ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۵۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۱,۲۷۸,۹۷۹	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۲۱۳,۲۰۷	۳۸.۳۲ %	۰	۰ %	۵۱,۶۹۶,۳۳۹	۵۴.۷ %	۶۷۷,۵۱۰	۰.۷۲ %	۴,۶۳۵,۴۶۲	۴.۹۱ %
۴۵۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۱,۲۸۰,۱۶۳	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۱۸۵,۸۲۲	۳۸.۳۱ %	۰	۰ %	۵۱,۶۹۵,۲۷۰	۵۴.۷۳ %	۶۳۷,۲۱۵	۰.۶۷ %	۴,۶۵۱,۸۶۶	۴.۹۳ %
۴۵۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۱,۲۸۰,۱۶۳	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۱۵۹,۶۸۶	۳۸.۳۱ %	۰	۰ %	۵۱,۶۵۸,۲۸۴	۵۴.۷۳ %	۶۳۲,۶۲۳	۰.۶۷ %	۴,۶۵۱,۸۶۶	۴.۹۳ %
۴۵۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱,۲۸۶,۳۷۸	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۱۳۳,۵۷۰	۳۸.۳۱ %	۰	۰ %	۵۱,۶۳۸,۲۰۹	۵۴.۷۵ %	۶۱۰,۹۹۱	۰.۶۵ %	۴,۶۵۱,۸۶۶	۴.۹۳ %
۴۵۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۱,۲۷۲,۰۸۹	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۰۹۷,۰۸۱	۳۸.۳۴ %	۰	۰ %	۵۱,۵۶۶,۶۷۹	۵۴.۷۷ %	۶۴۲,۱۵۵	۰.۶۸ %	۴,۵۷۴,۰۶۸	۴.۸۶ %
۴۵۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۱,۲۸۲,۲۵۹	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۰۶۹,۲۸۶	۳۸.۳۱ %	۰	۰ %	۵۱,۵۳۷,۷۵۵	۵۴.۷۴ %	۶۳۰,۷۰۰	۰.۶۷ %	۴,۶۳۱,۳۵۴	۴.۹۲ %
۴۵۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۱,۲۸۲,۴۹۲	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۵۳۵,۹۱۵	۴۱.۲۵ %	۰	۰ %	۴۶,۹۸۹,۷۳۹	۵۱.۶۴ %	۶۴۴,۷۹۷	۰.۷۱ %	۴,۵۴۰,۸۱۷	۴.۹۹ %
۴۵۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۱,۲۹۶,۳۸۳	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۵۰۸,۷۵۲	۴۱.۲۵ %	۰	۰ %	۴۶,۸۳۱,۷۵۸	۵۱.۵۱ %	۶۵۱,۴۶۹	۰.۷۲ %	۴,۶۳۲,۵۲۶	۵.۱ %
۴۵۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۱,۳۰۶,۰۱۹	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۴۸۶,۲۲۷	۴۱.۲۵ %	۰	۰ %	۴۶,۸۲۲,۵۰۳	۵۱.۵۲ %	۶۲۲,۴۱۶	۰.۶۸ %	۴,۶۴۵,۷۸۷	۵.۱۱ %
۴۶۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۱,۳۰۶,۰۱۹	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۴۵۹,۲۷۵	۴۱.۲۵ %	۰	۰ %	۴۶,۷۷۶,۵۲۰	۵۱.۵۱ %	۶۳۰,۲۲۶	۰.۶۹ %	۴,۶۴۵,۷۸۷	۵.۱۲ %
«1 2...42 43 44 454647 48 49 50...90 »