صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۹۶۰,۱۱۴ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۰۶,۹۴۷ | ۵۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۵۱۳,۲۶۷ | ۳۴.۸۶ % | ۷۴۶,۹۴۷ | ۰.۶۸ % | ۱۳,۸۵۳,۲۱۳ | ۱۲.۵۴ % |
| ۳۸۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۹۶۴,۱۱۸ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۳۶۳,۰۳۲ | ۵۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۲۰,۶۲۵ | ۳۴.۷۷ % | ۸۰۶,۷۱۸ | ۰.۷۳ % | ۱۳,۹۴۱,۸۶۹ | ۱۲.۶۲ % |
| ۳۸۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | ۹۶۴,۱۱۸ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۳۲۰,۶۳۱ | ۵۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۰۸,۲۹۶ | ۳۴.۷۹ % | ۷۸۶,۹۴۲ | ۰.۷۱ % | ۱۳,۹۳۵,۳۱۴ | ۱۲.۶۲ % |
| ۳۸۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ۹۶۷,۱۷۲ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۷۸,۲۶۲ | ۵۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۰۰,۰۹۹ | ۳۴.۸ % | ۷۶۳,۵۷۸ | ۰.۶۹ % | ۱۳,۹۲۸,۵۲۲ | ۱۲.۶۲ % |
| ۳۸۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | ۹۸۱,۲۸۳ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۳۵,۴۹۰ | ۵۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۰۰,۰۹۹ | ۳۴.۸۲ % | ۷۳۱,۵۳۸ | ۰.۶۶ % | ۱۳,۹۲۹,۸۲۶ | ۱۲.۶۳ % |
| ۳۸۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۹۸۱,۲۸۳ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۱۹۳,۱۸۶ | ۵۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۳۹۴,۶۳۵ | ۳۴.۸۴ % | ۷۰۳,۳۰۰ | ۰.۶۴ % | ۱۳,۹۲۳,۰۳۴ | ۱۲.۶۳ % |
| ۳۸۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | ۹۶۷,۹۱۶ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۱۴۹,۹۰۴ | ۵۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۷۰۲,۱۳۰ | ۳۵.۷۱ % | ۶۷۷,۷۹۵ | ۰.۶۳ % | ۱۱,۸۹۱,۸۷۴ | ۱۰.۹۷ % |
| ۳۸۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | ۹۶۶,۷۵۵ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۹۳۲,۲۹۸ | ۵۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۱۲۵,۰۳۱ | ۳۷.۲۶ % | ۶۷۰,۵۵۹ | ۰.۶۲ % | ۹,۹۸۰,۹۶۰ | ۹.۲۷ % |
| ۳۸۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | ۹۵۲,۲۸۹ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۸۸۷,۷۱۶ | ۵۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۰۸۸,۲۰۸ | ۳۹.۰۸ % | ۶۷۳,۹۴۱ | ۰.۶۳ % | ۸,۰۸۳,۵۲۶ | ۷.۵۱ % |
| ۳۹۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | ۹۵۲,۲۸۹ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۸۴۵,۶۵۹ | ۵۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۰۸۸,۲۰۸ | ۳۹.۱۱ % | ۶۳۹,۴۸۳ | ۰.۵۹ % | ۸,۰۸۱,۸۲۹ | ۷.۵۱ % |