ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۱,۱۶۰,۵۹۱	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۷۹۹,۷۱۸	۴۴.۰۳ %	۰	۰ %	۴۳,۳۷۷,۶۸۱	۳۹.۹۶ %	۷۷۲,۳۲۱	۰.۷۱ %	۱۵,۴۳۹,۴۶۴	۱۴.۲۲ %
۳۵۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۱,۱۷۲,۳۱۳	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۷۶۴,۸۲۳	۴۳.۹۲ %	۰	۰ %	۴۰,۵۸۲,۲۰۲	۳۷.۳۱ %	۳,۸۳۴,۰۶۲	۳.۵۳ %	۱۵,۴۰۷,۴۰۳	۱۴.۱۷ %
۳۵۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۱,۱۷۹,۸۲۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۷۳۳,۲۴۱	۴۶.۲۷ %	۰	۰ %	۴۱,۵۱۸,۵۹۹	۳۷.۸۷ %	۷۷۷,۱۰۰	۰.۷۱ %	۱۵,۴۳۰,۱۳۳	۱۴.۰۷ %
۳۵۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۱,۱۹۵,۲۳۳	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۶۹۴,۸۳۵	۴۶.۲۲ %	۰	۰ %	۴۱,۵۱۱,۷۷۷	۳۷.۸۵ %	۷۵۲,۲۹۰	۰.۶۹ %	۱۵,۵۲۶,۷۵۱	۱۴.۱۶ %
۳۵۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱,۱۹۵,۲۳۳	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۶۵۷,۰۲۷	۴۶.۲۲ %	۰	۰ %	۴۱,۵۱۱,۷۷۷	۳۷.۸۸ %	۷۱۸,۸۰۵	۰.۶۶ %	۱۵,۵۱۹,۰۳۰	۱۴.۱۶ %
۳۵۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۱,۱۶۹,۲۸۱	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۶۱۹,۲۴۷	۴۶.۲۳ %	۰	۰ %	۴۱,۵۰۶,۸۵۹	۳۷.۹۱ %	۶۹۰,۱۸۰	۰.۶۳ %	۱۵,۵۰۸,۸۷۳	۱۴.۱۶ %
۳۵۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱,۱۶۹,۲۸۱	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۵۸۱,۴۵۹	۴۶.۲۳ %	۰	۰ %	۴۱,۵۰۶,۸۵۹	۳۷.۹۳ %	۶۵۶,۷۹۹	۰.۶ %	۱۵,۵۰۳,۷۷۸	۱۴.۱۷ %
۳۵۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۱,۱۴۵,۳۸۸	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۱۰۲,۳۱۱	۴۶.۷۱ %	۰	۰ %	۴۰,۹۶۴,۲۹۴	۳۷.۴۴ %	۶۲۲,۲۱۶	۰.۵۷ %	۱۵,۵۸۰,۰۲۱	۱۴.۲۴ %
۳۵۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۱,۱۴۵,۳۸۸	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۰۶۳,۹۲۶	۴۶.۷ %	۰	۰ %	۴۰,۹۴۹,۰۳۴	۳۷.۴۵ %	۶۰۴,۱۴۱	۰.۵۵ %	۱۵,۵۷۲,۴۹۰	۱۴.۲۴ %
۳۶۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱,۱۰۴,۱۲۲	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۰۷۸,۲۹۱	۴۷.۵۷ %	۰	۰ %	۳۹,۰۷۹,۰۳۴	۳۶.۴ %	۵۷۲,۵۷۹	۰.۵۳ %	۱۵,۵۳۱,۴۰۲	۱۴.۴۷ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...90 »