| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۹) |
۱۲.۰۵ |
(۲۹.۲۴) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۵) |
۴۰.۷ |
(۱۸.۰۹) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۵) |
۳۲.۹۵ |
(۱۷.۹۲) |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۲.۹۸) |
۱۸.۶۵ |
(۱۰۰) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۶ |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۲ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۰.۱) |
(۲.۴۶) |
(۳۰.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۳) |
۱۲.۰۹ |
(۸۵.۶۸) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۵) |
۲.۸۹ |
(۹۹.۳) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۵ |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۶) |
۸.۹۴ |
(۹۱.۰۷) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۳۱ |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۵ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۲) |
۲۹.۳۶ |
(۳۵.۸۵) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰.۴۱ |
۳۷ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۵) |
۶۲.۷۶ |
(۴۱.۴۳) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۲) |
۲۵.۷۹ |
(۹۶.۶) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۷) |
۲۲.۲۵ |
(۸۱.۸۲) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۳ |
۰ |
|
|