ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۶۸۶,۲۱۱	۱.۶۲	۵,۵۱۰,۰۱۸	۲.۲۵	۶,۴۹۴,۶۴۱	۲.۵۷	۷,۳۰۸,۹۳۳	۳
سایر سهام	۹۵,۵۳۴	۰.۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۴۶,۹۵۲,۱۸۰	۴۵.۰۴	۱۱۵,۷۷۴,۲۶۵	۴۷.۲۲	۱۲۰,۴۹۷,۹۵۰	۴۷.۷	۱۲۱,۱۰۱,۷۸۵	۴۹.۷۵
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۴۸,۳۸۴,۸۰۰	۴۶.۴۲	۱۱۵,۸۴۳,۹۷۰	۴۷.۲۵	۱۱۷,۲۲۴,۳۰۰	۴۶.۴	۱۰۶,۳۸۶,۹۸۱	۴۳.۷۱
سایر دارایی‌ها	۷۴۶,۶۴۲	۰.۷۲	۱,۶۷۵,۴۸۰	۰.۶۸	۱,۴۴۳,۵۰۰	۰.۵۷	۱,۰۱۱,۲۳۵	۰.۴۲
صندوق سرمایه‌گذاری	۵,۷۴۰,۳۰۹	۵.۵۱	۳,۶۴۸,۹۵۲	۱.۴۹	۳,۸۷۲,۵۵۹	۱.۵۳	۴,۱۸۹,۰۶۰	۱.۷۲
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد