| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۸۷) |
(۱۶.۷۱) |
(۹۵.۹۴) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۹ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۷ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶۴ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۱۹ |
۰.۰۴ |
۱۰۱.۹ |
۱۶.۲ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۸) |
(۳.۰۱) |
(۸۸.۰۱) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۱۷ |
۱۳.۰۱ |
۸۷.۴۵ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۱۲ |
۱.۱۸ |
۵۳.۴۹ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۲۵ |
۳.۵۲ |
۱۵۰.۸۷ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۵ |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۸۶ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰.۲۸ |
۴۰.۲۶ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۲) |
۹.۶۷ |
(۵۵.۷۶) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۱۴ |
۰.۴۶ |
۶۳.۶۹ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
(۸۴.۳۸) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۲.۳۸) |
۲۰.۳۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۹ |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۰۲ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۳ |
۰ |
|
|