| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۰۶ |
۱.۷۲ |
۲۲.۴۶ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۳ |
۴.۲ |
۲۰۰.۹۷ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۸ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۱ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰.۵ |
۲۶.۲ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۱ |
۰.۷۳ |
۴۶.۰۱ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۱ |
۳۷.۷۹ |
۴۶.۱۷ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۰.۰۹ |
(۱.۱) |
۳۷.۸۳ |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۱۱ |
۰.۵۲ |
۵۰.۵ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۰۹ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۹۷ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۱ |
۰.۹۷ |
۴۲.۰۹ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۷ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۱۳ |
۰.۶۸ |
۵۹.۸۸ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۱ |
۰.۱۷ |
۴۶.۴۸ |
۸۶.۳۸ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۱۹.۲۸ |
۹۲.۵۲ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۲ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۱ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۳۷ |
۳۸.۲۵ |
۲۹۰.۶ |
|
|