ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۹۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۹۱,۳۳۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۶۸,۲۸۷	۶۲.۵۳ %	۰	۰ %	۷,۷۱۷,۲۲۱	۳۲.۴۶ %	۸۵,۹۶۷	۰.۳۶ %	۱,۰۱۴,۶۳۶	۴.۲۷ %
۶۹۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۹۰,۳۸۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۵۶,۸۲۱	۶۲.۵۳ %	۰	۰ %	۷,۷۱۷,۲۲۱	۳۲.۴۸ %	۸۱,۶۵۴	۰.۳۴ %	۱,۰۱۴,۶۳۶	۴.۲۷ %
۶۹۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۹۱,۱۵۹	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۸۹,۳۹۶	۶۱.۲۴ %	۰	۰ %	۶,۸۶۰,۱۶۹	۳۰.۰۳ %	۸۸۷,۸۷۱	۳.۸۹ %	۱,۰۱۴,۶۳۸	۴.۴۴ %
۶۹۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۹۱,۷۳۱	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۳۳,۹۱۰	۶۴.۸۲ %	۰	۰ %	۶,۸۶۰,۱۶۹	۲۹.۹۸ %	۷۳,۰۵۰	۰.۳۲ %	۱,۰۲۵,۲۵۲	۴.۴۸ %
۶۹۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۹۱,۴۲۱	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۲۲,۴۶۵	۶۴.۹۱ %	۰	۰ %	۵,۷۸۶,۶۸۸	۲۵.۳۴ %	۱,۰۹۵,۸۷۸	۴.۸ %	۱,۰۳۷,۷۹۶	۴.۵۴ %
۶۹۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۹۳,۳۱۸	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۱۴,۲۰۹	۶۹.۵۵ %	۰	۰ %	۵,۷۸۶,۶۸۹	۲۵.۲۹ %	۶۴,۸۴۹	۰.۲۸ %	۱,۰۲۲,۹۱۴	۴.۴۷ %
۶۹۷	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۹۲,۵۳۰	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۵۸,۶۱۴	۶۷.۰۱ %	۰	۰ %	۶,۶۰۹,۰۹۶	۲۷.۷۵ %	۱۳۵,۰۳۹	۰.۵۷ %	۱,۰۱۹,۸۷۳	۴.۲۸ %
۶۹۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۹۲,۵۳۰	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۴۶,۳۱۴	۶۷.۰۱ %	۰	۰ %	۶,۶۰۹,۰۹۶	۲۷.۷۷ %	۱۳۰,۰۳۵	۰.۵۵ %	۱,۰۱۹,۸۷۳	۴.۲۹ %
۶۹۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۹۲,۱۳۱	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۳۴,۰۲۲	۶۷.۰۱ %	۰	۰ %	۶,۶۰۹,۰۹۶	۲۷.۷۹ %	۱۲۵,۰۳۹	۰.۵۳ %	۱,۰۱۹,۸۷۳	۴.۲۹ %
۷۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۹۲,۱۸۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۳۸,۷۳۵	۶۵.۵۵ %	۰	۰ %	۷,۲۶۱,۲۵۷	۲۹.۶۸ %	۵۵,۷۳۹	۰.۲۳ %	۱,۰۱۹,۹۰۴	۴.۱۷ %
«1 2...66 67 68 697071 72 73 74...90 »