| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۸ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۱۱ |
۱.۰۴ |
۴۹.۶۱ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۱۵ |
۰.۹ |
۷۴.۱۳ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۱.۵۴) |
۱۰.۶۲ |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۳) |
(۱.۷۶) |
(۱۱.۸۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
(۹۳.۶۹) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۳ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۶ |
(۲.۴۹) |
۲۴.۸۷ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۱۱ |
۱.۷۱ |
۴۹.۸۴ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۲۷ |
۱.۲۹ |
۱۶۸.۴۶ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۹۱ |
۲۲.۵ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۱۹ |
۲.۱۸ |
۹۸.۵ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۵ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۳ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۲۲ |
۰.۲۴ |
۱۲۰.۳۱ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۶) |
(۲.۵۲) |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۸ |
۱.۲۴ |
۳۲.۴ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
|
|