اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰,۷۵۸,۱۸۵,۸۰۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۲۴۱,۸۱۴,۱۹۴
NAVصدور(پایانی)
۲۴,۰۱۶
NAVابطال(پایانی)
۲۳,۹۹۸
NAVآماری(پایانی)
۲۴,۰۷۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۵۸,۱۷۵,۱۱۴,۷۰۴,۲۴۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ ۱۱:۱۲:۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰,۷۵۸,۱۸۵,۸۰۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۴,۰۲۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۴,۰۰۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۴,۰۷۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۵۸,۲۲۵,۶۷۲,۷۸۹,۶۹۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۶/۰۱
نوع صندوق
اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا و"قابل معامله "
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 24,016 | 23,998 | 24,071 | ۷۳ | ۰ | ۲۰,۹۲۹,۶۳۱,۳۲۸ | ۰ | ۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲ | ۱۰,۷۵۸,۱۸۵,۸۰۶ | ۲۵۸,۱۷۵,۱۱۴,۷۰۴,۲۴۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 24,006 | 23,989 | 24,052 | ۶۳ | ۰ | ۲۰,۹۲۹,۶۳۱,۳۲۸ | ۰ | ۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲ | ۱۰,۷۵۸,۱۸۵,۸۰۶ | ۲۵۸,۰۷۴,۲۹۴,۶۱۲,۶۲۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 24,006 | 23,988 | 24,033 | ۴۵ | ۰ | ۲۰,۹۲۹,۶۳۱,۳۲۸ | ۰ | ۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲ | ۱۰,۷۵۸,۱۸۵,۸۰۶ | ۲۵۸,۰۶۹,۰۰۷,۹۵۴,۳۸۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 23,986 | 23,969 | 24,014 | ۴۵ | ۱۰۹,۷۲۹,۶۴۰ | ۲۰,۹۲۹,۶۳۱,۳۲۸ | ۰ | ۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲ | ۱۰,۷۵۸,۱۸۵,۸۰۶ | ۲۵۷,۸۵۹,۸۵۴,۱۲۳,۴۳۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 23,951 | 23,934 | 23,988 | ۵۴ | ۴۴,۲۵۸,۸۷۳ | ۲۰,۸۱۹,۹۰۱,۶۸۸ | ۰ | ۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲ | ۱۰,۶۴۸,۴۵۶,۱۶۶ | ۲۵۴,۸۵۶,۲۹۷,۹۴۵,۴۸۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 23,921 | 23,904 | 23,950 | ۴۶ | ۱۴۶,۲۷۸,۲۶۴ | ۲۰,۷۷۵,۶۴۲,۸۱۵ | ۰ | ۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲ | ۱۰,۶۰۴,۱۹۷,۲۹۳ | ۲۵۳,۴۸۱,۵۰۵,۸۸۰,۰۱۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 23,914 | 23,895 | 23,934 | ۳۹ | ۱۴۶,۱۷۴,۴۰۷ | ۲۰,۶۲۹,۳۶۴,۵۵۱ | ۰ | ۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲ | ۱۰,۴۵۷,۹۱۹,۰۲۹ | ۲۴۹,۸۹۴,۷۰۳,۱۵۳,۱۵۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 23,907 | 23,888 | 23,882 | -۶ | ۰ | ۲۰,۴۸۳,۱۹۰,۱۴۴ | ۰ | ۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲ | ۱۰,۳۱۱,۷۴۴,۶۲۲ | ۲۴۶,۳۳۱,۴۴۵,۳۷۲,۷۶۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 23,888 | 23,869 | 23,863 | -۶ | ۰ | ۲۰,۴۸۳,۱۹۰,۱۴۴ | ۰ | ۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲ | ۱۰,۳۱۱,۷۴۴,۶۲۲ | ۲۴۶,۱۳۲,۹۷۱,۷۹۹,۵۳۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 23,869 | 23,850 | 23,844 | -۶ | ۱۶۵,۵۹۰,۶۷۷ | ۲۰,۴۸۳,۱۹۰,۱۴۴ | ۰ | ۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲ | ۱۰,۳۱۱,۷۴۴,۶۲۲ | ۲۴۵,۹۳۴,۲۶۰,۵۴۴,۳۳۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 23,809 | 23,790 | 23,785 | -۵ | ۰ | ۲۰,۳۱۷,۵۹۹,۴۶۷ | ۰ | ۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲ | ۱۰,۱۴۶,۱۵۳,۹۴۵ | ۲۴۱,۳۷۹,۵۴۰,۹۴۶,۹۸۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 23,790 | 23,771 | 23,767 | -۴ | ۰ | ۲۰,۳۱۷,۵۹۹,۴۶۷ | ۰ | ۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲ | ۱۰,۱۴۶,۱۵۳,۹۴۵ | ۲۴۱,۱۸۵,۰۸۵,۸۳۷,۳۹۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 23,726 | 23,707 | 23,703 | -۴ | ۱۶,۰۳۷,۸۱۶ | ۲۰,۳۱۷,۵۹۹,۴۶۷ | ۰ | ۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲ | ۱۰,۱۴۶,۱۵۳,۹۴۵ | ۲۴۰,۵۳۳,۸۸۵,۱۷۵,۳۲۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 23,675 | 23,656 | 23,652 | -۴ | ۴۳,۷۸۱,۴۳۱ | ۲۰,۳۰۱,۵۶۱,۶۵۱ | ۰ | ۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲ | ۱۰,۱۳۰,۱۱۶,۱۲۹ | ۲۳۹,۶۴۰,۵۲۰,۰۳۶,۷۹۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 23,649 | 23,630 | 23,627 | -۳ | ۰ | ۲۰,۲۵۷,۷۸۰,۲۲۰ | ۰ | ۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲ | ۱۰,۰۸۶,۳۳۴,۶۹۸ | ۲۳۸,۳۴۱,۸۲۶,۳۳۶,۰۱۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 23,629 | 23,611 | 23,608 | -۳ | ۰ | ۲۰,۲۵۷,۷۸۰,۲۲۰ | ۰ | ۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲ | ۱۰,۰۸۶,۳۳۴,۶۹۸ | ۲۳۸,۱۴۷,۷۸۵,۱۶۴,۴۳۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 23,610 | 23,591 | 23,589 | -۲ | ۱۰۵,۴۳۷,۱۳۲ | ۲۰,۲۵۷,۷۸۰,۲۲۰ | ۰ | ۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲ | ۱۰,۰۸۶,۳۳۴,۶۹۸ | ۲۳۷,۹۴۶,۹۹۴,۳۷۲,۱۷۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 23,582 | 23,564 | 23,562 | -۲ | ۰ | ۲۰,۱۵۲,۳۴۳,۰۸۸ | ۰ | ۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲ | ۹,۹۸۰,۸۹۷,۵۶۶ | ۲۳۵,۱۸۸,۳۰۲,۴۵۴,۴۴۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 23,557 | 23,538 | 23,537 | -۱ | ۰ | ۲۰,۱۵۲,۳۴۳,۰۸۸ | ۰ | ۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲ | ۹,۹۸۰,۸۹۷,۵۶۶ | ۲۳۴,۹۳۵,۱۱۱,۹۳۳,۷۲۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 23,535 | 23,517 | 23,515 | -۲ | ۰ | ۲۰,۱۵۲,۳۴۳,۰۸۸ | ۰ | ۱۰,۱۸۱,۴۴۵,۵۲۲ | ۹,۹۸۰,۸۹۷,۵۶۶ | ۲۳۴,۷۱۸,۶۵۰,۳۱۴,۷۷۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||