ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۱,۲۰۵,۶۷۱	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۶۱۶,۵۳۳	۴۸.۳۳ %	۰	۰ %	۳۶,۱۷۲,۲۱۶	۳۴.۵۳ %	۹۲۴,۱۹۲	۰.۸۸ %	۱۵,۸۲۲,۱۷۵	۱۵.۱۱ %
۳۳۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۱,۱۷۵,۳۱۶	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۵۸۰,۴۷۹	۴۸.۳۵ %	۰	۰ %	۳۶,۱۱۵,۶۵۹	۳۴.۵۲ %	۸۹۴,۵۸۹	۰.۸۶ %	۱۵,۸۴۹,۹۷۱	۱۵.۱۵ %
۳۳۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱,۱۴۱,۵۷۶	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۵۴۵,۹۷۰	۴۶.۵۲ %	۰	۰ %	۴۰,۵۴۶,۰۷۹	۳۷.۳۱ %	۵۳۰,۲۷۵	۰.۴۹ %	۱۵,۹۰۰,۸۶۲	۱۴.۶۳ %
۳۳۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۱,۱۴۱,۵۷۶	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۵۰۸,۷۷۶	۴۶.۵۲ %	۰	۰ %	۴۰,۵۳۳,۷۵۱	۳۷.۳۳ %	۵۰۹,۵۹۳	۰.۴۷ %	۱۵,۸۸۷,۶۵۸	۱۴.۶۳ %
۳۳۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۱,۱۴۱,۴۹۹	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۴۷۱,۶۴۶	۴۶.۵۲ %	۰	۰ %	۴۰,۴۸۴,۵۷۷	۳۷.۳۱ %	۵۲۵,۳۸۲	۰.۴۸ %	۱۵,۸۸۲,۵۶۳	۱۴.۶۴ %
۳۳۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۱,۱۵۷,۹۴۲	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۵۴۵,۱۴۳	۴۶.۲۹ %	۰	۰ %	۴۱,۰۷۲,۶۶۷	۳۷.۶۲ %	۵۴۰,۷۱۴	۰.۵ %	۱۵,۸۶۵,۴۲۷	۱۴.۵۳ %
۳۳۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۱,۱۴۴,۰۲۱	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۵۰۷,۰۰۶	۴۶.۳۸ %	۰	۰ %	۴۰,۸۹۳,۳۳۹	۳۷.۵۶ %	۵۹۴,۴۲۲	۰.۵۵ %	۱۵,۷۵۰,۰۳۸	۱۴.۴۶ %
۳۳۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۱,۱۶۲,۸۳۲	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۴۶۵,۵۲۲	۴۵.۲۸ %	۰	۰ %	۴۳,۳۹۹,۸۶۱	۳۸.۹۴ %	۵۶۰,۵۵۱	۰.۵ %	۱۵,۸۶۰,۰۵۲	۱۴.۲۳ %
۳۳۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۱,۱۶۰,۳۶۱	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۹۲۸,۵۴۰	۴۴.۰۳ %	۰	۰ %	۴۳,۳۰۹,۶۵۲	۳۹.۷۸ %	۶۱۷,۰۳۱	۰.۵۷ %	۱۵,۸۴۵,۹۹۱	۱۴.۵۶ %
۳۴۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۱,۲۰۵,۰۷۵	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۹۱۱,۸۷۴	۴۴.۹۴ %	۰	۰ %	۴۱,۰۳۸,۴۴۴	۳۸.۴۹ %	۶۰۹,۳۷۹	۰.۵۷ %	۱۵,۸۴۳,۰۰۲	۱۴.۸۶ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...90 »