| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۱۲ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۲۵ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۶۶) |
۵۱.۸۹ |
(۹۱.۲) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۱۱ |
۱.۱۳ |
۴۹.۶۲ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۹۹ |
۳۸.۵۱ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۲۳ |
۲.۲ |
۱۳۱.۴۲ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۲۱ |
۲۰.۵۳ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۴۳ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۴۶ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۲ |
(۰.۰۷) |
۱۰۸.۲۲ |
(۲۳.۳) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۱۶ |
۱.۵۴ |
۷۸.۳۲ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۰۶ |
۱.۲۲ |
۲۲.۵۶ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۱ |
(۰.۴۶) |
۴۵.۶۳ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۲.۳۸) |
۲۴.۵۴ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۷۲ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۷۵ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۱ |
(۰.۶۳) |
۴۵.۸۱ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۵) |
۴۱.۳۵ |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۱.۷۶) |
۲۶.۶۳ |
(۹۹.۸۵) |
|
|