| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۸) |
۲۰.۹۵ |
(۷۵.۳۹) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۳ |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۲۷ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۱) |
۲۷.۷۷ |
(۷۷.۵۶) |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۸) |
۵۴.۶۶ |
(۷۵.۱۳) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۹) |
۱۷.۷۸ |
(۶۵.۸) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۱) |
۱۱.۵۳ |
(۷۷.۹۲) |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۱ |
(۰.۳۸) |
۴۶.۵۶ |
(۷۵.۰۲) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۹ |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۴۵ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۴.۴۸ |
۴۹.۰۵ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۱۱ |
۱.۷۱ |
۵۰.۸۱ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۱۴ |
۰.۸۴ |
۶۳.۸۳ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۱۳ |
۰.۰۹ |
۵۹.۴۹ |
۳۹.۵۹ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۷ |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۹ |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۱ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۶۲ |
۳۱.۷۱ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰.۸ |
۵۹.۸ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
|
|