صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۱/۱۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۹,۴۱۳,۸۹۴,۵۲۷

تعداد واحدهای باقی مانده

۵۸۶,۱۰۵,۴۷۳

NAVصدور(پایانی)

۲۰,۰۴۵

NAVابطال(پایانی)

۲۰,۰۳۲

NAVآماری(پایانی)

۲۰,۰۳۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۸۸,۵۷۹,۲۵۷,۵۵۵,۵۰۲

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۱/۱۴ ۱۸:۰۴:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۹,۵۱۳,۶۱۵,۳۰۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۰,۰۶۲

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۰,۰۴۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۰,۰۶۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۹۰,۷۳۳,۹۸۵,۳۲۱,۸۶۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه کیمیا

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی بهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

نیلوفر ظهیرالدینی، سمانه ذینلی، متین فرزانه

بازارگردان

تامین سرمایه کیمیا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۶/۰۱

نوع صندوق

اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا و"قابل معامله "

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ ] صورتجلسه تغییر صاحبان امضا [ ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ ] تایید صورتجلسه تغییر هزینه رتبه بندی و نرم افزار مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ [ ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ ] صورت جلسه مجمع تصویب هزینه رتبه بندی عملکرد و نرم افزار صندوق ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ (اصلاحیه)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	20,045	20,032	20,039	۷	۰	۱۷,۷۰۶,۳۹۱,۹۴۹	۰	۸,۳۰۲,۴۹۷,۴۲۲	۹,۴۱۳,۸۹۴,۵۲۷	۱۸۸,۵۷۹,۲۵۷,۵۵۵,۵۰۲
۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	20,044	20,030	20,038	۸	۰	۱۷,۷۰۶,۳۹۱,۹۴۹	۰	۸,۳۰۲,۴۹۷,۴۲۲	۹,۴۱۳,۸۹۴,۵۲۷	۱۸۸,۵۶۳,۵۲۵,۱۲۲,۳۷۷
۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	20,040	20,027	20,034	۷	۰	۱۷,۷۰۶,۳۹۱,۹۴۹	۰	۸,۳۰۲,۴۹۷,۴۲۲	۹,۴۱۳,۸۹۴,۵۲۷	۱۸۸,۵۲۷,۵۲۹,۰۲۰,۱۴۶
۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	20,040	20,026	20,021	-۵	۰	۱۷,۷۰۶,۳۹۱,۹۴۹	۰	۸,۳۰۲,۴۹۷,۴۲۲	۹,۴۱۳,۸۹۴,۵۲۷	۱۸۸,۵۲۴,۲۵۵,۸۹۱,۵۴۱
۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	20,024	20,011	20,006	-۵	۰	۱۷,۷۰۶,۳۹۱,۹۴۹	۰	۸,۳۰۲,۴۹۷,۴۲۲	۹,۴۱۳,۸۹۴,۵۲۷	۱۸۸,۳۷۹,۶۹۴,۹۳۱,۴۲۵
۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	20,009	19,995	19,991	-۴	۰	۱۷,۷۰۶,۳۹۱,۹۴۹	۲۸۵,۵۴۲,۵۳۱	۸,۳۰۲,۴۹۷,۴۲۲	۹,۴۱۳,۸۹۴,۵۲۷	۱۸۸,۲۳۵,۲۲۳,۹۵۳,۰۶۰
۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	19,976	19,963	19,962	-۱	۰	۱۷,۷۰۶,۳۹۱,۹۴۹	۰	۸,۰۱۶,۹۵۴,۸۹۱	۹,۶۹۹,۴۳۷,۰۵۸	۱۹۳,۶۳۳,۴۳۷,۹۱۹,۲۰۲
۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	19,945	19,932	19,941	۹	۴۵,۱۶۲,۵۸۵	۱۷,۷۰۶,۳۹۱,۹۴۹	۰	۸,۰۱۶,۹۵۴,۸۹۱	۹,۶۹۹,۴۳۷,۰۵۸	۱۹۳,۳۳۰,۹۰۳,۷۳۸,۹۳۷
۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	19,922	19,909	19,918	۹	۰	۱۷,۶۶۱,۲۲۹,۳۶۴	۰	۸,۰۱۶,۹۵۴,۸۹۱	۹,۶۵۴,۲۷۴,۴۷۳	۱۹۲,۲۰۷,۹۰۹,۴۳۲,۳۰۶
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	19,915	19,902	19,911	۹	۰	۱۷,۶۶۱,۲۲۹,۳۶۴	۰	۸,۰۱۶,۹۵۴,۸۹۱	۹,۶۵۴,۲۷۴,۴۷۳	۱۹۲,۱۳۶,۰۲۹,۳۱۵,۳۲۸
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	19,908	19,895	19,905	۱۰	۰	۱۷,۶۶۱,۲۲۹,۳۶۴	۰	۸,۰۱۶,۹۵۴,۸۹۱	۹,۶۵۴,۲۷۴,۴۷۳	۱۹۲,۰۷۴,۳۶۵,۴۱۶,۶۹۹
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	19,893	19,880	19,890	۱۰	۰	۱۷,۶۶۱,۲۲۹,۳۶۴	۰	۸,۰۱۶,۹۵۴,۸۹۱	۹,۶۵۴,۲۷۴,۴۷۳	۱۹۱,۹۲۸,۷۰۲,۲۰۹,۹۷۷
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	19,878	19,865	19,875	۱۰	۰	۱۷,۶۶۱,۲۲۹,۳۶۴	۰	۸,۰۱۶,۹۵۴,۸۹۱	۹,۶۵۴,۲۷۴,۴۷۳	۱۹۱,۷۸۳,۲۲۶,۶۳۷,۶۷۴
۱۴	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	19,848	19,835	19,827	-۸	۰	۱۷,۶۶۱,۲۲۹,۳۶۴	۰	۸,۰۱۶,۹۵۴,۸۹۱	۹,۶۵۴,۲۷۴,۴۷۳	۱۹۱,۴۹۱,۲۸۱,۷۸۴,۶۵۶
۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	19,832	19,819	19,820	۱	۰	۱۷,۶۶۱,۲۲۹,۳۶۴	۸۳,۳۳۷,۵۴۳	۸,۰۱۶,۹۵۴,۸۹۱	۹,۶۵۴,۲۷۴,۴۷۳	۱۹۱,۳۳۸,۲۱۵,۹۳۱,۹۵۵
۱۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	19,811	19,798	19,787	-۱۱	۰	۱۷,۶۶۱,۲۲۹,۳۶۴	۰	۷,۹۳۳,۶۱۷,۳۴۸	۹,۷۳۷,۶۱۲,۰۱۶	۱۹۲,۷۸۱,۵۷۸,۶۹۲,۵۴۲
۱۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	19,790	19,777	19,787	۱۰	۰	۱۷,۶۶۱,۲۲۹,۳۶۴	۰	۷,۹۳۳,۶۱۷,۳۴۸	۹,۷۳۷,۶۱۲,۰۱۶	۱۹۲,۵۷۹,۴۶۸,۷۳۹,۰۰۷
۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	19,775	19,762	19,772	۱۰	۰	۱۷,۶۶۱,۲۲۹,۳۶۴	۰	۷,۹۳۳,۶۱۷,۳۴۸	۹,۷۳۷,۶۱۲,۰۱۶	۱۹۲,۴۳۴,۰۳۶,۱۷۴,۱۸۷
۱۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	19,760	19,747	19,758	۱۱	۰	۱۷,۶۶۱,۲۲۹,۳۶۴	۰	۷,۹۳۳,۶۱۷,۳۴۸	۹,۷۳۷,۶۱۲,۰۱۶	۱۹۲,۲۸۹,۴۲۱,۷۳۱,۶۰۸
۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	19,745	19,732	19,743	۱۱	۰	۱۷,۶۶۱,۲۲۹,۳۶۴	۰	۷,۹۳۳,۶۱۷,۳۴۸	۹,۷۳۷,۶۱۲,۰۱۶	۱۹۲,۱۴۳,۳۶۹,۱۴۲,۵۷۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴