صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۱,۱۸۸,۴۹۳ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۴۷,۸۷۶ | ۵۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۵۵,۴۲۰ | ۳۳.۱۷ % | ۷۷۶,۰۵۱ | ۰.۸۸ % | ۹,۰۲۰,۳۲۰ | ۱۰.۲۳ % |
| ۲۹۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۱,۱۸۸,۴۹۳ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۱۳,۰۹۷ | ۵۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۵۵,۴۲۰ | ۳۳.۲ % | ۷۵۳,۸۶۵ | ۰.۸۶ % | ۹,۰۱۷,۵۸۳ | ۱۰.۲۳ % |
| ۲۹۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۱,۱۸۹,۲۵۷ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۸۷۸,۳۸۱ | ۵۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۵۵,۴۲۰ | ۳۳.۲۲ % | ۷۲۸,۸۸۹ | ۰.۸۳ % | ۹,۰۱۴,۷۵۶ | ۱۰.۲۴ % |
| ۲۹۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۱,۱۹۰,۶۲۱ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۸۴۷,۲۷۳ | ۵۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۳۲,۱۹۳ | ۳۳.۲۳ % | ۶۷۱,۱۳۶ | ۰.۷۶ % | ۹,۰۱۶,۶۳۲ | ۱۰.۲۵ % |
| ۲۹۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۱,۱۸۳,۷۵۱ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۸۱۲,۰۸۶ | ۵۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۱۸۳,۷۴۳ | ۳۳.۱۷ % | ۶۹۴,۸۷۸ | ۰.۷۹ % | ۹,۰۹۹,۵۷۴ | ۱۰.۳۴ % |
| ۲۹۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۱,۲۶۷,۷۳۳ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۷۷۵,۸۸۹ | ۵۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۱۸۳,۷۴۳ | ۳۳.۲۲ % | ۵۹۷,۸۲۷ | ۰.۶۸ % | ۹,۰۲۸,۹۶۴ | ۱۰.۲۸ % |
| ۲۹۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۱,۲۹۶,۸۷۶ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۱۹۸,۶۱۷ | ۵۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۲۳,۵۹۲ | ۳۲.۷۳ % | ۵۲۳,۷۸۹ | ۰.۶ % | ۹,۰۱۷,۱۷۴ | ۱۰.۲۷ % |
| ۲۹۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۱,۳۳۶,۹۳۳ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۱۶۷,۴۰۵ | ۵۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۲۳,۵۹۲ | ۳۲.۷۴ % | ۴۹۹,۵۴۷ | ۰.۵۷ % | ۸,۹۹۴,۶۳۰ | ۱۰.۲۵ % |
| ۲۹۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۱,۳۳۶,۹۳۳ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۱۳۲,۲۱۶ | ۵۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۲۳,۵۹۲ | ۳۲.۷۷ % | ۴۷۵,۳۶۱ | ۰.۵۴ % | ۸,۹۹۱,۸۵۰ | ۱۰.۲۶ % |
| ۳۰۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۱,۳۱۲,۶۵۶ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۰۹۷,۰۵۲ | ۵۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۴۸,۰۲۱ | ۳۲.۷۱ % | ۵۲۵,۹۳۲ | ۰.۶ % | ۸,۹۸۷,۲۴۴ | ۱۰.۲۶ % |