| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰.۷۶ |
۴۰.۸۹ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۱۷ |
۱.۸۸ |
۸۷.۶۳ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۵ |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۹ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰.۱۴ |
۱.۵۵ |
۶۴.۴۴ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰.۷۲ |
۱۴.۳۴ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۱۱ |
۰.۹۲ |
۴۹.۵۳ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۳.۳۳ |
۴۹.۶۲ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۱۴ |
۱.۹۸ |
۶۷.۹۳ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸۸ |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۴ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۱۳ |
۱.۱۸ |
۶۱.۸۳ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۷۷ |
۲۳.۶۲ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۱۵ |
۱.۲۳ |
۷۱.۶۳ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۱۲ |
۰.۰۴ |
۵۵.۹۴ |
۱۶.۰۶ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۸) |
۴۷.۲۳ |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۱۳ |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۲ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۵) |
۳۶.۳۷ |
(۹۰.۷۴) |
|
|