| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۲۴ |
۲.۳۲ |
۱۳۶ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۸ |
۲.۴ |
۳۳.۲ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۲۵ |
۲.۱۱ |
۱۵۱.۶۸ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۱ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۴ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۱۶ |
(۰.۷۹) |
۷۷.۹۵ |
(۹۴.۴) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۱۴ |
۰.۱۶ |
۶۴ |
۸۰.۱۵ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۱۱ |
۱.۴۳ |
۴۸.۰۱ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۱۴ |
(۱.۵) |
۶۴.۲ |
(۹۹.۶) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۱۳ |
(۱.۹۵) |
۶۰.۹۵ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۴ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۳) |
۲۵.۶۳ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۳) |
۲۸.۲۸ |
(۹۹.۸۳) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۳۵ |
۰.۷۴ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۱۲ |
۱.۷۷ |
۵۴.۷۵ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۵ |
(۲.۰۶) |
۱۹.۹۴ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۷ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۹ |
۰ |
|
|