| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۰.۱۲ |
۱.۶۵ |
۵۶.۵ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۷) |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۴۵ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۰.۰۸ |
۱.۹۳ |
۳۱.۶۵ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۰.۱۳ |
۲.۴ |
۶۱.۲۹ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۰.۱۳ |
۰.۰۹ |
۵۹.۰۷ |
۳۷.۰۹ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۲) |
۵۶.۸۷ |
(۶۸.۸۲) |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۰.۱۳ |
۰.۵۳ |
۶۱.۵۹ |
۶۰۰.۶۹ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۸۹) |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۷ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۰.۲ |
۲.۲۶ |
۱۰۴.۰۸ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۰.۱۲ |
۱.۸۲ |
۵۷.۱۵ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۰.۱۳ |
۲.۵۵ |
۵۹.۵۵ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۰.۱۳ |
۱.۶۹ |
۵۹.۶۴ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
۰.۱۲ |
(۱.۴۳) |
۵۵.۱۳ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۴۷) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۰۱ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۰.۱۴ |
۱.۲۵ |
۶۹.۴۸ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
۰.۱۲ |
(۱.۵۵) |
۵۷.۶ |
(۹۹.۶۷) |
|
|