| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۳) |
(۱.۷۶) |
(۱۱.۸۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
(۹۳.۶۹) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۳ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۶ |
(۲.۴۹) |
۲۴.۸۷ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۱۱ |
۱.۷۱ |
۴۹.۸۴ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۲۷ |
۱.۲۹ |
۱۶۸.۴۶ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۹۱ |
۲۲.۵ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۱۹ |
۲.۱۸ |
۹۸.۵ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۵ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۳ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۲۲ |
۰.۲۴ |
۱۲۰.۳۱ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۶) |
(۲.۵۲) |
(۸۱.۴۴) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۸ |
۱.۲۴ |
۳۲.۴ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۲ |
۲ |
۱۰۹.۸ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۱۸ |
۲.۲۹ |
۹۴.۵۶ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۲ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۶ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۲ |
۰.۹۷ |
۱۱۰.۶۳ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
|
|