| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۲.۳۵ |
۳.۷۱ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۹ |
۵.۶۲ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۱.۸۴ |
(۹۹.۴۸) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۴۶ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۹ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۱۶ |
(۰.۷۷) |
۷۹.۴۳ |
(۹۳.۹۷) |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۰.۱۶ |
(۲.۵) |
۷۶.۳۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۰.۱۲ |
(۲.۸۶) |
۵۲.۴۱ |
(۱۰۰) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰.۰۴ |
(۲.۴۵) |
۱۳.۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۲.۳۷) |
۱۳.۷ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۶۹ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۷۲ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۶۷) |
۷۳.۶۱ |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۳) |
۳۴.۲۵ |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۱۱ |
۰.۸۱ |
۴۷.۲۵ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۱۱ |
۱.۸۱ |
۴۷.۳۱ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۱ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۴ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۶ |
۰ |
|
|