ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۴۲۷,۶۶۸	۱.۰۸	۱,۱۵۹,۶۰۹	۱.۴۴	۱,۲۸۹,۴۰۲	۱.۳۸	۱,۲۲۸,۰۴۶	۱.۱۹
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۱۷,۰۱۵,۲۶۱	۴۲.۹۱	۳۵,۵۲۵,۲۱۲	۴۴.۱۶	۳۷,۹۴۸,۶۰۱	۴۰.۵۴	۴۷,۵۶۵,۲۵۲	۴۶.۱۵
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۰,۲۱۰,۷۶۲	۵۰.۹۷	۳۹,۴۸۳,۴۰۱	۴۹.۰۸	۴۹,۴۵۱,۰۴۷	۵۲.۸۲	۴۸,۴۸۰,۵۵۱	۴۷.۰۴
سایر دارایی‌ها	۲۵۹,۳۹۳	۰.۶۵	۵۷۰,۶۲۲	۰.۷۱	۶۸۷,۱۷۳	۰.۷۳	۷۷۲,۱۲۰	۰.۷۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۱,۷۳۵,۶۹۴	۴.۳۸	۳,۷۱۳,۳۴۴	۴.۶۲	۴,۲۳۷,۰۹۶	۴.۵۳	۵,۰۲۵,۴۳۱	۴.۸۸
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد