| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۲۵ |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۹ |
۲۳.۳۴ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۷) |
۳۲.۳ |
(۹۸) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۱) |
۲۷.۷۷ |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۳۶ |
۳۲.۳۵ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۰۷ |
۲۷.۸۲ |
۲۹.۳۹ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۴ |
۰ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۴۳ |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۲۷.۸۸ |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰.۶۵ |
۲۷.۹ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰.۸۱ |
۴۷.۲۷ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۲۷.۹۶ |
۹.۱۱ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۹) |
۲۳.۵۵ |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۵۹ |
۰ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۲ |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۸ |
۲۸.۰۴ |
۱۷۷.۸ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۴۲ |
۲۸.۰۷ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۲.۷ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۲.۵۱) |
۲۸.۱۱ |
(۹۹.۹۹) |
|
|