| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۱۹ |
۱.۴۴ |
۱۰۰.۴۱ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۱۳ |
(۱.۴۵) |
۵۹.۰۷ |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۶ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۶۲ |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۱۷ |
۰.۶۱ |
۸۴.۷۳ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۹) |
۲۱.۰۱ |
(۹۶.۲) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۳) |
۲۳.۶۱ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۷۵ |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۷) |
۴۹.۶۹ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۸۲ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۸۵ |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۶) |
۳۷.۶۱ |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۷) |
۳۱.۹۱ |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۵۳ |
۳۷.۶۸ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۱۴ |
۱.۸۶ |
۶۶.۹ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۱) |
۱۸.۶۴ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۴ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۰۶ |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۲) |
۲۹.۲۹ |
(۹۹.۸۲) |
|
|