ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۴۹۸,۳۹۱	۱.۵۳	۴,۹۰۷,۶۵۳	۲.۱۹	۴,۸۵۰,۰۱۵	۲.۰۳	۴,۹۹۷,۵۹۵	۲
سایر سهام	۹۹,۵۳۷	۰.۱۰	۶,۹۳۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۴۳,۹۲۷,۳۱۷	۴۴.۸۳	۱۰۲,۲۵۴,۶۶۲	۴۵.۵۸	۱۱۳,۶۳۵,۲۲۲	۴۷.۵۴	۱۱۵,۵۰۴,۰۶۰	۴۶.۳۳
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۴۵,۴۰۰,۵۷۸	۴۶.۳۳	۱۰۶,۹۴۹,۲۳۴	۴۷.۶۷	۱۱۲,۹۶۸,۲۶۱	۴۷.۲۶	۱۲۰,۱۳۰,۴۵۲	۴۸.۱۸
سایر دارایی‌ها	۷۱۴,۸۲۳	۰.۷۳	۱,۷۶۷,۵۴۶	۰.۷۹	۱,۶۰۴,۸۹۴	۰.۶۷	۱,۳۲۱,۰۹۷	۰.۵۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۵,۸۱۳,۱۵۱	۵.۹۳	۶,۲۵۶,۷۶۴	۲.۷۹	۳,۳۹۴,۱۹۶	۱.۴۲	۴,۷۰۶,۲۳۳	۱.۸۹
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد