| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۶۹ |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۷۲ |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۶۷) |
۷۳.۶۱ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۳) |
۳۴.۲۵ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۱۱ |
۰.۸۱ |
۴۷.۲۵ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۱۱ |
۱.۸۱ |
۴۷.۳۱ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۱ |
۰ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۴ |
۰ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۶ |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۲.۳۴) |
۲۲.۵۷ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰.۲ |
۹.۷ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۱ |
۲.۳۶ |
۴۴.۸۴ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۱۴ |
۱.۰۱ |
۶۴.۹۹ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۸) |
(۱۹.۹۶) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۰۹ |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶۸ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۰۹ |
۱.۷ |
۳۷.۱۵ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۲ |
۲.۶۸ |
۱۱۰.۵ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۱۷ |
۲.۵۸ |
۸۵.۰۱ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
|
|