| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۲) |
۲۱.۰۶ |
(۶۹.۲۴) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۱۹ |
۲.۹ |
۱۰۱.۷۱ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۱۹ |
۱.۵۴ |
۱۰۱.۹۹ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۱ |
۰.۴۳ |
۴۲.۲۶ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۸) |
۲۵.۱۷ |
(۴۸.۹۱) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۹) |
۲۵.۱۹ |
(۹۴.۵) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۹ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۳) |
۴۷.۰۶ |
(۵۶.۲) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۳۵ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۳۷ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۳) |
۲۵.۲۹ |
(۱۰.۰۶) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۰۳ |
۲۱.۳۴ |
۱۱.۹۹ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۳ |
۲۵.۳۳ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۳.۷ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۹) |
۳۳.۷۴ |
(۹۶.۱۹) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۱ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۳ |
۰ |
|
|