| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۰.۱۴ |
۱.۷۴ |
۶۵.۲۴ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
۰.۱۳ |
(۰.۵۱) |
۶۰.۵۳ |
(۸۴.۷۶) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۱۴ |
۲.۱۱ |
۶۵.۴۶ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۰.۱۳ |
۲.۱۸ |
۵۸.۳۶ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۸۴) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۵۳ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۱۳ |
۰.۶۷ |
۶۳.۲۳ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۰.۱۳ |
۲.۴۲ |
۶۳.۳۴ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۰.۱۳ |
۲.۷۴ |
۶۳.۴۴ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۰.۱۱ |
۱.۸۵ |
۴۹.۵۵ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۰.۱۳ |
۱.۵ |
۵۸.۸۳ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۷۶ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۰.۱۸ |
(۱.۲۱) |
۹۵.۸۴ |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۱۲ |
۰.۵۵ |
۵۶.۶۴ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۱۴ |
۰.۴۹ |
۶۸.۹۳ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۱ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۰.۱۷ |
۲.۰۳ |
۸۷.۸۲ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۹ |
۰ |
|
|