| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۲ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۱۵ |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۱) |
۵۵.۴۵ |
(۲.۳۶) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۸۵ |
۳۰.۹۸ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۱۱ |
۰.۱۳ |
۴۸.۱۲ |
۶۱.۸۹ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۴۶ |
۳۴.۳ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۳) |
۱۳.۰۸ |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۲ |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۲) |
۲۱.۷۸ |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۵ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۸) |
۱۳.۱۲ |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۸) |
۲۷.۹۹ |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۱ |
۰.۹۲ |
۴۴.۸۴ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۴ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۲۷ |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۱۸ |
۱.۹۳ |
۹۰.۳۹ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۱۴ |
۰.۰۸ |
۶۴.۲۳ |
۳۱.۹۲ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۴) |
(۱.۵) |
(۱۳.۸۳) |
(۹۹.۶) |
|
|