| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۸۳) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۶۵ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
۰.۱۶ |
۰.۵۱ |
۷۶.۳۷ |
۵۳۴.۱۹ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
۰.۱۲ |
(۱.۷۷) |
۵۷.۵۵ |
(۹۹.۸۵) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
۰.۱۳ |
۰.۶۸ |
۵۹.۸۹ |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
۰.۱۳ |
(۰.۳۶) |
۵۹.۹۹ |
(۷۳.۳۷) |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
۰.۱ |
(۱.۵۸) |
۴۲.۸۲ |
(۹۹.۷) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۲۶) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۶.۹۸ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
۰.۱۲ |
(۱.۱۹) |
۵۵.۶۸ |
(۹۸.۷۵) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۰.۱۳ |
۰.۲۳ |
۶۰.۲۹ |
۱۲۷.۶۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰.۹ |
۶۲.۷ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
۰.۱۳ |
(۱.۰۳) |
۶۰.۴۹ |
(۹۷.۶۷) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
۰.۱۳ |
(۱.۹۱) |
۶۲.۹۱ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۰۳) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۱.۱۴ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
۰.۱۳ |
(۰.۴۱) |
۶۰.۷ |
(۷۷.۷۶) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
۰.۱۳ |
۱.۵۲ |
۵۸.۵ |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
۰.۱۳ |
۱.۱۱ |
۵۸.۵۹ |
۵,۴۳۸.۸ |
|
|