| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۱۸ |
۲.۲۱ |
۹۰.۴۳ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۵) |
۳۶.۲۹ |
(۹۰.۷۴) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۲) |
۵.۳ |
(۹۹.۲۱) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۸۵ |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۹ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۱ |
۰.۵ |
۴۳.۶۳ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۱ |
۱.۱۸ |
۴۳.۶۹ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۲۱ |
۲.۵۴ |
۱۱۲.۱۲ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۴) |
۳۳.۰۶ |
(۹۰.۴۹) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۶) |
۸.۱۱ |
(۸۱.۴۹) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶۸ |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۷ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۱۶ |
۰.۴۶ |
۸۲.۰۱ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۱ |
۱.۰۸ |
۲.۶۴ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۱۶ |
۲.۴۹ |
۸۲.۲ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۱۶ |
۲.۱۵ |
۷۷.۶۷ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۱۷ |
۱.۰۸ |
۸۲.۵۵ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۵ |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۳ |
۰ |
|
|