ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۶۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۷۷۷,۲۰۸	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۳۳۲,۱۱۸	۵۷.۴۳ %	۰	۰ %	۱۶,۸۲۹,۹۷۵	۳۴.۱۲ %	۲۳۰,۹۷۷	۰.۴۷ %	۳,۱۶۰,۱۷۷	۶.۴۱ %
۵۶۲	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۷۷۷,۵۰۷	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۳۱۰,۱۲۶	۵۷.۸ %	۰	۰ %	۱۶,۵۲۰,۳۴۴	۳۳.۷۳ %	۲۲۶,۱۸۲	۰.۴۶ %	۳,۱۴۱,۱۲۶	۶.۴۱ %
۵۶۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۷۷۹,۴۵۷	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۲۸۸,۱۴۸	۵۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱۹,۰۶۸,۳۹۷	۳۶.۹۹ %	۲۶۴,۱۵۹	۰.۵۱ %	۳,۱۴۴,۳۶۰	۶.۱ %
۵۶۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۷۸۶,۱۵۴	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۲۶۶,۱۸۳	۵۴.۸۷ %	۰	۰ %	۱۹,۰۶۸,۹۳۴	۳۷.۰۱ %	۲۴۹,۹۹۸	۰.۴۹ %	۳,۱۴۷,۴۷۷	۶.۱۱ %
۵۶۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۷۸۶,۱۵۴	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۲۴۴,۲۳۱	۵۴.۸۶ %	۰	۰ %	۱۹,۰۶۸,۹۳۴	۳۷.۰۴ %	۲۳۵,۸۶۰	۰.۴۶ %	۳,۱۴۷,۴۷۷	۶.۱۱ %
۵۶۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۷۸۸,۳۶۷	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۲۲۲,۲۹۲	۵۴.۸۶ %	۰	۰ %	۱۹,۰۶۸,۹۳۴	۳۷.۰۶ %	۲۲۱,۷۴۳	۰.۴۳ %	۳,۱۴۷,۴۷۷	۶.۱۲ %
۵۶۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۷۸۳,۹۳۸	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۲۰۰,۵۱۴	۵۷.۰۸ %	۰	۰ %	۱۷,۰۳۴,۴۰۹	۳۴.۴۸ %	۲۳۹,۸۸۰	۰.۴۹ %	۳,۱۴۶,۳۲۱	۶.۳۷ %
۵۶۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۷۸۳,۹۳۸	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۱۷۸,۹۵۷	۵۷.۰۸ %	۰	۰ %	۱۶,۹۹۶,۱۸۹	۳۴.۴۳ %	۲۶۴,۱۶۰	۰.۵۴ %	۳,۱۴۶,۳۲۱	۶.۳۷ %
۵۶۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۷۸۳,۹۳۸	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۱۵۷,۴۱۳	۵۷.۰۸ %	۰	۰ %	۱۶,۹۷۷,۹۷۱	۳۴.۴۱ %	۲۶۷,۸۹۵	۰.۵۴ %	۳,۱۴۶,۳۲۱	۶.۳۸ %
۵۷۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۷۶۵,۲۲۳	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۱۳۵,۸۸۳	۵۴.۷۶ %	۰	۰ %	۱۸,۹۹۶,۵۴۵	۳۶.۹۷ %	۳۳۵,۳۸۹	۰.۶۵ %	۳,۱۴۸,۹۷۴	۶.۱۳ %
«1 2...53 54 55 565758 59 60 61...90 »