| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۱۵ |
۱.۲۸ |
۶۹.۹۹ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۲۴ |
۲.۳۲ |
۱۳۶ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۸ |
۲.۴ |
۳۳.۲ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۲۵ |
۲.۱۱ |
۱۵۱.۶۸ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۱ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۴ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۱۶ |
(۰.۷۹) |
۷۷.۹۵ |
(۹۴.۴) |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۱۴ |
۰.۱۶ |
۶۴ |
۸۰.۱۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۱۱ |
۱.۴۳ |
۴۸.۰۱ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۱۴ |
(۱.۵) |
۶۴.۲ |
(۹۹.۶) |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۱۳ |
(۱.۹۵) |
۶۰.۹۵ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۴ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۳) |
۲۵.۶۳ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۳) |
۲۸.۲۸ |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۳۵ |
۰.۷۴ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۱۲ |
۱.۷۷ |
۵۴.۷۵ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۵ |
(۲.۰۶) |
۱۹.۹۴ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۷ |
۰ |
|
|