| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۸۹) |
(۲۸.۶۲) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۱۴ |
۱.۴۹ |
۶۸.۹۹ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۲ |
۱.۷۶ |
۱۰۴.۰۶ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۵۷ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۲ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۰.۱۸ |
۲.۳۶ |
۸۹.۷ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۱۸ |
۰.۶۸ |
۹۳.۵۴ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۱۱ |
۰.۲۸ |
۵۱.۵۴ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۹۶ |
۲۷.۸۷ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۳۴ |
۲.۴۸ |
۲۴۲.۶۹ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۵ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۸ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۸۷ |
(۵.۵۴) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۱۶ |
۱.۹۸ |
۸۰.۳۳ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰.۷۶ |
۴۰.۸۹ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۱۷ |
۱.۸۸ |
۸۷.۶۳ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۵ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۹ |
۰ |
|
|