| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۱۳ |
(۱.۹۵) |
۶۰.۹۵ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۴ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۳) |
۲۵.۶۳ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۳) |
۲۸.۲۸ |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۳۵ |
۰.۷۴ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۱۲ |
۱.۷۷ |
۵۴.۷۵ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۵ |
(۲.۰۶) |
۱۹.۹۴ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۷ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۹ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۱۲ |
۰ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۱۸.۱۶ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۱۵ |
۲.۰۵ |
۷۵.۷۱ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۱۸ |
۱.۰۹ |
۹۱.۲۱ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۱۱ |
۰.۷۷ |
۴۸.۸۶ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۲ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۲ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۱۴ |
۱.۸۷ |
۶۵.۵۲ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۰۹ |
۱.۹۳ |
۳۹.۹۸ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
|
|