ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۷۰۶,۱۳۵	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۱۵,۸۷۸	۴۸.۶۴ %	۰	۰ %	۲۶,۲۴۱,۲۵۶	۴۴.۴۵ %	۴۰۵,۳۷۶	۰.۶۹ %	۲,۹۶۶,۵۹۶	۵.۰۳ %
۶۰۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۷۰۷,۳۷۲	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۹۳,۴۵۸	۴۸.۶۳ %	۰	۰ %	۲۶,۲۲۳,۹۷۸	۴۴.۴۴ %	۴۰۱,۰۲۷	۰.۶۸ %	۲,۹۸۲,۶۹۲	۵.۰۵ %
۶۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۷۰۶,۹۶۹	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۷۱,۰۵۲	۴۸.۶۴ %	۰	۰ %	۲۶,۱۹۳,۳۲۲	۴۴.۴۳ %	۴۱۹,۷۷۷	۰.۷۱ %	۲,۹۵۸,۵۶۶	۵.۰۲ %
۶۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۷۰۷,۷۲۶	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۴۸,۶۶۰	۴۹.۴۸ %	۰	۰ %	۲۵,۱۹۳,۳۲۳	۴۳.۵۱ %	۳۹۹,۰۰۷	۰.۶۹ %	۲,۹۵۱,۱۸۱	۵.۱ %
۶۰۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۶۹۹,۸۲۳	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۲۶,۲۸۲	۴۹.۵ %	۰	۰ %	۲۵,۱۸۴,۸۷۱	۴۳.۵۵ %	۳۸۶,۳۹۱	۰.۶۷ %	۲,۹۳۱,۵۷۳	۵.۰۷ %
۶۰۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۸	۷۰۲,۵۷۱	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۶۲,۱۵۲	۴۹.۵۹ %	۰	۰ %	۲۵,۱۱۴,۵۰۶	۴۳.۴۵ %	۳۷۸,۶۵۱	۰.۶۶ %	۲,۹۴۲,۴۵۸	۵.۰۹ %
۶۰۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	۷۰۲,۵۷۱	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۴۰,۶۹۳	۴۹.۵۹ %	۰	۰ %	۲۵,۰۹۸,۳۸۵	۴۳.۴۵ %	۳۷۴,۱۱۷	۰.۶۵ %	۲,۹۴۲,۴۵۸	۵.۰۹ %
۶۰۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۷۰۳,۳۵۴	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۱۹,۲۴۸	۴۹.۵۹ %	۰	۰ %	۲۵,۰۶۰,۵۳۰	۴۳.۴۲ %	۳۹۱,۵۹۸	۰.۶۸ %	۲,۹۴۲,۴۵۸	۵.۱ %
۶۰۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۵	۷۱۲,۰۴۴	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۱۲,۵۰۱	۵۰.۴۸ %	۰	۰ %	۲۴,۱۰۷,۶۲۵	۴۲.۳۸ %	۴۰۹,۶۸۰	۰.۷۲ %	۲,۹۳۸,۱۶۴	۵.۱۷ %
۶۱۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۴	۷۱۲,۰۴۴	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۹۰,۹۳۷	۵۰.۴۸ %	۰	۰ %	۲۴,۱۰۷,۶۲۵	۴۲.۴۱ %	۳۸۹,۵۷۶	۰.۶۹ %	۲,۹۳۸,۱۶۴	۵.۱۷ %
«1 2...57 58 59 606162 63 64 65...90 »