| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۴۶ |
۳۴.۳ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۳) |
۱۳.۰۸ |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۲ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۲) |
۲۱.۷۸ |
(۵۵.۲۱) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۵ |
۰ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۸) |
۱۳.۱۲ |
(۸۲.۵۵) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۸) |
۲۷.۹۹ |
(۹۱.۶۳) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۱ |
۰.۹۲ |
۴۴.۸۴ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۴ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۲۷ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۱۸ |
۱.۹۳ |
۹۰.۳۹ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۱۴ |
۰.۰۸ |
۶۴.۲۳ |
۳۱.۹۲ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۴) |
(۱.۵) |
(۱۳.۸۳) |
(۹۹.۶) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۵۲) |
۶۴.۳۱ |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۲) |
(۱.۷۶) |
(۷.۱۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۴۴ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۳ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۲) |
۲۲.۰۳ |
(۵.۳۵) |
|
|