| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۰۷ |
۳۳.۳۲ |
۲۹.۱۹ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۶ |
۰ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۱ |
۰ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰.۰۴ |
۴۹.۷۱ |
۱۵.۶۶ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۱۳ |
(۰.۴۱) |
۵۸.۶۸ |
(۷۷.۷۷) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶۹ |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۱ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۵) |
۱۸.۹۵ |
(۷۱.۸) |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۹) |
۵.۹۶ |
(۵۰.۵۶) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۳) |
۲.۹۴ |
(۵۷.۰۱) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۰۶ |
۱.۷۲ |
۲۲.۴۶ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۳ |
۴.۲ |
۲۰۰.۹۷ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۸ |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۱ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰.۵ |
۲۶.۲ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۱ |
۰.۷۳ |
۴۶.۰۱ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۱ |
۳۷.۷۹ |
۴۶.۱۷ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۰.۰۹ |
(۱.۱) |
۳۷.۸۳ |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۱۱ |
۰.۵۲ |
۵۰.۵ |
۵۶۹.۸۲ |
|
|