| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۱۷ |
(۰.۷۳) |
۸۴.۴۸ |
(۹۳.۰۵) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۴) |
(۱.۳۸) |
(۱۴.۷۷) |
(۹۹.۳۸) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۲۵ |
۱۴.۲۵ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵۵ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۳ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۱۲ |
۰.۲۲ |
۵۷.۴۴ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۴ |
۱.۲۹ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۱ |
۱.۲۷ |
۴۵.۴۳ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۱۲ |
۱.۵۴ |
۵۷.۶۶ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۸ |
۱.۲۳ |
۳۴.۳ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۷ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۵) |
۲۷.۳۵ |
(۹۸.۵۱) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۷) |
۲۰.۷ |
(۹۱.۵) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۹) |
۱۷.۵۱ |
(۹۱.۸۷) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۸) |
۸.۴۱ |
(۹۷.۲۳) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۱.۲) |
۳۸.۱۳ |
(۹۸.۷۶) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹۲ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۶ |
۰ |
|
|