صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۱,۲۰۵,۰۷۵ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۸۷۶,۲۳۳ | ۴۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۰۲۳,۶۵۰ | ۳۸.۵۱ % | ۵۹۰,۲۸۰ | ۰.۵۵ % | ۱۵,۸۳۵,۳۷۶ | ۱۴.۸۶ % |
| ۳۴۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۱,۲۱۳,۳۰۵ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۸۴۰,۶۵۴ | ۴۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۹۹۸,۹۹۲ | ۳۸.۵۱ % | ۵۸۱,۴۰۶ | ۰.۵۵ % | ۱۵,۸۲۷,۴۸۶ | ۱۴.۸۷ % |
| ۳۴۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۱,۱۸۱,۷۳۷ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۸۰۵,۷۹۹ | ۴۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۴۸۱,۸۱۴ | ۳۸.۷۸ % | ۷۰۴,۹۰۶ | ۰.۶۶ % | ۱۵,۷۸۸,۴۰۹ | ۱۴.۷۶ % |
| ۳۴۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۱,۲۱۱,۲۴۸ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۵۶,۱۲۳ | ۴۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۲۲۶,۳۳۶ | ۳۸.۵۸ % | ۷۵۶,۴۲۰ | ۰.۷۱ % | ۱۵,۷۰۸,۳۰۳ | ۱۴.۷ % |
| ۳۴۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۱,۲۱۰,۰۳۵ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۶۱,۳۲۸ | ۴۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۲۱۷,۷۶۸ | ۳۸.۶۲ % | ۷۲۵,۴۳۳ | ۰.۶۸ % | ۱۵,۶۱۳,۴۵۳ | ۱۴.۶۳ % |
| ۳۴۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۱,۲۲۶,۴۳۰ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۳۲,۴۹۹ | ۴۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۲۰۷,۱۱۰ | ۳۸.۶۶ % | ۶۹۱,۲۶۵ | ۰.۶۵ % | ۱۵,۵۲۵,۴۵۹ | ۱۴.۵۷ % |
| ۳۴۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۱,۲۲۵,۵۳۴ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۲۵,۱۲۴ | ۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۱۶۶,۳۹۷ | ۳۸.۶۶ % | ۶۶۹,۷۷۸ | ۰.۶۳ % | ۱۵,۵۰۹,۷۸۷ | ۱۴.۵۶ % |
| ۳۴۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۱,۲۲۵,۵۳۴ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۸۸۹,۴۱۶ | ۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۰۸۲,۲۹۵ | ۳۸.۶ % | ۷۱۹,۶۷۹ | ۰.۶۸ % | ۱۵,۵۰۱,۹۹۳ | ۱۴.۵۷ % |
| ۳۴۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۱,۲۰۱,۶۳۷ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۸۷۲,۵۵۰ | ۴۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۰۶۲,۷۵۴ | ۳۸.۶۲ % | ۶۸۶,۰۶۳ | ۰.۶۵ % | ۱۵,۴۹۱,۴۴۰ | ۱۴.۵۷ % |
| ۳۵۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۱,۱۵۹,۸۹۱ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۸۳۶,۳۳۳ | ۴۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۰۵۵,۵۸۸ | ۳۸.۶۵ % | ۶۵۹,۵۱۸ | ۰.۶۲ % | ۱۵,۴۹۹,۸۶۲ | ۱۴.۵۹ % |