ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۷۱۹,۸۳۸	۱.۰۶	۹۸۴,۰۸۱	۰.۸۴	۱,۳۲۵,۱۸۱	۰.۸۶	۲,۴۰۴,۴۳۸	۱.۴
سایر سهام	۱۲۵,۴۴۶	۰.۱۸	۱,۰۹۱,۶۱۸	۰.۹۴	۸۹۶,۸۶۹	۰.۵۷	۰	۰
اوراق مشارکت	۳۱,۶۸۹,۹۸۶	۴۶.۶۴	۵۰,۱۸۱,۰۰۷	۴۳.۰۶	۵۶,۹۳۴,۷۹۷	۳۶.۷۶	۶۰,۸۰۵,۲۸۶	۳۵.۳
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۹,۷۵۵,۴۹۴	۴۳.۷۹	۵۵,۶۳۱,۷۱۷	۴۷.۷۳	۸۶,۴۹۶,۱۴۹	۵۵.۸۵	۹۸,۵۸۰,۱۳۴	۵۷.۲۴
سایر دارایی‌ها	۴۷۲,۶۰۷	۰.۷۰	۷۷۲,۱۳۷	۰.۶۶	۱,۰۶۷,۰۴۹	۰.۶۹	۱,۲۵۷,۹۳۵	۰.۷۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۵,۰۳۹,۳۵۴	۷.۴۲	۶,۸۱۴,۱۲۹	۵.۸۵	۷,۰۰۲,۲۵۴	۴.۵۲	۷,۹۱۱,۵۳۱	۴.۵۹
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد