صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ | ۸۳,۷۴۵ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۶۱,۹۵۸ | ۵۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۵۱,۶۸۶ | ۳۸.۹ % | ۷۳,۶۴۷ | ۰.۳۱ % | ۹۵۳,۳۴۴ | ۴.۰۵ % |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ | ۸۳,۷۴۵ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۵۲,۱۴۹ | ۵۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۳۱,۱۳۸ | ۳۸.۸۴ % | ۸۷,۴۱۱ | ۰.۳۷ % | ۹۵۳,۳۴۴ | ۴.۰۶ % |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ | ۸۳,۱۴۴ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۴۲,۳۴۷ | ۵۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۳۱,۱۳۸ | ۳۸.۸۷ % | ۸۰,۶۰۲ | ۰.۳۴ % | ۹۵۳,۳۴۴ | ۴.۰۶ % |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ | ۸۲,۴۳۸ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۳۲,۵۵۴ | ۵۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۳۱,۱۳۸ | ۳۸.۹ % | ۷۳,۷۷۹ | ۰.۳۱ % | ۹۵۶,۰۰۵ | ۴.۰۷ % |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۸۳,۳۵۰ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۲۲,۷۶۸ | ۵۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۵۷,۸۰۱ | ۳۹.۸۹ % | ۱۳۵,۴۹۹ | ۰.۵۷ % | ۹۶۰,۲۹۵ | ۴.۰۱ % |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ | ۸۳,۵۳۷ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۱۶,۳۷۶ | ۵۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۵۰,۵۸۸ | ۴۰.۷۳ % | ۱۳۶,۹۲۰ | ۰.۵۸ % | ۹۶۰,۵۳۶ | ۴.۱ % |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ | ۸۲,۶۷۸ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۰۶,۹۸۲ | ۵۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۳۲,۳۸۰ | ۴۳.۱۲ % | ۱۴۶,۸۶۱ | ۰.۶ % | ۹۵۹,۰۴۰ | ۳.۹۳ % |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ | ۸۱,۷۹۶ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۹۹,۳۹۱ | ۴۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۱۲,۶۵۴ | ۴۷.۱۶ % | ۱۵۹,۰۴۵ | ۰.۶۵ % | ۹۵۶,۴۵۸ | ۳.۹۲ % |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ | ۸۱,۷۹۶ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۹۰,۷۲۶ | ۴۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۱۲,۶۵۴ | ۴۷.۲ % | ۱۵۰,۴۴۹ | ۰.۶۲ % | ۹۵۶,۴۵۸ | ۳.۹۲ % |
| ۷۲۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ | ۸۰,۹۲۴ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۸۲,۰۶۸ | ۴۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۱۲,۶۵۴ | ۴۷.۲۳ % | ۱۴۱,۸۶۴ | ۰.۵۸ % | ۹۵۶,۴۵۸ | ۳.۹۲ % |