲۹,۹۱۱,۲۴۲,۵۶۴,۲۵۷
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	24,556	24,533	24,825	۲۹۲	۰	۲۱,۰۷۳,۹۱۸,۲۳۲	۰	۱۱,۶۴۳,۶۴۰,۸۹۷	۹,۴۴۰,۲۷۷,۳۳۵	۲۳۱,۶۰۲,۶۳۹,۴۸۷,۲۷۲
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	24,522	24,500	24,807	۳۰۷	۰	۲۱,۰۷۳,۹۱۸,۲۳۲	۲۲۴,۳۶۱,۵۹۰	۱۱,۶۴۳,۶۴۰,۸۹۷	۹,۴۴۰,۲۷۷,۳۳۵	۲۳۱,۲۸۴,۰۴۵,۰۳۴,۳۰۱
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	24,494	24,473	24,743	۲۷۰	۰	۲۱,۰۷۳,۹۱۸,۲۳۲	۳۸۸,۳۲۸,۷۲۸	۱۱,۴۱۹,۲۷۹,۳۰۷	۹,۶۶۴,۶۳۸,۹۲۵	۲۳۶,۵۱۸,۱۲۳,۱۷۹,۳۴۶
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	24,463	24,442	24,667	۲۲۵	۰	۲۱,۰۷۳,۹۱۸,۲۳۲	۰	۱۱,۰۳۰,۹۵۰,۵۷۹	۱۰,۰۵۲,۹۶۷,۶۵۳	۲۴۵,۷۱۵,۳۵۵,۲۶۵,۸۲۱
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	24,500	24,479	24,647	۱۶۸	۰	۲۱,۰۷۳,۹۱۸,۲۳۲	۰	۱۱,۰۳۰,۹۵۰,۵۷۹	۱۰,۰۵۲,۹۶۷,۶۵۳	۲۴۶,۰۸۴,۲۹۳,۷۳۷,۲۷۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴