| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۱۴ |
۱.۹۸ |
۶۷.۹۳ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸۸ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۴ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۱۳ |
۱.۱۸ |
۶۱.۸۳ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۷۷ |
۲۳.۶۲ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۱۵ |
۱.۲۳ |
۷۱.۶۳ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۱۲ |
۰.۰۴ |
۵۵.۹۴ |
۱۶.۰۶ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۸) |
۴۷.۲۳ |
(۶۴.۵۵) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۱۳ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۲ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۵) |
۳۶.۳۷ |
(۹۰.۷۴) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۱۳ |
۱.۶۲ |
۶۲.۴۶ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۲۶ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۱۳ |
۱.۶۸ |
۶۲.۶۲ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۹۲ |
۳۳.۹۲ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۷ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۰۶ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۱ |
۰.۲۷ |
۴۴.۹۱ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۷) |
۳۱.۴۶ |
(۸۲.۱) |
|
|