صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| پنج سهم برتر به کل دارایی | ۶۸۹,۳۴۱ | ۱.۱۲ | ۱,۰۹۰,۴۷۱ | ۱.۱۹ | ۹۰۷,۳۴۳ | ۱.۰۲ | ۶۴۲,۵۳۴ | ۰.۷۱ |
| سایر سهام | -۱,۳۹۲ | -۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اوراق مشارکت | ۲۹,۲۷۴,۱۳۶ | ۴۷.۴۳ | ۴۶,۷۰۷,۶۲۵ | ۵۱.۰۲ | ۴۵,۷۴۵,۲۴۹ | ۵۱.۴۳ | ۴۵,۴۳۷,۷۰۹ | ۵۰.۴۴ |
| اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۶,۵۱۰,۷۵۲ | ۴۲.۹۶ | ۳۴,۲۹۶,۱۱۷ | ۳۷.۴۷ | ۳۳,۵۵۷,۳۵۲ | ۳۷.۷۳ | ۳۵,۳۷۳,۱۳۱ | ۳۹.۲۷ |
| سایر دارایی‌ها | ۴۳۰,۰۸۹ | ۰.۷۰ | ۵۷۸,۵۱۲ | ۰.۶۳ | ۵۷۱,۰۲۸ | ۰.۶۴ | ۵۱۳,۶۳۹ | ۰.۵۷ |
| صندوق سرمایه‌گذاری | ۴,۷۹۴,۸۶۱ | ۷.۷۷ | ۸,۷۱۳,۸۸۷ | ۹.۵۲ | ۷,۷۱۶,۶۲۲ | ۸.۶۸ | ۷,۲۷۴,۶۹۴ | ۸.۰۸ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||