| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۱۱ |
۰.۱۶ |
۴۸.۱۴ |
۷۷.۴۲ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۹ |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۳۰.۰۳ |
۸۰.۸ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۰.۰۹ |
(۱.۲۴) |
۳۸.۸۹ |
(۹۸.۹۳) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۱) |
۳۰.۰۸ |
(۶۷.۶۶) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۳) |
۳۸.۹۶ |
(۹۰.۱۵) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۷) |
۲۱.۸۴ |
(۹۵.۹) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۶ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۶ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۳۰.۲۱ |
(۱۵.۲۸) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۷) |
۲۱.۹۱ |
(۷۳.۷۵) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۱) |
۲۶.۰۲ |
(۳۱.۶۶) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۷۷ |
۱۷.۹۷ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۱۲ |
۰.۴۴ |
۵۳.۷۳ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۸ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۵ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۱۲ |
۰.۶۸ |
۵۳.۹ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۴.۸۲ |
۵۰.۵۸ |
|
|