| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۶) |
۸.۹۴ |
(۹۱.۰۷) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۳۱ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۵ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۲) |
۲۹.۳۶ |
(۳۵.۸۵) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰.۴۱ |
۳۷ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۵) |
۶۲.۷۶ |
(۴۱.۴۳) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۲) |
۲۵.۷۹ |
(۹۶.۶) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۷) |
۲۲.۲۵ |
(۸۱.۸۲) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۳ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۱ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۰۷ |
۳۳.۳۲ |
۲۹.۱۹ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۶ |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۱ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰.۰۴ |
۴۹.۷۱ |
۱۵.۶۶ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۱۳ |
(۰.۴۱) |
۵۸.۶۸ |
(۷۷.۷۷) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶۹ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۱ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۵) |
۱۸.۹۵ |
(۷۱.۸) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۹) |
۵.۹۶ |
(۵۰.۵۶) |
|
|