| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷۴ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۲ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۵ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۱۶ |
(۱.۲۴) |
۸۱.۱۷ |
(۹۸.۹۵) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۵) |
۵۳.۴۹ |
(۷۱.۸۶) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۹ |
(۲.۳۵) |
۷۶۵.۲۶ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۱۹ |
۱.۵۹ |
۹۹.۶۴ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۶ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۱ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۲۳ |
۳۰.۰۸ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۳) |
(۲.۳۶) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۱۱ |
۰.۱ |
۵۰.۲ |
۴۱.۶۵ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۱۲ |
(۱.۲۶) |
۵۳.۹۲ |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۱۸) |
۱۵.۴۷ |
(۹۸.۷) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۲ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۵) |
۲۷.۱۶ |
(۸۶.۵۴) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۹) |
۱۸.۳۲ |
(۶۵.۱۴) |
|
|