صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۱,۲۲۸,۰۴۶ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۵۶۵,۲۵۲ | ۴۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۴۸۰,۵۵۱ | ۴۷.۰۴ % | ۷۷۲,۱۲۰ | ۰.۷۵ % | ۵,۰۲۵,۴۳۱ | ۴.۸۸ % |
| ۴۴۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۱,۲۳۸,۴۰۱ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۴۴۰,۶۷۶ | ۴۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۳۶۴,۹۳۰ | ۵۰.۸۷ % | ۸۳۱,۸۵۶ | ۰.۷۹ % | ۵,۰۳۷,۰۹۴ | ۴.۸ % |
| ۴۴۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۱,۲۶۸,۷۶۴ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۴۷۳,۹۲۴ | ۴۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۸۵۷,۹۶۳ | ۵۲.۸۶ % | ۷۹۶,۱۸۰ | ۰.۸۱ % | ۴,۷۰۲,۲۹۹ | ۴.۷۹ % |
| ۴۴۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۱,۲۹۲,۸۹۹ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۴۳۷,۷۵۱ | ۴۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۸۰۰,۶۶۴ | ۵۲.۳۳ % | ۸۱۰,۶۹۵ | ۰.۸۴ % | ۴,۷۳۸,۵۵۰ | ۴.۸۸ % |
| ۴۴۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | ۱,۲۶۹,۳۷۱ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۴۰۵,۶۴۷ | ۳۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۷۷۲,۴۷۳ | ۵۳.۸۴ % | ۷۹۲,۸۴۶ | ۰.۷۹ % | ۴,۶۳۹,۰۱۸ | ۴.۶۴ % |
| ۴۴۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | ۱,۲۶۹,۳۷۱ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۳۷۷,۱۲۲ | ۳۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۷۴۷,۵۳۵ | ۵۳.۸۵ % | ۷۷۳,۵۴۱ | ۰.۷۸ % | ۴,۶۳۹,۰۱۸ | ۴.۶۵ % |
| ۴۴۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | ۱,۲۸۱,۵۳۹ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۳۴۸,۴۸۸ | ۳۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۷۱۹,۸۷۱ | ۵۳.۸۶ % | ۷۵۷,۲۷۴ | ۰.۷۶ % | ۴,۶۳۹,۰۱۸ | ۴.۶۵ % |
| ۴۴۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۱,۲۶۰,۳۳۰ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۳۰۱,۸۰۶ | ۳۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۶۰۲,۲۰۶ | ۵۵.۵۱ % | ۷۸۴,۲۲۵ | ۰.۸۱ % | ۴,۶۱۳,۶۹۹ | ۴.۷۸ % |
| ۴۴۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۱,۲۶۸,۱۷۹ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۲۷۱,۴۷۷ | ۳۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۷۱۲,۳۰۰ | ۵۴.۶۴ % | ۷۴۵,۵۱۷ | ۰.۷۹ % | ۴,۶۴۰,۳۸۵ | ۴.۹ % |
| ۴۵۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۱,۲۷۹,۳۵۱ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۲۴۲,۷۶۰ | ۳۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۷۱۲,۳۰۰ | ۵۴.۶۴ % | ۷۰۳,۹۹۲ | ۰.۷۴ % | ۴,۷۱۰,۶۷۱ | ۴.۹۸ % |