ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۶۹۴,۸۲۷	۱.۰۹	۸۶۶,۷۵۲	۰.۹۷	۸۴۰,۲۱۰	۰.۹۴	۸۷۰,۶۶۸	۰.۸۵
سایر سهام	۶۹,۳۷۱	۰.۱۱	۶۱۲,۷۶۵	۰.۶۹	۱,۱۷۶,۰۲۹	۱.۳۱	۱,۲۱۱,۸۱۶	۱.۱۸
اوراق مشارکت	۳۰,۳۵۸,۸۶۱	۴۷.۸۲	۴۵,۸۲۶,۰۸۳	۵۱.۵۱	۴۷,۲۰۲,۳۷۲	۵۲.۶۲	۴۷,۱۸۱,۵۷۸	۴۵.۸۹
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۶,۸۹۲,۳۳۳	۴۲.۳۶	۳۲,۷۷۹,۹۲۳	۳۶.۸۴	۳۱,۷۹۳,۴۹۸	۳۵.۴۴	۴۶,۳۱۵,۵۷۷	۴۵.۰۵
سایر دارایی‌ها	۴۴۵,۳۴۶	۰.۷۰	۶۱۲,۲۷۷	۰.۶۹	۶۷۰,۵۹۶	۰.۷۵	۵۱۹,۴۳۳	۰.۵۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۴,۹۴۹,۳۵۵	۷.۸۰	۷,۵۶۵,۲۷۴	۸.۵	۶,۹۶۸,۴۱۶	۷.۷۷	۵,۵۸۸,۹۶۲	۵.۴۴
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد