| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۰.۰۲ |
۲.۶۱ |
۹.۴۴ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۰.۱۲ |
۲.۰۳ |
۵۷.۰۶ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۱۲ |
۰.۴۹ |
۵۷.۱۵ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۱۴ |
۳۳.۱۹ |
۶۶.۰۱ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۰.۱۷ |
۱.۸۳ |
۸۵.۷۴ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۴۹) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۲۷ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۱۵ |
۰.۰۹ |
۶۹.۷۶ |
۳۶.۹۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۸۴ |
۵۵.۱۳ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۰.۱۹ |
۲.۲۸ |
۹۷.۸۶ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۰.۱۲ |
۰.۵۲ |
۵۵.۳۴ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۵۴ |
۱.۰۴ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۷ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۴ |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۱۵ |
۱.۴۶ |
۷۰.۴۷ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۰.۱۳ |
۱.۶۹ |
۵۸.۰۶ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰.۷۲ |
۱۴.۷۳ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۰.۰۳ |
۲.۰۸ |
۱۱.۲۹ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
|
|