ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۱,۱۱۱,۸۶۷	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۱۷۳,۴۳۵	۵۳.۴۳ %	۰	۰ %	۳۲,۳۱۶,۲۳۶	۳۵.۱۱ %	۵۷۷,۰۵۴	۰.۶۳ %	۸,۸۶۲,۲۸۰	۹.۶۳ %
۲۸۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱,۱۳۰,۲۲۱	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۱۳۸,۰۷۰	۵۳.۱۶ %	۰	۰ %	۳۲,۶۹۹,۸۵۸	۳۵.۳۸ %	۵۹۷,۱۴۳	۰.۶۵ %	۸,۸۶۱,۵۸۶	۹.۵۹ %
۲۸۳	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۱,۱۰۱,۸۵۷	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۰۶۷,۸۹۸	۵۳.۱۵ %	۰	۰ %	۳۱,۶۱۳,۶۲۰	۳۴.۹۶ %	۷۶۷,۷۰۱	۰.۸۵ %	۸,۸۸۳,۰۲۴	۹.۸۲ %
۲۸۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۱,۱۰۷,۰۸۶	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۱۷۲,۸۸۶	۵۴.۲۹ %	۰	۰ %	۲۹,۷۹۲,۵۷۶	۳۳.۵۸ %	۷۱۴,۸۷۱	۰.۸۱ %	۸,۹۴۳,۶۰۵	۱۰.۰۸ %
۲۸۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۱,۱۰۷,۰۸۶	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۱۳۸,۱۳۳	۵۴.۲۹ %	۰	۰ %	۲۹,۷۹۲,۵۷۶	۳۳.۶ %	۶۸۹,۹۰۴	۰.۷۸ %	۸,۹۴۰,۸۵۱	۱۰.۰۸ %
۲۸۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۱,۱۰۷,۰۸۶	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۱۰۳,۲۲۸	۵۴.۲۹ %	۰	۰ %	۲۹,۷۹۲,۵۷۶	۳۳.۶۲ %	۶۶۴,۹۷۲	۰.۷۵ %	۸,۹۳۵,۱۶۹	۱۰.۰۸ %
۲۸۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۱,۱۰۶,۱۲۶	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۰۸۷,۸۲۷	۵۴.۳۲ %	۰	۰ %	۲۹,۶۴۹,۶۹۰	۳۳.۵ %	۶۹۷,۳۱۱	۰.۷۹ %	۸,۹۷۸,۵۸۵	۱۰.۱۴ %
۲۸۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۱,۱۳۶,۸۱۵	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۰۴۹,۵۵۰	۵۴.۲۹ %	۰	۰ %	۲۹,۵۴۴,۷۶۰	۳۳.۳۸ %	۷۷۱,۷۵۹	۰.۸۷ %	۸,۹۹۵,۳۴۹	۱۰.۱۶ %
۲۸۹	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱,۰۹۹,۵۲۹	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۰۱۳,۵۰۵	۵۴.۳۳ %	۰	۰ %	۲۹,۵۴۰,۰۷۳	۳۳.۴۲ %	۶۵۸,۲۷۳	۰.۷۴ %	۹,۰۷۰,۴۸۶	۱۰.۲۶ %
۲۹۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۱,۱۳۳,۲۷۳	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۹۷۹,۳۳۵	۵۴.۳۷ %	۰	۰ %	۲۹,۲۶۰,۱۵۷	۳۳.۱۶ %	۸۰۰,۹۰۲	۰.۹۱ %	۹,۰۶۵,۲۲۹	۱۰.۲۷ %
«1 2...25 26 27 282930 31 32 33...90 »