صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۸۹۴
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ ۰.۰۸ ۰ ۳۱.۶ ۰
۲ ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ ۰.۰۸ ۰ ۳۱.۶۲ ۰
۳ ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ ۰.۱۷ ۰.۶۱ ۸۴.۷۳ ۸۲۰.۷۴
۴ ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ ۰.۰۵ (۰.۸۹) ۲۱.۰۱ (۹۶.۲)
۵ ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ ۰.۰۶ (۱.۳۳) ۲۳.۶۱ (۹۹.۲۵)
۶ ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ ۰.۰۸ ۰ ۳۱.۷۵ ۰
۷ ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ ۰.۱۱ (۰.۱۷) ۴۹.۶۹ (۴۶.۵۶)
۸ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ ۰.۰۸ ۰ ۳۱.۸۲ ۰
۹ ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ ۰.۰۸ ۰ ۳۱.۸۵ ۰
۱۰ ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ ۰.۰۹ (۰.۷۶) ۳۷.۶۱ (۹۳.۷۹)
۱۱ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ ۰.۰۸ (۰.۷۷) ۳۱.۹۱ (۹۳.۹۹)
۱۲ ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ ۰.۰۹ ۰.۵۳ ۳۷.۶۸ ۵۹۲.۳۷
۱۳ ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ ۰.۱۴ ۱.۸۶ ۶۶.۹ ۸۴,۳۸۱.۶
۱۴ ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ ۰.۰۵ (۰.۵۱) ۱۸.۶۴ (۸۴.۵۴)
۱۵ ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ ۰.۰۷ ۰ ۲۹.۲۴ ۰
۱۶ ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ ۰.۰۸ ۰ ۳۲.۰۶ ۰
۱۷ ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ ۰.۰۷ (۱.۷۲) ۲۹.۲۹ (۹۹.۸۲)
۱۸ ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ ۰ (۱.۲) ۰ (۹۸.۸)
۱۹ ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ ۰.۰۶ (۰.۸۴) ۲۶.۵۷ (۹۵.۴۲)