ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۷۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	۷۵۸,۰۹۷	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۱۱۴,۳۶۵	۵۴.۷۹ %	۰	۰ %	۱۸,۹۹۷,۵۲۹	۳۷.۰۲ %	۳۲۱,۵۷۳	۰.۶۳ %	۳,۱۲۴,۷۱۳	۶.۰۹ %
۵۷۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۷۵۸,۰۹۷	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۰۹۲,۸۶۱	۵۴.۷۸ %	۰	۰ %	۱۸,۹۶۲,۹۷۱	۳۶.۹۸ %	۳۴۰,۴۸۸	۰.۶۶ %	۳,۱۲۴,۷۱۳	۶.۰۹ %
۵۷۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۷۵۹,۱۳۸	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۰۷۱,۳۷۰	۵۴.۷۸ %	۰	۰ %	۱۸,۹۳۶,۰۶۹	۳۶.۹۵ %	۳۵۱,۵۱۰	۰.۶۹ %	۳,۱۲۴,۷۱۳	۶.۱ %
۵۷۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۷۶۸,۰۹۵	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۰۴۹,۹۷۶	۵۴.۷۷ %	۰	۰ %	۱۸,۹۳۴,۶۴۵	۳۶.۹۷ %	۳۳۸,۱۶۴	۰.۶۶ %	۳,۱۲۵,۷۲۲	۶.۱ %
۵۷۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۷۹۲,۵۳۸	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۱۱۶,۶۷۹	۵۴.۹۱ %	۰	۰ %	۱۸,۸۳۳,۷۱۹	۳۶.۷۸ %	۳۳۵,۰۷۱	۰.۶۵ %	۳,۱۳۰,۴۳۲	۶.۱۱ %
۵۷۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۸۰۶,۴۹۶	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۰۹۵,۴۹۰	۵۴.۸۷ %	۰	۰ %	۱۸,۸۳۰,۴۰۸	۳۶.۷۸ %	۳۲۲,۶۴۹	۰.۶۳ %	۳,۱۴۷,۲۰۲	۶.۱۵ %
۵۷۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۷۹۶,۶۲۸	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۰۷۴,۳۱۵	۵۲.۷۹ %	۰	۰ %	۲۰,۷۹۴,۲۰۵	۳۹.۱ %	۳۳۵,۹۷۲	۰.۶۳ %	۳,۱۷۵,۸۱۳	۵.۹۷ %
۵۷۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۵	۷۷۷,۷۴۷	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۰۵۳,۱۵۳	۵۳.۸ %	۰	۰ %	۲۰,۷۷۵,۴۹۳	۳۹.۸۴ %	۳۳۷,۸۷۳	۰.۶۵ %	۲,۲۰۳,۵۵۰	۴.۲۳ %
۵۷۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۷۷۷,۷۴۷	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۰۳۲,۰۰۵	۵۳.۷۹ %	۰	۰ %	۲۰,۷۷۵,۴۹۳	۳۹.۸۷ %	۳۲۱,۴۶۴	۰.۶۲ %	۲,۲۰۳,۵۵۰	۴.۲۳ %
۵۸۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۷۷۸,۰۱۸	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۳۷,۹۸۰	۵۵.۹۶ %	۰	۰ %	۱۹,۶۴۷,۳۳۵	۳۷.۷۳ %	۳۰۵,۰۷۶	۰.۵۹ %	۲,۲۰۳,۵۵۰	۴.۲۳ %
«1 2...54 55 56 575859 60 61 62...90 »