| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰.۵۳ |
۳۶.۶۹ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۹) |
۲۸.۴۳ |
(۴۹.۱۸) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۷۷ |
۳۲.۵۴ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۰۹ |
۱.۸۸ |
۳۶.۷۹ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵ |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۳ |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۵ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۷ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۹ |
۰ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۲۸ |
۱.۶۱ |
۱۷۳.۹۲ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۱۶ |
۰.۵۵ |
۷۶.۴۸ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۷) |
۳۷.۱۶ |
(۲۳.۰۳) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۸ |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۱ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۲) |
۲۸.۸۳ |
(۸۹.۷۶) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۰۹ |
۶.۵۴ |
۳۸.۶۸ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰.۰۶ |
۶.۵۴ |
۲۵.۳۸ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۶) |
(۳.۱۲) |
(۴۴.۸۵) |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۹) |
۳۷.۳ |
(۲۸.۶۵) |
|
|