ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۶۹۱,۴۲۹	۱.۶۲	۵,۵۳۸,۰۲۵	۲.۲۶	۶,۵۵۵,۱۹۱	۲.۶	۷,۵۳۰,۷۷۷	۳.۱۳
سایر سهام	۹۵,۴۴۹	۰.۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۴۷,۰۱۸,۳۷۸	۴۵.۰۵	۱۱۵,۹۶۵,۶۲۶	۴۷.۲۸	۱۲۰,۶۹۱,۶۴۲	۴۷.۹۲	۱۲۱,۰۹۳,۹۰۸	۵۰.۳
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۴۸,۴۳۴,۰۳۲	۴۶.۴۱	۱۱۵,۶۹۴,۵۵۱	۴۷.۱۷	۱۱۶,۱۷۱,۲۳۷	۴۶.۱۳	۱۰۳,۵۲۴,۶۱۳	۴۳
سایر دارایی‌ها	۷۴۶,۸۵۰	۰.۷۲	۱,۶۶۳,۴۸۹	۰.۶۸	۱,۴۲۰,۳۲۸	۰.۵۶	۹۷۹,۹۰۱	۰.۴۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۵,۷۳۸,۹۴۵	۵.۵۰	۳,۶۶۱,۲۰۷	۱.۴۹	۳,۸۹۴,۶۱۳	۱.۵۵	۴,۲۱۲,۸۹۲	۱.۷۵
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد