| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۷ |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۵) |
۲۷.۳۵ |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۷) |
۲۰.۷ |
(۹۱.۵) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۹) |
۱۷.۵۱ |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۸) |
۸.۴۱ |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۱.۲) |
۳۸.۱۳ |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹۲ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۶ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۱ |
(۰.۱۷) |
۴۵.۹ |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۱.۰۳) |
۱۷.۵۹ |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۱۳) |
۵.۵۵ |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۱۱ |
۰.۰۴ |
۴۹.۹۹ |
۱۵.۵۹ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۶۷ |
۳۱.۰۷ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۹ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۱۲ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۳۱.۱۵ |
۴۹.۶۱ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۳۱.۱۷ |
۸۱.۸۲ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۷) |
۱۱.۴۷ |
(۷۴.۲۹) |
|
|