صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۱,۳۳۷,۹۳۷ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۶۰۰,۲۳۲ | ۵۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۶۲,۲۸۷ | ۳۲.۲۴ % | ۶۲۴,۳۱۶ | ۰.۷۲ % | ۸,۷۸۹,۸۵۲ | ۱۰.۲۱ % |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۱,۳۳۷,۹۳۷ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۵۶۳,۷۳۶ | ۵۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۶۲,۲۸۷ | ۳۲.۲۶ % | ۶۰۱,۰۹۹ | ۰.۷ % | ۸,۷۸۷,۱۸۲ | ۱۰.۲۱ % |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۱,۲۸۵,۰۹۶ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۷۵۸,۷۱۷ | ۵۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۱۰,۹۶۹ | ۲۶.۸۷ % | ۲,۶۲۵,۵۷۴ | ۳.۰۳ % | ۸,۷۶۳,۱۴۰ | ۱۰.۱ % |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۱,۲۳۹,۱۱۳ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۷۲۴,۷۸۹ | ۵۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۷۲,۱۶۵ | ۲۹.۹۱ % | ۴,۶۶۷,۱۸۳ | ۴.۸۵ % | ۱۰,۷۸۴,۳۹۴ | ۱۱.۲۱ % |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۱,۲۱۳,۷۴۵ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۷۸۳,۲۲۶ | ۵۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۱۶,۵۰۰ | ۲۹.۰۹ % | ۲,۶۷۰,۹۳۰ | ۲.۷۲ % | ۱۳,۸۵۸,۹۸۱ | ۱۴.۱۴ % |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۱,۲۱۳,۰۲۴ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۷۴۰,۵۴۹ | ۵۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۱۲,۷۷۸ | ۲۹.۱۴ % | ۵۵۲,۹۹۱ | ۰.۵۷ % | ۱۵,۸۳۹,۸۶۹ | ۱۶.۱۹ % |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۱,۲۱۳,۰۲۴ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۷۰۲,۴۶۲ | ۵۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۱۲,۷۷۸ | ۲۹.۱۶ % | ۵۲۹,۳۹۷ | ۰.۵۴ % | ۱۵,۸۳۲,۱۰۱ | ۱۶.۱۹ % |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۱,۲۰۳,۵۵۱ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۶۶۴,۳۶۶ | ۵۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۱۲۵,۹۹۷ | ۲۸.۷۹ % | ۸۸۳,۰۱۲ | ۰.۹ % | ۱۵,۸۱۹,۷۷۰ | ۱۶.۱۹ % |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۱,۲۰۳,۸۰۸ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۷۳۰,۸۷۰ | ۵۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۷۹,۰۸۱ | ۲۹.۸۹ % | ۸۹۰,۴۴۱ | ۰.۹ % | ۱۵,۸۰۲,۳۲۱ | ۱۵.۹۱ % |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۱,۲۱۷,۷۶۷ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۶۵۰,۰۷۷ | ۵۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۵۵,۸۶۱ | ۳۰.۶۸ % | ۸۷۲,۵۰۲ | ۰.۸۸ % | ۱۵,۸۵۳,۴۸۹ | ۱۶.۰۲ % |