ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۳,۱۵۸,۹۱۳	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۶۰۳,۳۰۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۷۴,۰۵۰,۲۴۹	۳۸.۱۲ %	۰	۰ %	۱۰۴,۱۴۵,۸۹۳	۵۳.۶۲ %	۱,۵۴۳,۶۹۴	۰.۷۹ %	۹,۷۴۳,۱۵۸	۵.۰۲ %
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	۳,۱۵۸,۹۱۳	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۶۰۳,۳۰۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۷۴,۰۰۲,۲۴۰	۳۸.۱۳ %	۰	۰ %	۱۰۴,۰۶۱,۶۱۸	۵۳.۶۲ %	۱,۵۰۲,۶۸۴	۰.۷۷ %	۹,۷۳۸,۲۴۷	۵.۰۲ %
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۳,۱۵۸,۹۱۳	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۶۰۳,۳۰۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۷۵,۱۷۰,۶۲۱	۳۸.۷۸ %	۰	۰ %	۱۰۲,۷۷۳,۹۰۴	۵۳.۰۲ %	۱,۴۱۳,۳۳۵	۰.۷۳ %	۹,۷۳۳,۳۰۱	۵.۰۲ %
۱۴	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۳,۰۸۸,۶۰۴	۱.۶ %	۰	۰ %	۱,۵۵۷,۵۰۵	۰.۸ %	۰	۰ %	۷۵,۱۲۰,۸۳۴	۳۸.۸۱ %	۰	۰ %	۱۰۲,۷۶۹,۰۹۶	۵۳.۰۹ %	۱,۳۲۳,۸۰۲	۰.۶۸ %	۹,۷۰۴,۸۲۳	۵.۰۱ %
۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۳,۱۱۴,۱۳۸	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۵۴۲,۰۸۲	۰.۸ %	۰	۰ %	۷۵,۰۷۳,۹۴۹	۳۸.۸۱ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۰۷,۶۴۰	۵۳ %	۱,۴۹۱,۲۱۳	۰.۷۷ %	۹,۶۸۶,۶۰۲	۵.۰۱ %
۱۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۳,۱۳۳,۹۲۰	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۵۲۵,۳۷۲	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۷۴,۹۸۱,۹۸۷	۳۸.۴۸ %	۰	۰ %	۱۰۴,۰۹۵,۰۷۸	۵۳.۴۲ %	۱,۴۷۵,۱۵۸	۰.۷۶ %	۹,۶۶۸,۳۳۶	۴.۹۶ %
۱۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۳,۱۲۱,۲۵۴	۱.۶ %	۰	۰ %	۱,۵۷۲,۷۸۸	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۷۴,۸۵۲,۳۳۳	۳۸.۴۵ %	۰	۰ %	۱۰۴,۰۳۷,۸۹۵	۵۳.۴۴ %	۱,۴۴۲,۰۶۸	۰.۷۴ %	۹,۶۴۸,۲۲۳	۴.۹۶ %
۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	۳,۱۲۱,۲۵۴	۱.۶ %	۰	۰ %	۱,۵۷۲,۷۸۸	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۷۴,۸۰۴,۶۳۱	۳۸.۴۵ %	۰	۰ %	۱۰۴,۰۰۱,۷۷۲	۵۳.۴۶ %	۱,۳۸۸,۳۸۵	۰.۷۱ %	۹,۶۴۳,۵۲۰	۴.۹۶ %
۱۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	۳,۱۲۱,۲۵۴	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۵۷۲,۷۸۸	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۷۴,۷۵۶,۹۸۱	۳۸.۴۶ %	۰	۰ %	۱۰۳,۹۶۶,۸۸۱	۵۳.۴۸ %	۱,۳۳۴,۲۳۴	۰.۶۹ %	۹,۶۳۸,۸۲۰	۴.۹۶ %
۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۳,۱۲۱,۲۵۴	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۵۷۲,۷۸۸	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۷۴,۷۰۹,۳۸۲	۳۸.۴۶ %	۰	۰ %	۱۰۳,۸۳۱,۲۶۵	۵۳.۴۵ %	۱,۳۸۰,۷۳۳	۰.۷۱ %	۹,۶۳۲,۷۰۳	۴.۹۶ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...90 »