ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۵۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۷۷۹,۹۶۰	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۲۶۶,۸۶۰	۵۱.۸۶ %	۰	۰ %	۲۲,۰۳۶,۰۸۸	۴۰.۴۳ %	۳۲۳,۳۹۸	۰.۵۹ %	۳,۰۹۸,۹۹۱	۵.۶۹ %
۵۵۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۷۷۴,۵۷۷	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۲۴۵,۳۹۰	۵۱.۸۶ %	۰	۰ %	۲۲,۰۳۶,۰۸۸	۴۰.۴۶ %	۳۰۵,۷۶۸	۰.۵۶ %	۳,۰۹۸,۹۹۱	۵.۶۹ %
۵۵۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۷۹۳,۷۴۳	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۲۶,۹۵۱	۵۲.۸۸ %	۰	۰ %	۲۱,۴۳۲,۳۲۷	۳۹.۳۱ %	۲۸۹,۴۶۲	۰.۵۳ %	۳,۱۷۴,۳۰۱	۵.۸۲ %
۵۵۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۷۸۵,۷۰۱	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۰۰,۸۲۷	۵۲.۱۷ %	۰	۰ %	۲۲,۱۴۰,۶۸۳	۴۰.۱۱ %	۲۷۲,۶۸۵	۰.۴۹ %	۳,۲۰۴,۲۶۳	۵.۸ %
۵۵۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۷۸۳,۶۳۳	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۱۷۲,۷۴۰	۵۴.۴۲ %	۰	۰ %	۱۹,۴۰۲,۷۵۶	۳۷.۴۸ %	۲۷۵,۴۰۴	۰.۵۳ %	۳,۱۳۷,۶۸۶	۶.۰۶ %
۵۵۶	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۷۸۳,۶۳۳	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۱۵۱,۱۳۰	۵۴.۴۱ %	۰	۰ %	۱۹,۴۰۲,۷۵۶	۳۷.۵ %	۲۶۰,۶۱۹	۰.۵ %	۳,۱۳۷,۶۸۶	۶.۰۶ %
۵۵۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۷۸۴,۹۹۲	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۳۹۳,۰۷۲	۵۴.۰۳ %	۰	۰ %	۱۹,۰۷۷,۹۹۵	۳۷.۶۳ %	۲۸۱,۷۱۶	۰.۵۶ %	۳,۱۵۹,۷۲۷	۶.۲۳ %
۵۵۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۷۸۴,۹۹۲	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۳۷۲,۱۲۶	۵۴.۰۳ %	۰	۰ %	۱۹,۰۷۷,۹۹۵	۳۷.۶۶ %	۲۶۶,۶۲۷	۰.۵۳ %	۳,۱۵۹,۷۲۷	۶.۲۴ %
۵۵۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۷۸۹,۳۸۸	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۳۵۰,۸۲۶	۵۴.۰۲ %	۰	۰ %	۱۹,۰۷۱,۰۵۰	۳۷.۶۷ %	۲۵۸,۴۱۴	۰.۵۱ %	۳,۱۵۹,۷۲۷	۶.۲۴ %
۵۶۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۷۷۷,۷۴۳	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۳۵۴,۱۲۳	۵۶.۰۶ %	۰	۰ %	۱۸,۰۳۱,۹۲۰	۳۵.۶۵ %	۲۴۳,۲۷۹	۰.۴۸ %	۳,۱۷۴,۹۷۱	۶.۲۸ %
«1 2...52 53 54 555657 58 59 60...90 »