صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۱,۴۵۴,۸۸۹ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۸۴۷,۸۷۵ | ۵۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۴۱,۱۳۱ | ۳۲.۴۴ % | ۵۱۹,۷۴۱ | ۰.۶ % | ۸,۹۸۲,۶۶۶ | ۱۰.۳۲ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۱,۴۰۴,۰۴۴ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۸۱۳,۴۹۳ | ۵۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۲۷,۵۶۹ | ۳۲.۵ % | ۴۹۳,۵۶۹ | ۰.۵۷ % | ۸,۹۲۷,۸۶۲ | ۱۰.۲۸ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۱,۴۰۴,۰۴۴ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۷۷۸,۵۱۹ | ۵۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۱۵۶,۱۱۲ | ۳۲.۴۳ % | ۵۴۱,۵۰۴ | ۰.۶۲ % | ۸,۹۲۷,۸۶۲ | ۱۰.۲۸ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۱,۴۰۲,۵۱۴ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۷۹۴,۶۴۹ | ۵۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۲۴,۲۴۰ | ۳۲.۳۱ % | ۵۹۸,۵۹۵ | ۰.۶۹ % | ۸,۹۲۷,۸۶۲ | ۱۰.۲۹ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۱,۳۶۸,۵۵۶ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۸۱۱,۱۴۹ | ۵۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۵۹,۱۶۰ | ۳۲.۲۹ % | ۵۸۳,۳۶۸ | ۰.۶۷ % | ۸,۸۶۶,۷۸۷ | ۱۰.۲۴ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۱,۳۳۷,۹۳۷ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۷۷۵,۰۰۳ | ۵۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۵۷,۲۸۶ | ۳۲.۳۴ % | ۵۶۲,۰۲۶ | ۰.۶۵ % | ۸,۸۰۳,۲۳۲ | ۱۰.۱۸ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۱,۳۳۷,۹۳۷ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۷۴۰,۰۱۱ | ۵۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۵۷,۲۸۶ | ۳۲.۳۷ % | ۵۳۸,۷۵۷ | ۰.۶۲ % | ۸,۸۰۰,۵۵۲ | ۱۰.۱۹ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۱,۳۳۷,۹۳۷ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۷۰۵,۰۰۸ | ۵۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۱۰,۹۹۰ | ۳۲.۳۴ % | ۵۵۹,۰۲۴ | ۰.۶۵ % | ۸,۷۹۷,۸۷۴ | ۱۰.۱۹ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱,۳۳۷,۹۳۷ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۶۷۰,۰۶۹ | ۵۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۰۶,۱۴۲ | ۳۲.۳۶ % | ۵۴۰,۲۵۸ | ۰.۶۳ % | ۸,۷۹۵,۱۹۹ | ۱۰.۲ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱,۳۳۷,۹۳۷ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۶۳۵,۱۱۹ | ۵۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۰۶,۱۴۲ | ۳۲.۳۸ % | ۵۰۵,۵۷۴ | ۰.۵۹ % | ۸,۷۹۲,۵۲۵ | ۱۰.۲ % |