ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۱,۱۰۴,۱۲۲	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۰۳۹,۹۶۳	۴۷.۵۷ %	۰	۰ %	۳۹,۰۷۹,۰۳۴	۳۶.۴۲ %	۵۴۰,۸۳۵	۰.۵ %	۱۵,۵۲۳,۹۱۹	۱۴.۴۷ %
۳۶۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۱,۱۰۴,۱۲۲	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۰۰۱,۶۶۴	۴۷.۵۷ %	۰	۰ %	۳۹,۰۷۹,۰۳۴	۳۶.۴۵ %	۵۰۹,۱۴۳	۰.۴۷ %	۱۵,۵۱۶,۲۹۳	۱۴.۴۷ %
۳۶۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۱,۰۹۶,۰۲۹	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۹۶۳,۳۵۶	۴۷.۵۷ %	۰	۰ %	۳۹,۰۷۹,۰۳۴	۳۶.۴۸ %	۴۷۷,۵۰۲	۰.۴۵ %	۱۵,۵۰۸,۶۶۷	۱۴.۴۸ %
۳۶۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	۱,۰۶۲,۹۷۳	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۹۲۵,۷۳۵	۴۷.۶ %	۰	۰ %	۳۹,۰۶۶,۷۰۵	۳۶.۵۱ %	۴۵۸,۶۶۰	۰.۴۳ %	۱۵,۴۸۰,۳۹۹	۱۴.۴۷ %
۳۶۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۱,۰۶۷,۵۷۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۸۸۸,۶۳۹	۴۷.۳۸ %	۰	۰ %	۳۹,۵۲۲,۷۹۰	۳۶.۷۹ %	۴۷۱,۲۲۳	۰.۴۴ %	۱۵,۴۶۳,۶۳۲	۱۴.۴ %
۳۶۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۱,۰۵۶,۰۷۲	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۸۴۶,۱۴۵	۴۵.۳۶ %	۰	۰ %	۴۴,۲۷۷,۸۷۸	۳۹.۵ %	۴۸۵,۱۴۱	۰.۴۳ %	۱۵,۴۲۸,۶۲۵	۱۳.۷۶ %
۳۶۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱,۰۳۹,۵۵۶	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۸۶۳,۶۰۶	۴۵.۶۲ %	۰	۰ %	۴۴,۱۰۸,۴۴۰	۳۹.۵۶ %	۵۶۵,۵۴۹	۰.۵۱ %	۱۴,۹۲۲,۶۰۹	۱۳.۳۸ %
۳۶۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۱,۰۲۰,۹۴۴	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۸۳۴,۰۹۱	۴۵.۶۱ %	۰	۰ %	۴۴,۱۰۸,۴۴۱	۳۹.۵۷ %	۵۲۳,۷۰۹	۰.۴۷ %	۱۴,۹۷۶,۱۸۷	۱۳.۴۴ %
۳۶۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۱,۰۲۰,۹۴۴	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۷۹۵,۹۰۸	۴۵.۶ %	۰	۰ %	۴۴,۰۳۳,۵۱۷	۳۹.۵۳ %	۵۶۷,۰۲۶	۰.۵۱ %	۱۴,۹۶۸,۹۰۹	۱۳.۴۴ %
۳۷۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱,۰۱۹,۴۱۲	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۷۵۷,۷۱۶	۴۵.۶ %	۰	۰ %	۴۳,۹۹۸,۷۶۳	۳۹.۵۳ %	۵۷۰,۷۳۹	۰.۵۱ %	۱۴,۹۶۱,۰۳۰	۱۳.۴۴ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...90 »