| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۰۹ |
۱.۱ |
۳۹.۴۸ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۲۱.۶۴ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۷ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۲۱ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۶) |
۷۳.۳ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۴) |
۶۰.۳۱ |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۷) |
۳۴.۳۵ |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۲.۲۵) |
۲۱.۷۷ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰.۶۶ |
۱۲.۵۵ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۷۹ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۸۲ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۷) |
۱۹.۴۵ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۲۶) |
۲۴.۲۷ |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۱ |
۱.۴۸ |
۴۲.۷۴ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۱۲ |
۰.۳۲ |
۵۷.۶۶ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۵) |
۳۷.۳ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۰۳ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۱۵ |
۱.۰۵ |
۷۴.۴۲ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
|
|