ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۱,۰۲۱,۶۹۴	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۲۷۹,۳۰۸	۴۶.۰۹ %	۰	۰ %	۴۴,۴۱۹,۲۲۹	۳۹.۹۳ %	۵۶۰,۶۷۷	۰.۵ %	۱۳,۹۶۸,۶۶۹	۱۲.۵۶ %
۳۷۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱,۰۲۱,۶۹۴	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۲۴۰,۶۲۵	۴۶.۰۹ %	۰	۰ %	۴۴,۳۸۳,۵۰۶	۳۹.۹۲ %	۵۶۵,۱۵۱	۰.۵۱ %	۱۳,۹۶۰,۴۴۳	۱۲.۵۶ %
۳۷۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۱,۰۲۳,۹۵۶	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۲۰۰,۴۳۱	۴۶.۰۷ %	۰	۰ %	۳۸,۹۶۹,۰۴۷	۳۵.۰۶ %	۵,۹۴۴,۶۰۳	۵.۳۵ %	۱۳,۹۹۵,۹۹۵	۱۲.۵۹ %
۳۷۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۱,۰۲۴,۶۱۱	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۴۲۹,۶۸۷	۵۰.۸۱ %	۰	۰ %	۳۸,۸۸۸,۳۸۸	۳۵.۰۲ %	۷۱۹,۵۵۲	۰.۶۵ %	۱۳,۹۹۴,۳۸۹	۱۲.۶ %
۳۷۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۱,۰۱۵,۱۳۲	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۳۸۶,۶۰۴	۵۰.۸۳ %	۰	۰ %	۳۸,۸۷۹,۸۱۵	۳۵.۰۵ %	۶۹۵,۸۲۹	۰.۶۳ %	۱۳,۹۶۴,۰۱۷	۱۲.۵۹ %
۳۷۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۱,۰۱۵,۱۳۲	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۳۴۴,۳۴۶	۵۰.۸۲ %	۰	۰ %	۳۸,۸۷۹,۸۱۵	۳۵.۰۷ %	۶۶۳,۷۶۴	۰.۶ %	۱۳,۹۵۷,۴۶۲	۱۲.۵۹ %
۳۷۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۱,۰۱۲,۸۱۲	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۵۸۵,۲۷۱	۵۱.۰۸ %	۰	۰ %	۳۸,۵۸۱,۶۵۰	۳۴.۸۳ %	۶۴۵,۰۶۲	۰.۵۸ %	۱۳,۹۵۰,۴۰۶	۱۲.۵۹ %
۳۷۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۹۹۱,۷۴۹	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۵۴۱,۰۱۷	۵۱.۱۳ %	۰	۰ %	۳۸,۵۰۵,۵۲۰	۳۴.۸۲ %	۶۹۸,۰۳۹	۰.۶۳ %	۱۳,۸۵۳,۶۷۲	۱۲.۵۳ %
۳۷۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۹۶۲,۵۰۹	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۴۹۳,۰۷۵	۵۱.۰۸ %	۰	۰ %	۳۸,۶۳۶,۶۸۱	۳۴.۹۴ %	۶۸۸,۷۲۴	۰.۶۲ %	۱۳,۸۰۵,۵۷۳	۱۲.۴۸ %
۳۸۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۹۶۷,۵۴۶	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۴۴۹,۵۶۹	۵۱.۰۳ %	۰	۰ %	۳۸,۶۳۲,۶۹۰	۳۴.۹۲ %	۶۶۰,۶۵۹	۰.۶ %	۱۳,۹۱۷,۶۷۲	۱۲.۵۸ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...90 »