| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۱۴ |
۱.۰۸ |
۶۵.۲۴ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۸ |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۱ |
۰.۴ |
۴۳.۸۶ |
۳۲۶ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۲۳ |
۲۵.۱ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰.۵۴ |
۵۲.۲۴ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۱ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۱ |
۰.۷۴ |
۴۴.۰۴ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۷ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۹ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۱۶ |
۰.۲۳ |
۸۰.۵۹ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۷) |
۲۱.۸ |
(۶۲.۶۳) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۳۷ |
۱۸.۴۳ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۱۲ |
۰.۹ |
۵۲.۶۸ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰.۷۱ |
۴۸.۵ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۶۷ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۳۵ |
۲۹.۰۲ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۲۹.۰۴ |
(۷۴.۹۶) |
|
|