| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۲۷ |
۱.۲۹ |
۱۶۸.۴۶ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۹۱ |
۲۲.۵ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۱۹ |
۲.۱۸ |
۹۸.۵ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۵ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۳ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۲۲ |
۰.۲۴ |
۱۲۰.۳۱ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۶) |
(۲.۵۲) |
(۸۱.۴۴) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۸ |
۱.۲۴ |
۳۲.۴ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۲ |
۲ |
۱۰۹.۸ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۱۸ |
۲.۲۹ |
۹۴.۵۶ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۲ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۶ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۲ |
۰.۹۷ |
۱۱۰.۶۳ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۱۱ |
۰.۴۸ |
۵۰.۹۳ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۱۸ |
۲.۲۱ |
۹۰.۴۳ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۵) |
۳۶.۲۹ |
(۹۰.۷۴) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۲) |
۵.۳ |
(۹۹.۲۱) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۸۵ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۹ |
۰ |
|
|