ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۸۷۰,۳۷۳	۱.۱۵	۲,۴۰۹,۷۹۶	۱.۳۷	۳,۱۱۴,۱۶۳	۱.۶	۲,۹۴۱,۱۱۰	۱.۵۴
سایر سهام	۱۱۷,۳۱۷	۰.۱۵	۳۳۳,۶۳۸	۰.۱۹	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۳۴,۲۱۰,۶۶۱	۴۵.۱۳	۶۵,۴۳۰,۴۷۴	۳۷.۱۶	۷۳,۸۸۸,۸۲۶	۳۸.۰۱	۷۳,۸۵۶,۵۳۵	۳۸.۶۸
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۳۴,۴۸۴,۲۱۱	۴۵.۵۰	۹۶,۴۶۵,۱۳۷	۵۴.۷۸	۱۰۴,۶۶۳,۵۱۸	۵۳.۸۵	۱۰۱,۴۶۸,۶۸۳	۵۳.۱۴
سایر دارایی‌ها	۵۳۳,۶۷۰	۰.۷۰	۱,۲۸۴,۰۱۷	۰.۷۳	۱,۳۶۲,۱۵۹	۰.۷	۱,۱۶۴,۴۰۸	۰.۶۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۵,۳۴۹,۳۴۴	۷.۰۶	۸,۷۷۱,۰۲۳	۴.۹۸	۹,۶۸۶,۱۲۷	۴.۹۸	۹,۷۹۰,۵۴۴	۵.۱۳
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد