صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۱,۳۵۳,۰۶۸ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۰۵۲,۹۳۲ | ۵۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۴۸,۰۲۱ | ۳۲.۷۲ % | ۵۰۱,۷۴۸ | ۰.۵۷ % | ۹,۰۰۷,۱۳۵ | ۱۰.۲۹ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۱,۴۰۶,۶۳۰ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۰۱۵,۲۴۱ | ۵۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۴۸,۰۲۲ | ۳۲.۷۴ % | ۴۷۷,۶۰۳ | ۰.۵۵ % | ۸,۹۴۱,۵۰۴ | ۱۰.۲۲ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۱,۳۸۸,۵۴۵ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۸۰,۷۴۵ | ۵۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۰۵,۷۸۰ | ۳۲.۷۲ % | ۴۹۴,۲۷۱ | ۰.۵۷ % | ۸,۹۵۴,۸۳۲ | ۱۰.۲۴ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۱,۳۹۲,۳۱۷ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۵۰,۰۶۱ | ۵۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۷۵,۰۷۱ | ۳۲.۶۹ % | ۴۹۸,۲۰۵ | ۰.۵۷ % | ۹,۰۰۳,۶۹۲ | ۱۰.۳ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۱,۴۴۹,۹۹۱ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۱۰,۳۰۷ | ۵۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۵۸,۲۶۲ | ۳۲.۶۴ % | ۴۹۱,۶۸۸ | ۰.۵۶ % | ۹,۰۷۵,۷۴۶ | ۱۰.۳۷ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۱,۴۴۹,۹۹۱ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۸۷۵,۳۳۴ | ۵۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۵۸,۲۶۲ | ۳۲.۶۷ % | ۴۶۹,۴۰۴ | ۰.۵۴ % | ۹,۰۷۳,۰۴۱ | ۱۰.۳۸ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۱,۴۴۹,۹۹۱ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۳۳,۸۸۶ | ۵۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۹۵,۷۳۰ | ۳۲.۵ % | ۵۱۴,۷۶۸ | ۰.۵۹ % | ۹,۰۷۰,۳۳۷ | ۱۰.۳۸ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۱,۴۴۹,۹۹۱ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۸۹۸,۸۵۴ | ۵۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۹۵,۷۳۰ | ۳۲.۵۳ % | ۴۹۱,۴۷۱ | ۰.۵۶ % | ۹,۰۶۷,۶۳۶ | ۱۰.۳۹ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۱,۴۴۹,۹۹۱ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۸۶۳,۸۱۱ | ۵۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۴۵,۴۵۰ | ۳۲.۴۹ % | ۵۱۸,۶۱۶ | ۰.۵۹ % | ۹,۰۶۴,۹۳۷ | ۱۰.۳۹ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۱,۴۴۹,۹۹۱ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۸۲۸,۸۳۱ | ۵۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۱۰,۶۸۱ | ۳۲.۴۷ % | ۵۳۰,۳۶۰ | ۰.۶۱ % | ۹,۰۶۲,۱۵۱ | ۱۰.۳۹ % |