| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۳۵ |
۰.۷۴ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۱۲ |
۱.۷۷ |
۵۴.۷۵ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۵ |
(۲.۰۶) |
۱۹.۹۴ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۷ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۹ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۱۲ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۱۸.۱۶ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۱۵ |
۲.۰۵ |
۷۵.۷۱ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۱۸ |
۱.۰۹ |
۹۱.۲۱ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۱۱ |
۰.۷۷ |
۴۸.۸۶ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۲ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۲ |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۱۴ |
۱.۸۷ |
۶۵.۵۲ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۰۹ |
۱.۹۳ |
۳۹.۹۸ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۴۶ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۱۹ |
۱.۴۴ |
۱۰۰.۴۱ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۱۳ |
(۱.۴۵) |
۵۹.۰۷ |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۶ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۶۲ |
۰ |
|
|