ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۳۵۱,۲۵۴	۱.۴۷	۴,۸۷۱,۹۷۱	۲.۴۶	۵,۰۱۵,۷۷۶	۲.۲۹	۴,۹۸۲,۱۶۸	۲.۱۴
سایر سهام	۱۰۳,۸۹۰	۰.۱۱	۱۶,۳۳۴	۰.۰۱	۱۱,۱۴۳	۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۴	۰	۰
اوراق مشارکت	۴۰,۹۲۱,۰۰۳	۴۴.۵۳	۸۸,۴۵۵,۷۷۶	۴۴.۶۲	۹۵,۲۸۸,۰۸۲	۴۳.۵۳	۱۰۳,۶۷۹,۹۸۵	۴۴.۵۱
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۴۲,۴۸۵,۸۲۳	۴۶.۲۳	۹۱,۸۰۵,۲۲۰	۴۶.۳۱	۱۰۶,۲۷۸,۲۵۱	۴۸.۵۵	۱۱۷,۱۲۱,۷۵۶	۵۰.۲۸
سایر دارایی‌ها	۶۶۵,۷۸۷	۰.۷۲	۱,۵۸۵,۱۲۹	۰.۸	۱,۸۷۶,۰۳۱	۰.۸۶	۲,۰۷۱,۰۹۱	۰.۸۹
صندوق سرمایه‌گذاری	۵,۹۲۲,۶۹۰	۶.۴۴	۹,۶۴۰,۱۱۲	۴.۸۶	۸,۵۱۶,۴۴۳	۳.۸۹	۳,۰۹۷,۷۲۱	۱.۳۳
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد