| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۸ |
۱.۲۴ |
۳۲.۴ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۲ |
۲ |
۱۰۹.۸ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۱۸ |
۲.۲۹ |
۹۴.۵۶ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۲ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۶ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۲ |
۰.۹۷ |
۱۱۰.۶۳ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۱۱ |
۰.۴۸ |
۵۰.۹۳ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۱۸ |
۲.۲۱ |
۹۰.۴۳ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۵) |
۳۶.۲۹ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۲) |
۵.۳ |
(۹۹.۲۱) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۸۵ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۹ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۱ |
۰.۵ |
۴۳.۶۳ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۱ |
۱.۱۸ |
۴۳.۶۹ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۲۱ |
۲.۵۴ |
۱۱۲.۱۲ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۴) |
۳۳.۰۶ |
(۹۰.۴۹) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۶) |
۸.۱۱ |
(۸۱.۴۹) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶۸ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۷ |
۰ |
|
|