| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۶ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۱ |
(۰.۱۷) |
۴۵.۹ |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۱.۰۳) |
۱۷.۵۹ |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۱۳) |
۵.۵۵ |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۱۱ |
۰.۰۴ |
۴۹.۹۹ |
۱۵.۵۹ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۶۷ |
۳۱.۰۷ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۹ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۱۲ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۳۱.۱۵ |
۴۹.۶۱ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۳۱.۱۷ |
۸۱.۸۲ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۷) |
۱۱.۴۷ |
(۷۴.۲۹) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۴) |
۲۴.۲۷ |
(۵۸.۳۸) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۸) |
۲۰.۹۵ |
(۷۵.۳۹) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۳ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۲۷ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۱) |
۲۷.۷۷ |
(۷۷.۵۶) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۸) |
۵۴.۶۶ |
(۷۵.۱۳) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۹) |
۱۷.۷۸ |
(۶۵.۸) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۱) |
۱۱.۵۳ |
(۷۷.۹۲) |
|
|