ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۹۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۷۱۰,۳۳۴	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۹۴۵,۳۲۲	۴۹.۹ %	۰	۰ %	۲۵,۱۰۱,۸۶۳	۴۳.۲۷ %	۲۸۳,۳۳۵	۰.۴۹ %	۲,۹۶۵,۳۳۱	۵.۱۱ %
۵۹۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۷۰۵,۵۹۹	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۹۲۰,۶۴۳	۴۹.۸۸ %	۰	۰ %	۲۵,۰۹۹,۲۲۹	۴۳.۲۹ %	۲۶۶,۸۵۳	۰.۴۶ %	۲,۹۸۷,۰۲۹	۵.۱۵ %
۵۹۳	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۷۰۵,۵۹۹	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۹۸,۸۲۸	۴۹.۸۸ %	۰	۰ %	۲۵,۰۹۹,۲۲۹	۴۳.۳۲ %	۲۴۷,۹۶۹	۰.۴۳ %	۲,۹۸۷,۰۲۹	۵.۱۶ %
۵۹۴	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۷۰۵,۱۳۶	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۷۷,۰۲۶	۴۹.۸۸ %	۰	۰ %	۲۴,۹۸۹,۲۳۹	۴۳.۱۶ %	۳۳۸,۶۲۸	۰.۵۸ %	۲,۹۸۷,۰۲۹	۵.۱۶ %
۵۹۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۶۹۵,۳۱۳	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۵۰,۶۸۲	۴۹.۸۸ %	۰	۰ %	۲۴,۹۸۴,۸۱۵	۴۳.۱۹ %	۳۲۲,۲۴۹	۰.۵۶ %	۲,۹۸۹,۸۸۹	۵.۱۷ %
۵۹۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	۶۹۹,۵۷۸	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۲۸,۱۸۱	۴۹.۲۱ %	۰	۰ %	۲۵,۷۶۶,۴۲۳	۴۳.۹۸ %	۳۱۸,۲۴۰	۰.۵۴ %	۲,۹۷۰,۹۶۶	۵.۰۷ %
۵۹۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۶۹۹,۵۷۸	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۰۵,۶۹۳	۴۹.۲۱ %	۰	۰ %	۲۵,۷۵۶,۸۷۳	۴۴ %	۳۰۶,۴۸۰	۰.۵۲ %	۲,۹۷۰,۹۶۶	۵.۰۸ %
۵۹۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۷۰۴,۵۲۶	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۸۳,۲۱۸	۴۸.۶۴ %	۰	۰ %	۲۶,۴۰۸,۰۵۷	۴۴.۶۳ %	۳۰۳,۴۹۳	۰.۵۱ %	۲,۹۷۴,۷۷۱	۵.۰۳ %
۵۹۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۵	۷۰۵,۰۷۵	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۶۰,۷۵۸	۴۸.۶۵ %	۰	۰ %	۲۶,۳۶۶,۷۸۹	۴۴.۶ %	۳۲۳,۱۵۶	۰.۵۵ %	۲,۹۶۶,۵۹۶	۵.۰۲ %
۶۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۴	۷۰۵,۰۷۵	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۳۸,۳۱۱	۴۸.۶۴ %	۰	۰ %	۲۶,۲۷۷,۶۷۷	۴۴.۴۸ %	۳۹۰,۸۴۲	۰.۶۶ %	۲,۹۶۶,۵۹۶	۵.۰۲ %
«1 2...56 57 58 596061 62 63 64...90 »