| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۱ |
۱.۲۷ |
۴۳.۳۶ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۰۷ |
۲.۵ |
۲۹.۷۴ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۷ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۹ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۱ |
(۱.۳۸) |
۴۳.۵۳ |
(۹۹.۳۷) |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۸۸) |
(۵.۸۵) |
(۹۶.۰۵) |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۸ |
۳۵.۱۷ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۱۳ |
۲.۳۲ |
۵۸.۸۱ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۸۳ |
۳۵.۲۵ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۴ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۷ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۱۸ |
(۰.۲۱) |
۹۴.۶۸ |
(۵۳.۱۴) |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۲۴ |
۱.۴۳ |
۱۳۸.۶۷ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۰۷ |
۱.۲۸ |
۳۰.۱۳ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۱۴ |
۲.۱۷ |
۶۹.۴۵ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۱۴ |
۲.۳۸ |
۶۶.۱۶ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶۳ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۸ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۱۸ |
(۰.۲۴) |
۹۱.۹۲ |
(۵۹.۱) |
|
|