| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۱.۰۳) |
۱۷.۵۹ |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۱۳) |
۵.۵۵ |
(۹۸.۴۳) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۱۱ |
۰.۰۴ |
۴۹.۹۹ |
۱۵.۵۹ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۶۷ |
۳۱.۰۷ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۹ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۱۲ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۳۱.۱۵ |
۴۹.۶۱ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۳۱.۱۷ |
۸۱.۸۲ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۷) |
۱۱.۴۷ |
(۷۴.۲۹) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۴) |
۲۴.۲۷ |
(۵۸.۳۸) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۸) |
۲۰.۹۵ |
(۷۵.۳۹) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۳ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۲۷ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۱) |
۲۷.۷۷ |
(۷۷.۵۶) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۸) |
۵۴.۶۶ |
(۷۵.۱۳) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۹) |
۱۷.۷۸ |
(۶۵.۸) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۱) |
۱۱.۵۳ |
(۷۷.۹۲) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۱ |
(۰.۳۸) |
۴۶.۵۶ |
(۷۵.۰۲) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۹ |
۰ |
|
|