| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۸) |
۳۹.۲۸ |
(۸۲.۶۱) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۴) |
۳۵.۵۳ |
(۷۹.۸۲) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۶ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۸ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۸) |
۲۸.۳۱ |
(۴۸.۱۹) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۷) |
۱۸.۰۹ |
(۷۳.۸۹) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۳۸ |
۳۱.۹۵ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۵) |
۲۴.۸۵ |
(۹۰.۵۹) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۶) |
۱۱.۷۴ |
(۷۳.۴۱) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۰۱ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۴ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۳) |
۳۵.۸۲ |
(۱۱.۷۸) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۹ |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۵۴ |
۲۸.۵۱ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۱۴ |
۱.۰۸ |
۶۵.۲۴ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۸ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۱ |
۰.۴ |
۴۳.۸۶ |
۳۲۶ |
|
|