| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۳) |
۹.۴۱ |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۴) |
۳۹.۰۹ |
(۹۳.۳۷) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۴ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۷.۷۸ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۹ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۳.۴۴ |
۳۱.۴۶ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۱۲ |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۲.۵۹) |
۱۲.۸۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۱۸ |
۳۱.۱۶ |
۹۵.۶۵ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۹ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳۱ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۴) |
۲۳.۵۴ |
(۱۳.۸۱) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۰.۱۳ |
۰.۱۹ |
۶۲.۲ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۱.۴۵) |
۱۲.۸۶ |
(۹۹.۵۱) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۸) |
۳۱.۳۱ |
(۹۱.۸۵) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۹) |
۹.۵۱ |
(۸۳.۱۷) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۳ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۵ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۵) |
۳۵.۴۵ |
(۸۶.۷۷) |
|
|