ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۸۶۳,۰۹۸	۱.۶۹	۶,۲۷۰,۷۷۷	۲.۴۲	۶,۱۱۲,۴۹۶	۲.۲۳	۴,۱۰۲,۰۶۰	۱.۲۲
سایر سهام	۹۲,۶۳۷	۰.۰۹	۸,۱۵۲	۰.۰۱	۲۳,۹۳۲	۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۴	۴۳,۹۷۰	۰.۰۱۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹
اوراق مشارکت	۴۹,۷۲۹,۵۰۵	۴۵.۱۴	۱۲۰,۴۰۹,۸۹۱	۴۶.۵۵	۱۲۲,۲۳۸,۹۲۲	۴۴.۵۵	۱۲۸,۶۳۵,۵۶۸	۳۸.۳۷
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۵۱,۲۹۱,۲۱۴	۴۶.۵۵	۱۲۳,۰۴۲,۵۸۶	۴۷.۵۷	۱۳۶,۴۲۹,۸۶۷	۴۹.۷۲	۱۹۲,۶۳۵,۲۷۴	۵۷.۴۷
سایر دارایی‌ها	۷۷۷,۵۰۰	۰.۷۱	۱,۵۳۶,۷۹۹	۰.۵۹	۱,۷۳۵,۴۳۰	۰.۶۳	۲,۲۱۶,۲۷۸	۰.۶۶
صندوق سرمایه‌گذاری	۵,۶۷۸,۴۶۶	۵.۱۵	۴,۰۵۶,۸۲۶	۱.۵۷	۴,۰۲۰,۸۵۲	۱.۴۷	۴,۰۰۳,۴۲۹	۱.۱۹
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد